境外
聯博-全球複合型股票基金S1股美元
35.21
美元
+0.12 (0.34%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 26.7400 | +0.09 | +0.34% | -6.63% | -0.59% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/07/10 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 35.2100 | +0.12 | +0.34% | -6.28% | +0.60% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元59.54萬 | 美元 | 31.8900 | +0.10 | +0.31% | -6.43% | +0.19% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元25.76萬 | 歐元 | 23.7000 | +0.22 | +0.94% | -14.29% | -6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,724萬約台幣28.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 35.21 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 35.09 | +0.3800 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 34.71 | +0.6200 | +1.82% |
| 2025/04/10 | 34.09 | -1.1200 | -3.18% |
| 2025/04/09 | 35.21 | +2.6900 | +8.27% |
| 2025/04/08 | 32.52 | -0.4100 | -1.25% |
| 2025/04/07 | 32.93 | -0.2500 | -0.75% |
| 2025/04/04 | 33.18 | -2.1200 | -6.01% |
| 2025/04/03 | 35.3 | -1.7600 | -4.75% |
| 2025/04/02 | 37.06 | +0.2600 | +0.71% |
| 2025/04/01 | 36.8 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 36.71 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/03/28 | 36.79 | -0.6900 | -1.84% |
| 2025/03/27 | 37.48 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 37.54 | -0.4600 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 38 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 38.04 | +0.4200 | +1.12% |
| 2025/03/21 | 37.62 | -0.1600 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 37.78 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 37.89 | +0.3200 | +0.85% |
| 2025/03/18 | 37.57 | -0.1700 | -0.45% |
| 2025/03/17 | 37.74 | +0.4300 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 37.31 | +0.7600 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 36.55 | -0.4000 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 36.95 | +0.2800 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 36.67 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 36.84 | -0.9200 | -2.44% |
| 2025/03/07 | 37.76 | +0.2400 | +0.64% |
| 2025/03/06 | 37.52 | -0.6900 | -1.81% |
| 2025/03/05 | 38.21 | +0.6100 | +1.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
