境外
聯博-全球複合型股票基金S1股美元
38.56
美元
+0.08 (0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 美元 | 29.4300 | +0.06 | +0.20% | +10.27% | +16.46% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/07/10 | - | 不配息 | 美元939萬 | 美元 | 38.5600 | +0.08 | +0.21% | +11.48% | +17.92% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元76.66萬 | 美元 | 34.9900 | +0.07 | +0.20% | +11.04% | +17.42% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元31.21萬 | 歐元 | 27.9200 | +0.20 | +0.72% | +15.47% | +20.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,635萬約台幣30.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.95% | -0.38% | 127/275 | 54% |
| 3個月 | +0.31% | +2.76% | 177/275 | 36% |
| 6個月 | +4.08% | +7.11% | 134/275 | 51% |
| 1年 | +17.92% | +24.23% | 151/275 | 45% |
| 3年 | +2.12% | +17.28% | 145/275 | 47% |
| 5年 | +57.20% | +68.73% | 54/275 | 80% |
| 10年 | +116.14% | +140.43% | 42/275 | 85% |
| 15年 | +210.97% | +289.48% | 32/275 | 88% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.48% | +17.21% | 152/275 | 45% |
| 2023年 | +17.21% | +22.02% | 125/275 | 55% |
| 2022年 | -21.50% | -18.01% | 149/275 | 46% |
| 2021年 | +20.64% | +18.27% | 65/275 | 76% |
| 2020年 | +21.67% | +16.61% | 32/275 | 88% |
| 2019年 | +26.16% | +26.82% | 79/275 | 71% |
| 2018年 | -12.95% | -9.76% | 124/275 | 55% |
| 2017年 | +28.70% | +24.49% | 16/275 | 94% |
| 2016年 | +3.72% | +8.51% | 77/275 | 72% |
| 2015年 | -0.91% | -1.86% | 67/275 | 76% |
| 2014年 | +4.44% | +3.67% | 54/275 | 80% |
| 2013年 | +26.92% | +22.95% | 16/275 | 94% |
| 2012年 | +14.16% | +17.12% | 41/275 | 85% |
| 2011年 | -13.51% | -7.50% | 61/275 | 78% |
| 2010年 | +6.65% | +13.08% | 52/275 | 81% |
| 2009年 | +32.25% | +32.65% | 20/275 | 93% |
| 2008年 | -51.28% | -- | 41/275 | 85% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.91%
(高點34.54 ➔ 低點26.28)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.32%
(高點26.63 ➔ 低點17.49)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.16%
(高點23.96 ➔ 低點19.37)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.45%
(高點14.50 ➔ 低點10.52)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/04回原高點
19個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-63.16%
(高點19.65 ➔ 低點7.24)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2017/03回原高點
98個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.36% | 8.85% |
| 3年 | 16.80% | 16.26% |
| 5年 | 19.56% | 19.19% |
| 10年 | 16.31% | 15.95% |
| 15年 | 16.84% | 16.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
