境外
聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
15.73
美元
-0.39 (-2.42%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元6.62億 | 美元 | 10.2300 | -0.26 | -2.48% | -4.02% | +1.32% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元6.22億 | 美元 | 8.3100 | -0.20 | -2.35% | -3.74% | +2.47% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.57億 | 南非幣 | 52.8800 | -1.37 | -2.53% | -3.16% | +4.84% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元4.61億 | 南非幣 | 64.5100 | -1.68 | -2.54% | -3.41% | +3.84% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 美元 | 20.6400 | -0.51 | -2.41% | -3.51% | +3.36% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.37億 | 澳幣 | 7.6400 | -0.21 | -2.68% | -3.98% | +1.08% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 74.6300 | -1.84 | -2.41% | -3.30% | +4.12% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元5,149萬 | 澳幣 | 9.3400 | -0.25 | -2.61% | -4.28% | +0.09% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元4,079萬 | 美元 | 19.3400 | -0.48 | -2.42% | -3.73% | +2.38% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,277萬 | 歐元 | 7.9600 | -0.20 | -2.45% | -4.08% | +0.64% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元850萬 | 澳幣 | 120.8200 | -3.16 | -2.55% | -3.72% | +2.15% | 看詳情 |
| AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元160萬 | 美元 | 15.7300 | -0.39 | -2.42% | -3.63% | +2.77% | 本頁基金 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 21.0100 | -0.52 | -2.42% | -3.54% | +3.24% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元70.1萬 | 美元 | 25.5400 | -0.63 | -2.41% | -3.62% | +2.74% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元1.32萬 | 歐元 | 23.3400 | -0.40 | -1.68% | -8.79% | +1.74% | 看詳情 |
| AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.14萬 | 歐元 | 14.4300 | -0.25 | -1.70% | -8.82% | +1.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.29億約台幣723億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.49% | -8.90% | 939/1053 | 11% |
| 3個月 | -3.69% | -7.56% | 751/1053 | 29% |
| 6個月 | -3.75% | -7.85% | 789/1053 | 25% |
| 1年 | +2.77% | -1.52% | 529/1053 | 50% |
| 3年 | +8.77% | +9.90% | 283/1053 | 73% |
| 5年 | +32.37% | +60.14% | 222/1053 | 79% |
| 10年 | +28.08% | +86.76% | 79/1053 | 92% |
| 15年 | +47.70% | +210.53% | 35/1053 | 97% |
年度報酬率
參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.63% | -7.24% | 784/1053 | 26% |
| 2024年 | +10.10% | +12.08% | 345/1053 | 67% |
| 2023年 | +13.38% | +18.27% | 222/1053 | 79% |
| 2022年 | -15.96% | -16.23% | 407/1053 | 61% |
| 2021年 | +6.98% | +15.41% | 212/1053 | 80% |
| 2020年 | -2.18% | +12.81% | 413/1053 | 61% |
| 2019年 | +16.23% | +22.61% | 85/1053 | 92% |
| 2018年 | -6.21% | -7.87% | 100/1053 | 91% |
| 2017年 | +10.94% | +20.04% | 98/1053 | 91% |
| 2016年 | +6.94% | +7.77% | 31/1053 | 97% |
| 2015年 | -3.40% | -1.08% | 76/1053 | 93% |
| 2014年 | +0.64% | +6.01% | 53/1053 | 95% |
| 2013年 | +6.34% | +22.42% | 32/1053 | 97% |
| 2012年 | +4.92% | +15.03% | 36/1053 | 97% |
| 2011年 | -3.69% | -1.74% | 19/1053 | 98% |
| 2010年 | +5.43% | +16.74% | 36/1053 | 97% |
| 2009年 | +16.11% | +25.79% | 24/1053 | 98% |
| 2008年 | -20.77% | -- | 9/1053 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.02%
(高點14.63 ➔ 低點12.58)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.53%
(高點15.29 ➔ 低點10.93)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.61%
(高點13.66 ➔ 低點12.62)
2018/07/31~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-9.12%
(高點11.29 ➔ 低點10.26)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/03回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-27.65%
(高點11.36 ➔ 低點8.22)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.24% | 8.64% |
| 3年 | 8.85% | 13.69% |
| 5年 | 8.69% | 13.60% |
| 10年 | 9.72% | 13.05% |
| 15年 | 8.51% | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
