境外
聯博-全球複合型股票基金I股美元
31.89
美元
+0.10 (0.31%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 26.7400 | +0.09 | +0.34% | -6.63% | -0.59% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/07/10 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 35.2100 | +0.12 | +0.34% | -6.28% | +0.60% | 看詳情 |
| I股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元59.54萬 | 美元 | 31.8900 | +0.10 | +0.31% | -6.43% | +0.19% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元25.76萬 | 歐元 | 23.7000 | +0.22 | +0.94% | -14.29% | -6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,724萬約台幣28.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 31.89 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 31.79 | +0.3500 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 31.44 | +0.5500 | +1.78% |
| 2025/04/10 | 30.89 | -1.0100 | -3.17% |
| 2025/04/09 | 31.9 | +2.4400 | +8.28% |
| 2025/04/08 | 29.46 | -0.3800 | -1.27% |
| 2025/04/07 | 29.84 | -0.2200 | -0.73% |
| 2025/04/04 | 30.06 | -1.9300 | -6.03% |
| 2025/04/03 | 31.99 | -1.5900 | -4.73% |
| 2025/04/02 | 33.58 | +0.2400 | +0.72% |
| 2025/04/01 | 33.34 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 33.26 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 33.33 | -0.6300 | -1.86% |
| 2025/03/27 | 33.96 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 34.01 | -0.4200 | -1.22% |
| 2025/03/25 | 34.43 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 34.47 | +0.3800 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 34.09 | -0.1500 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 34.24 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 34.33 | +0.2900 | +0.85% |
| 2025/03/18 | 34.04 | -0.1600 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 34.2 | +0.3900 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 33.81 | +0.6900 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 33.12 | -0.3600 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 33.48 | +0.2500 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 33.23 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 33.39 | -0.8400 | -2.45% |
| 2025/03/07 | 34.23 | +0.2200 | +0.65% |
| 2025/03/06 | 34.01 | -0.6200 | -1.79% |
| 2025/03/05 | 34.63 | +0.5500 | +1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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