聯博全球複合型股票基金A股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球複合型股票基金A股美元

聯博-全球複合型股票基金A股美元聯博-全球複合型股票基金S1股美元聯博-全球複合型股票基金I股美元聯博-全球複合型股票基金A股歐元

27.96

美元

+0.06 (0.22%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	2003/06/12	-	不配息	美元1,054萬	美元	27.9600	+0.06	+0.22%	-2.37%	+0.39%	本頁基金
S1股美元	2006/07/10	-	不配息	美元850萬	美元	36.8000	+0.09	+0.25%	-2.05%	+1.60%	看詳情
I股美元	2003/06/12	-	不配息	美元62.23萬	美元	33.3400	+0.08	+0.24%	-2.17%	+1.21%	看詳情
A股歐元	2003/06/12	-	不配息	美元27.95萬	歐元	25.9100	+0.11	+0.43%	-6.29%	+0.82%	看詳情
所有級別累計				美元9,242萬約台幣29.96億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.79%	-12.19%	147/281	48%
3個月	-3.49%	-10.76%	166/281	41%
6個月	-5.51%	-10.90%	218/281	22%
1年	+0.39%	-3.07%	209/281	26%
3年	+5.31%	+9.72%	181/281	36%
5年	+79.23%	+91.69%	101/281	64%
10年	+73.99%	+109.23%	81/281	71%
15年	+134.17%	+221.53%	50/281	82%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.37%	-10.03%	144/281	49%
2024年	+7.31%	+15.23%	196/281	30%
2023年	+15.69%	+22.02%	161/281	43%
2022年	-22.51%	-18.01%	159/281	43%
2021年	+19.27%	+18.27%	91/281	68%
2020年	+20.12%	+16.61%	42/281	85%
2019年	+24.58%	+26.82%	99/281	65%
2018年	-14.02%	-9.76%	138/281	51%
2017年	+27.05%	+24.49%	22/281	92%
2016年	+2.35%	+8.51%	97/281	65%
2015年	-2.23%	-1.86%	84/281	70%
2014年	+3.18%	+3.67%	65/281	77%
2013年	+25.34%	+22.95%	25/281	91%
2012年	+12.70%	+17.12%	55/281	80%
2011年	-14.74%	-7.50%	66/281	77%
2010年	+5.32%	+13.08%	57/281	80%
2009年	+30.43%	+32.65%	31/281	89%
2008年	-51.88%	--	43/281	85%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+900.0萬	156/281	44%	-1000.0萬	183/281	35%	-100.0萬	151/281	46%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1200.0萬	205/281	27%	-1200.0萬	203/281	28%	+0	115/281	59%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1700.0萬	217/281	23%	-2000.0萬	210/281	25%	-300.0萬	159/281	43%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2400.0萬	217/281	23%	-4200.0萬	223/281	21%	-1800.0萬	124/281	56%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9715

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.46%

(高點27.27 ➔ 低點20.60)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.51%	10.22%
3年	16.22%	15.57%
5年	16.84%	16.20%
10年	16.36%	15.97%
15年	16.74%	16.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.07%	2.07%	1.95%	2.10%	2.04%	2.10%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%