境外
聯博-全球複合型股票基金I股美元
34.99
美元
+0.07 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 美元 | 29.4300 | +0.06 | +0.20% | +10.27% | +16.46% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/07/10 | - | 不配息 | 美元939萬 | 美元 | 38.5600 | +0.08 | +0.21% | +11.48% | +17.92% | 看詳情 |
| I股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元76.66萬 | 美元 | 34.9900 | +0.07 | +0.20% | +11.04% | +17.42% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元31.21萬 | 歐元 | 27.9200 | +0.20 | +0.72% | +15.47% | +20.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,635萬約台幣30.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 34.99 | +0.0700 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 34.92 | +0.0400 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 34.88 | +0.2400 | +0.69% |
| 2024/11/15 | 34.64 | -0.3400 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 34.98 | -0.1900 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 35.17 | -0.2300 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 35.4 | -0.2300 | -0.65% |
| 2024/11/11 | 35.63 | +0.0500 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 35.58 | -0.0900 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 35.67 | +0.2400 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 35.43 | +0.3800 | +1.08% |
| 2024/11/05 | 35.05 | +0.4400 | +1.27% |
| 2024/11/04 | 34.61 | +0.1800 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 34.43 | -0.5900 | -1.68% |
| 2024/10/30 | 35.02 | -0.1200 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 35.14 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 35.11 | +0.1400 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 34.97 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 35 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 34.97 | -0.2600 | -0.74% |
| 2024/10/22 | 35.23 | -0.1100 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 35.34 | -0.2300 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 35.57 | +0.0800 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 35.49 | +0.0700 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 35.42 | +0.2000 | +0.57% |
| 2024/10/15 | 35.22 | -0.3700 | -1.04% |
| 2024/10/14 | 35.59 | +0.2300 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 35.36 | +0.2900 | +0.83% |
| 2024/10/10 | 35.07 | -0.1200 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 35.19 | +0.2000 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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