聯博-全球多元收益基金AX級別歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球多元收益基金AX級別歐元

聯博-全球多元收益基金AX級別歐元

15.76

歐元

+0.01 (0.06%)

最新淨值(2026/01/07)

參考指標

擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
ED月配級別美元	2004/02/02	-	月配	美元10億	美元	11.3400	+0.00	+0.00%	+1.07%	+12.53%	看詳情
AD月配級別美元	2014/12/11	-	月配	美元7.46億	美元	9.2800	+0.00	+0.00%	+1.09%	+13.64%	看詳情
ED月配南非幣避險級別	2004/02/02	-	月配	美元7.12億	南非幣	71.2300	+0.02	+0.03%	+1.08%	+14.62%	看詳情
AD月配南非幣避險級別	2014/12/11	-	月配	美元5.93億	南非幣	58.8600	+0.01	+0.02%	+1.08%	+15.75%	看詳情
S1級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元2.91億	美元	24.7400	+0.01	+0.04%	+1.10%	+15.66%	看詳情
AD月配日圓避險級別	2004/02/02	-	月配	美元2.44億	日幣	10472.0000	+0.00	+0.00%	+1.05%	--	看詳情
AD月配澳幣避險級別	2014/12/11	-	月配	美元1.26億	澳幣	8.5000	+0.00	+0.00%	+1.07%	+12.60%	看詳情
ED月配澳幣避險級別	2004/02/02	-	月配	美元1.11億	澳幣	10.3100	+0.00	+0.00%	+1.08%	+11.41%	看詳情
SD月配級別美元	2017/03/31	-	月配	美元1.06億	美元	83.4100	+0.01	+0.01%	+1.13%	+15.46%	看詳情
ED月配日圓避險級別	2004/02/02	-	月配	美元7,204萬	日幣	10374.0000	+0.00	+0.00%	+1.03%	--	看詳情
A級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元5,208萬	美元	23.0000	+0.00	+0.00%	+1.10%	+14.48%	看詳情
AD月配歐元避險級別	2014/12/11	-	月配	美元2,339萬	歐元	8.8600	+0.00	+0.00%	+1.03%	+11.40%	看詳情
S1澳幣避險級別	2017/03/31	-	不配息	美元822萬	澳幣	143.7900	+0.03	+0.02%	+1.10%	+14.56%	看詳情
AX級別美元	2004/11/02	-	季配	美元169萬	美元	18.3400	+0.01	+0.05%	+1.10%	+13.93%	看詳情
I級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元59.98萬	美元	25.1400	+0.00	+0.00%	+1.09%	+15.43%	看詳情
A2X級別美元	2004/11/02	-	不配息	美元45.56萬	美元	30.4600	+0.01	+0.03%	+1.13%	+14.94%	看詳情
A2X級別歐元	2004/11/02	-	不配息	美元2.63萬	歐元	26.0900	+0.03	+0.12%	+1.76%	+1.52%	看詳情
AX級別歐元	2004/11/02	-	季配	美元1.13萬	歐元	15.7600	+0.01	+0.06%	+1.74%	+0.55%	本頁基金
所有級別累計				美元28.59億約台幣886億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.42%	--	517/1037	50%
3個月	+2.52%	--	515/1037	50%
6個月	+8.87%	--	461/1037	56%
1年	+0.55%	--	969/1037	7%
3年	+27.39%	--	469/1037	55%
5年	+33.13%	--	96/1037	91%
10年	+55.69%	--	100/1037	90%
15年	+86.37%	--	23/1037	98%

年度報酬率

參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.74%	--	303/1037	71%
2025年	-0.74%	+19.18%	987/1037	5%
2024年	+17.34%	+13.55%	129/1037	88%
2023年	+9.98%	+18.27%	382/1037	63%
2022年	-10.67%	-16.23%	174/1037	83%
2021年	+14.79%	+15.41%	20/1037	98%
2020年	-10.09%	+12.81%	438/1037	58%
2019年	+18.68%	+22.61%	32/1037	97%
2018年	-1.84%	-7.87%	24/1037	98%
2017年	-2.75%	+20.04%	201/1037	81%
2016年	+10.44%	+7.77%	7/1037	99%
2015年	+7.63%	-1.08%	4/1037	100%
2014年	+14.15%	+6.01%	6/1037	99%
2013年	+2.19%	+22.42%	38/1037	96%
2012年	+2.99%	+15.03%	35/1037	97%
2011年	-0.54%	-1.74%	8/1037	99%
2010年	+12.78%	+16.74%	7/1037	99%
2009年	+11.55%	+25.79%	31/1037	97%
2008年	-18.77%	--	6/1037	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+80.7億	22/1037	98%	-58.2億	22/1037	98%	+22.5億	22/1037	98%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+224.0億	22/1037	98%	-157.1億	22/1037	98%	+66.9億	22/1037	98%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+385.4億	22/1037	98%	-289.0億	3/1037	100%	+96.5億	22/1037	98%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+820.5億	22/1037	98%	-465.8億	22/1037	98%	+354.7億	22/1037	98%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2025年共配息3次，累積配息率為1.93%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.9%
2025/11/26	2025/11/28	2025/12/03	0.0983	歐元
2025/08/28	2025/08/29	2025/09/04	0.1171	歐元
2025/05/28	2025/05/30	2025/06/04	0.1383	歐元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.0857	歐元
2024年			年度配息率 2.8%
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.1298	歐元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0868	歐元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.1111	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0869	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5411

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.51%

(高點13.25 ➔ 低點12.25)

2022/04/28~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.64 ➔ 低點51.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.30%	7.01%
3年	6.56%	10.00%
5年	7.24%	11.97%
10年	9.10%	12.72%
15年	8.94%	12.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.48%	1.41%	1.40%	1.48%	1.48%	1.65%	1.65%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15%,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5%, 實務上約為此保管費
同類基金平均	1.70%	1.66%	1.62%	1.63%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.09%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元
ISIN Code
LU0232537554
境內境外
境外
成立日期
2004/11/02
基金核准生效日
2006/11/13
總代理基金生效日
2012/12/01
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元1.13萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元28.59億 (2025/11/28)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Multi-Asset Solutions Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/已開發市場

投資標的

本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之政府及公司發行人所發行之任何信用等級的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別,例如不動產、貨幣及利率,以及合格指數。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。本基金得曝險於任何貨幣。