聯博-全球多元收益基金AX級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球多元收益基金AX級別美元

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18.04

美元

+0.02 (0.11%)

最新淨值(2025/12/03)

參考指標

擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
ED月配級別美元	2004/02/02	-	月配	美元9.39億	美元	11.2500	+0.01	+0.09%	+10.87%	+8.38%	看詳情
AD月配級別美元	2014/12/11	-	月配	美元7.34億	美元	9.1900	+0.01	+0.11%	+11.78%	+9.35%	看詳情
ED月配南非幣避險級別	2004/02/02	-	月配	美元6.44億	南非幣	70.6400	+0.08	+0.11%	+12.72%	+10.41%	看詳情
AD月配南非幣避險級別	2014/12/11	-	月配	美元5.9億	南非幣	58.3100	+0.07	+0.12%	+13.75%	+11.51%	看詳情
S1級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元2.97億	美元	24.3200	+0.03	+0.12%	+13.70%	+11.36%	看詳情
AD月配日圓避險級別	2004/02/02	-	月配	美元1.85億	日幣	10385.0000	+9.00	+0.09%	--	--	看詳情
AD月配澳幣避險級別	2014/12/11	-	月配	美元1.41億	澳幣	8.4200	+0.01	+0.12%	+10.82%	+8.28%	看詳情
SD月配級別美元	2017/03/31	-	月配	美元1.08億	美元	82.6200	+0.10	+0.12%	+13.48%	+11.17%	看詳情
ED月配澳幣避險級別	2004/02/02	-	月配	美元8,782萬	澳幣	10.2200	+0.01	+0.10%	+9.74%	+7.20%	看詳情
A級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元4,792萬	美元	22.6400	+0.03	+0.13%	+12.69%	+10.28%	看詳情
ED月配日圓避險級別	2004/02/02	-	月配	美元2,405萬	日幣	10296.0000	+9.00	+0.09%	--	--	看詳情
AD月配歐元避險級別	2014/12/11	-	月配	美元2,285萬	歐元	8.7800	+0.01	+0.11%	+9.82%	+7.31%	看詳情
S1澳幣避險級別	2017/03/31	-	不配息	美元833萬	澳幣	141.4400	+0.15	+0.11%	+12.71%	+10.26%	看詳情
AX級別美元	2004/11/02	-	季配	美元166萬	美元	18.0400	+0.02	+0.11%	+12.06%	+9.66%	本頁基金
I級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元57.31萬	美元	24.7200	+0.02	+0.08%	+13.50%	+11.15%	看詳情
A2X級別美元	2004/11/02	-	不配息	美元55.92萬	美元	29.9600	+0.03	+0.10%	+13.06%	+10.64%	看詳情
A2X級別歐元	2004/11/02	-	不配息	美元2.2萬	歐元	25.6900	-0.06	-0.23%	+0.39%	-0.27%	看詳情
AX級別歐元	2004/11/02	-	季配	美元1.13萬	歐元	15.5200	-0.04	-0.26%	-0.55%	-1.23%	看詳情
所有級別累計				美元27.73億約台幣841億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.03%	+1.35%	272/1006	73%
3個月	+3.16%	+4.90%	593/1006	41%
6個月	+9.47%	+12.02%	439/1006	56%
1年	+9.66%	+15.09%	250/1006	75%
3年	+36.85%	+53.05%	215/1006	79%
5年	+27.64%	+56.69%	152/1006	85%
10年	+57.42%	+148.99%	73/1006	93%
15年	+66.98%	+277.49%	31/1006	97%

年度報酬率

參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.06%	+18.82%	266/1006	74%
2024年	+10.10%	+13.55%	331/1006	67%
2023年	+13.38%	+18.27%	213/1006	79%
2022年	-15.96%	-16.23%	365/1006	64%
2021年	+6.98%	+15.41%	210/1006	79%
2020年	-2.18%	+12.81%	389/1006	61%
2019年	+16.23%	+22.61%	85/1006	92%
2018年	-6.21%	-7.87%	96/1006	90%
2017年	+10.94%	+20.04%	95/1006	91%
2016年	+6.95%	+7.77%	31/1006	97%
2015年	-3.40%	-1.08%	71/1006	93%
2014年	+0.64%	+6.01%	48/1006	95%
2013年	+6.33%	+22.42%	29/1006	97%
2012年	+4.92%	+15.03%	33/1006	97%
2011年	-3.69%	-1.74%	19/1006	98%
2010年	+5.43%	+16.74%	33/1006	97%
2009年	+16.12%	+25.79%	22/1006	98%
2008年	-20.77%	--	9/1006	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+76.8億	20/1006	98%	-49.1億	20/1006	98%	+27.6億	20/1006	98%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+199.9億	20/1006	98%	-142.3億	20/1006	98%	+57.6億	20/1006	98%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+348.1億	20/1006	98%	-255.1億	20/1006	98%	+93.0億	31/1006	97%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+780.2億	20/1006	98%	-422.7億	38/1006	96%	+357.5億	20/1006	98%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.9%，2024年共配息4次，累積配息率為2.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.9%
2025/11/26	2025/11/28	2025/12/03	0.1156	美元
2025/08/28	2025/08/29	2025/09/04	0.1313	美元
2025/05/28	2025/05/30	2025/06/04	0.1512	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.0888	美元
2024年			年度配息率 2.7%
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.1308	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0938	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.1215	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0956	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9577

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.02%

(高點14.42 ➔ 低點12.40)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.64 ➔ 低點51.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.12%	8.35%
3年	6.18%	10.42%
5年	7.75%	11.98%
10年	9.50%	12.80%
15年	8.46%	12.75%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.48%	1.44%	1.41%	1.48%	1.48%	1.65%	1.65%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15%,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5%, 實務上約為此保管費
同類基金平均	1.71%	1.67%	1.63%	1.63%	1.66%	1.60%	1.60%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.09%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AX級別美元
ISIN Code
LU0203201768
境內境外
境外
成立日期
2004/11/02
基金核准生效日
2006/11/13
總代理基金生效日
2012/12/01
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元166萬 (2025/10/31)
基金總規模
美元27.73億 (2025/10/31)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Multi-Asset Solutions Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/已開發市場

投資標的

本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之政府及公司發行人所發行之任何信用等級的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別,例如不動產、貨幣及利率,以及合格指數。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。本基金得曝險於任何貨幣。