境外
聯博-全球複合型股票基金A股美元
29.66
美元
+0.23 (0.78%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 美元 | 29.6600 | +0.23 | +0.78% | +11.13% | +16.96% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2006/07/10 | - | 不配息 | 美元939萬 | 美元 | 38.8500 | +0.29 | +0.75% | +12.32% | +18.37% | 看詳情 |
| I股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元76.66萬 | 美元 | 35.2600 | +0.27 | +0.77% | +11.90% | +17.89% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元31.21萬 | 歐元 | 28.3000 | +0.38 | +1.36% | +17.04% | +21.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,635萬約台幣30.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.75% | +1.66% | 117/275 | 57% |
| 3個月 | +0.37% | +3.08% | 184/275 | 33% |
| 6個月 | +5.40% | +9.42% | 127/275 | 54% |
| 1年 | +16.96% | +25.06% | 161/275 | 41% |
| 3年 | -0.24% | +19.06% | 175/275 | 36% |
| 5年 | +48.45% | +69.90% | 88/275 | 68% |
| 10年 | +91.85% | +142.63% | 71/275 | 74% |
| 15年 | +154.37% | +286.56% | 46/275 | 83% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.13% | +18.28% | 164/275 | 40% |
| 2023年 | +15.69% | +22.02% | 161/275 | 41% |
| 2022年 | -22.51% | -18.01% | 159/275 | 42% |
| 2021年 | +19.27% | +18.27% | 91/275 | 67% |
| 2020年 | +20.12% | +16.61% | 42/275 | 85% |
| 2019年 | +24.58% | +26.82% | 99/275 | 64% |
| 2018年 | -14.02% | -9.76% | 138/275 | 50% |
| 2017年 | +27.05% | +24.49% | 22/275 | 92% |
| 2016年 | +2.35% | +8.51% | 97/275 | 65% |
| 2015年 | -2.23% | -1.86% | 84/275 | 69% |
| 2014年 | +3.18% | +3.67% | 65/275 | 76% |
| 2013年 | +25.34% | +22.95% | 25/275 | 91% |
| 2012年 | +12.70% | +17.12% | 55/275 | 80% |
| 2011年 | -14.74% | -7.50% | 66/275 | 76% |
| 2010年 | +5.32% | +13.08% | 57/275 | 79% |
| 2009年 | +30.43% | +32.65% | 31/275 | 89% |
| 2008年 | -51.88% | -- | 43/275 | 84% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.46%
(高點27.27 ➔ 低點20.60)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.42%
(高點21.56 ➔ 低點14.14)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.52%
(高點19.77 ➔ 低點15.91)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.89%
(高點13.16 ➔ 低點9.49)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/05回原高點
20個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-63.66%
(高點18.63 ➔ 低點6.77)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2017/10回原高點
105個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.33% | 8.85% |
| 3年 | 16.79% | 16.26% |
| 5年 | 19.53% | 19.19% |
| 10年 | 16.29% | 15.95% |
| 15年 | 16.82% | 16.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
