聯博全球多元收益基金AX級別歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)

14.79

歐元

+0.02 (0.14%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2004/02/02	-	月配	美元7億	美元	11.0300	+0.00	+0.00%	+4.99%	+6.50%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元6.01億	美元	8.9800	+0.00	+0.00%	+5.53%	+7.49%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元5.35億	南非幣	56.9600	+0.00	+0.00%	+6.35%	+9.63%	看詳情
ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2004/02/02	-	月配	美元4.99億	南非幣	69.2900	+0.00	+0.00%	+5.79%	+8.56%	看詳情
S1級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元2.63億	美元	22.8600	+0.00	+0.00%	+6.87%	+9.38%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元1.23億	澳幣	8.2300	+0.00	+0.00%	+4.94%	+6.33%	看詳情
SD月配級別美元	2017/03/31	-	月配	美元1億	美元	80.6800	+0.00	+0.00%	+6.35%	+9.20%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2004/02/02	-	月配	美元5,682萬	澳幣	10.0300	+0.00	+0.00%	+4.30%	+5.20%	看詳情
A級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元3,463萬	美元	21.3600	+0.00	+0.00%	+6.32%	+8.32%	看詳情
AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元2,196萬	歐元	8.5800	-0.01	-0.12%	+4.59%	+5.64%	看詳情
S1澳幣避險級別	2017/03/31	-	不配息	美元806萬	澳幣	133.2600	-0.02	-0.02%	+6.19%	+8.12%	看詳情
AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2004/11/02	-	季配	美元159萬	美元	17.2300	+0.00	+0.00%	+5.56%	+7.72%	看詳情
I級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元73.82萬	美元	23.2500	+0.00	+0.00%	+6.75%	+9.21%	看詳情
A2X級別美元	2004/11/02	-	不配息	美元52.28萬	美元	28.2300	+0.00	+0.00%	+6.53%	+8.70%	看詳情
A2X級別歐元	2004/11/02	-	不配息	美元1.95萬	歐元	24.1400	+0.05	+0.21%	-5.67%	+1.34%	看詳情
AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2004/11/02	-	季配	美元1.03萬	歐元	14.7900	+0.02	+0.14%	-6.54%	+0.39%	本頁基金
所有級別累計				美元22.49億約台幣710億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.20%	+3.82%	958/1051	9%
3個月	+6.17%	+14.37%	575/1051	45%
6個月	-6.84%	+11.42%	946/1051	10%
1年	+0.39%	+11.74%	615/1051	41%
3年	+12.88%	+50.75%	523/1051	50%
5年	+26.82%	+66.70%	193/1051	82%
10年	+35.01%	+124.86%	99/1051	91%
15年	+79.21%	+298.60%	28/1051	97%

年度報酬率

參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-6.54%	+10.09%	928/1051	12%
2024年	+17.34%	+13.55%	129/1051	88%
2023年	+9.97%	+18.27%	382/1051	64%
2022年	-10.67%	-16.23%	179/1051	83%
2021年	+14.78%	+15.41%	20/1051	98%
2020年	-10.10%	+12.81%	441/1051	58%
2019年	+18.68%	+22.61%	32/1051	97%
2018年	-1.84%	-7.87%	24/1051	98%
2017年	-2.74%	+20.04%	203/1051	81%
2016年	+10.45%	+7.77%	7/1051	99%
2015年	+7.64%	-1.08%	4/1051	100%
2014年	+14.16%	+6.01%	6/1051	99%
2013年	+2.19%	+22.42%	41/1051	96%
2012年	+2.99%	+15.03%	38/1051	96%
2011年	-0.54%	-1.74%	8/1051	99%
2010年	+12.77%	+16.74%	7/1051	99%
2009年	+11.55%	+25.79%	33/1051	97%
2008年	-18.79%	--	6/1051	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+43.3億	21/1051	98%	-24.3億	39/1051	96%	+19.0億	2/1051	100%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+143.7億	21/1051	98%	-100.3億	39/1051	96%	+43.3億	26/1051	98%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+435.1億	21/1051	98%	-176.8億	39/1051	96%	+258.2億	2/1051	100%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+584.3億	21/1051	98%	-254.9億	39/1051	96%	+329.3億	21/1051	98%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2024年共配息4次，累積配息率為2.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.5%
2025/05/28	2025/05/30	2025/06/04	0.1383	歐元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.0857	歐元
2024年			年度配息率 2.8%
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.1298	歐元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0868	歐元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.1111	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0869	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4646

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.51%

(高點13.44 ➔ 低點12.43)

2022/04/28~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.82 ➔ 低點51.71)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.69%	8.28%
3年	7.76%	12.49%
5年	7.19%	12.87%
10年	9.74%	13.11%
15年	9.14%	13.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.48%	1.41%	1.40%	1.48%	1.48%	1.65%	1.65%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.70%	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.09%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0232537554
境內境外
境外
成立日期
2004/11/02
基金核准生效日
2006/11/13
總代理基金生效日
2012/12/01
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元1.03萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元22.49億 (2025/04/30)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Multi-Asset Solutions Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之政府及公司發行人所發行之任何信用等級的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別,例如不動產、貨幣及利率,以及合格指數。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。本基金得曝險於任何貨幣。