境外
聯博-全球複合型股票基金S1股美元
38.56
美元
+0.08 (0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 美元 | 29.4300 | +0.06 | +0.20% | +10.27% | +16.46% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/07/10 | - | 不配息 | 美元939萬 | 美元 | 38.5600 | +0.08 | +0.21% | +11.48% | +17.92% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元76.66萬 | 美元 | 34.9900 | +0.07 | +0.20% | +11.04% | +17.42% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元31.21萬 | 歐元 | 27.9200 | +0.20 | +0.72% | +15.47% | +20.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,635萬約台幣30.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 38.56 | +0.0800 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 38.48 | +0.0500 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 38.43 | +0.2500 | +0.65% |
| 2024/11/15 | 38.18 | -0.3700 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 38.55 | -0.2100 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 38.76 | -0.2400 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 39 | -0.2600 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 39.26 | +0.0500 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 39.21 | -0.1000 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 39.31 | +0.2700 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 39.04 | +0.4300 | +1.11% |
| 2024/11/05 | 38.61 | +0.4800 | +1.26% |
| 2024/11/04 | 38.13 | +0.1900 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 37.94 | -0.6400 | -1.66% |
| 2024/10/30 | 38.58 | -0.1400 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 38.72 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 38.68 | +0.1600 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 38.52 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 38.56 | +0.0300 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 38.53 | -0.2800 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 38.81 | -0.1200 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 38.93 | -0.2600 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 39.19 | +0.0900 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 39.1 | +0.0800 | +0.21% |
| 2024/10/16 | 39.02 | +0.2200 | +0.57% |
| 2024/10/15 | 38.8 | -0.4000 | -1.02% |
| 2024/10/14 | 39.2 | +0.2500 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 38.95 | +0.3200 | +0.83% |
| 2024/10/10 | 38.63 | -0.1300 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 38.76 | +0.2200 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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