境外
聯博-全球複合型股票基金A股美元
25.21
美元
-1.61 (-6.00%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元1,054萬 | 美元 | 25.2100 | -1.61 | -6.00% | -11.98% | -9.48% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2006/07/10 | - | 不配息 | 美元850萬 | 美元 | 33.1800 | -2.12 | -6.01% | -11.68% | -8.39% | 看詳情 |
| I股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元62.23萬 | 美元 | 30.0600 | -1.93 | -6.03% | -11.80% | -8.74% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元27.95萬 | 歐元 | 23.0300 | -1.30 | -5.34% | -16.71% | -10.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,242萬約台幣29.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 25.21 | -1.6100 | -6.00% |
| 2025/04/03 | 26.82 | -1.3400 | -4.76% |
| 2025/04/02 | 28.16 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/04/01 | 27.96 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 27.9 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 27.95 | -0.5300 | -1.86% |
| 2025/03/27 | 28.48 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 28.53 | -0.3500 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 28.88 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 28.91 | +0.3100 | +1.08% |
| 2025/03/21 | 28.6 | -0.1200 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 28.72 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 28.8 | +0.2400 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 28.56 | -0.1400 | -0.49% |
| 2025/03/17 | 28.7 | +0.3300 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 28.37 | +0.5800 | +2.09% |
| 2025/03/13 | 27.79 | -0.3100 | -1.10% |
| 2025/03/12 | 28.1 | +0.2200 | +0.79% |
| 2025/03/11 | 27.88 | -0.1400 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 28.02 | -0.7000 | -2.44% |
| 2025/03/07 | 28.72 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/03/06 | 28.54 | -0.5200 | -1.79% |
| 2025/03/05 | 29.06 | +0.4600 | +1.61% |
| 2025/03/04 | 28.6 | -0.2700 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 28.87 | -0.3100 | -1.06% |
| 2025/02/28 | 29.18 | +0.2300 | +0.79% |
| 2025/02/27 | 28.95 | -0.4700 | -1.60% |
| 2025/02/26 | 29.42 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 29.35 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 29.37 | -0.1200 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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