聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
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9.0500
美元
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
8.04
23/10/31
9.08
24/08/23
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投 資於世界各地(包括新興市場)之政府及公司發行人所發行之任何信用等級的股權證券及債務證券。本基金亦 得尋求曝險於其他資產類別,例如不動產、貨幣及利率,以及合格指數。本基金之投資得包含可轉換證券、存 託憑證、REITs及ETF。本基金得曝險於任何貨幣。
投資策略
於主動管理本基金時,投資經理使用基本面研究及自有量化分析,來彈性調整各資產類別之投資曝險,目標為 在所有市場條件下建構最佳風險/報酬之基金(由上而下及由下而上之方法)。本基金至多得將30%之資產投資 於或曝險於低於投資等級之債務證券,以及將至多20%之資產投資於或曝險於結構型產品(例如資產擔保及不 動產貸款抵押證券(ABSs/MBSs)及債務擔保證券)。作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將100%之淨 資產投資於現金、約當現金及高品質的短期證券。於本基金進行防禦性投資之情況下,可能不會追求其目標。 本基金整合了ESG因素。本基金屬提倡環境及社會特質之類別。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於全球股票與債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本 基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球股票與債券市場;(4)具有中度 至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2014/12/11
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 13.24億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Multi-Asset Solutions Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.79 %
2022年
1.76 %
2021年
1.83 %
2020年
1.84 %
2019年
1.85 %
2018年
1.85 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +1.04% | +3.86% | +6.83% | +16.97% | +3.47% | +9.53% | -- | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +9.99% | +11.71% | -16.16% | +6.93% | -3.93% | +15.22% | -7.25% | +9.99% | +7.78% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/13 | 9.05000 | 0.0300 | +0.33% |
2024/09/12 | 9.02000 | 0.0400 | +0.45% |
2024/09/11 | 8.98000 | 0.0200 | +0.22% |
2024/09/10 | 8.96000 | 0.0100 | +0.11% |
2024/09/09 | 8.95000 | 0.0300 | +0.34% |
2024/09/06 | 8.92000 | -0.0400 | -0.45% |
2024/09/05 | 8.96000 | 0.0000 | +0.00% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-28.56%
(高點8.77 ➔ 低點6.27)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-28.56%
(高點8.77 ➔ 低點6.27)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 5.41% | 9.38% | 12.37% | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。聯博全球多元收益基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)小,代表其短期表現相對穩定,而過去5年也較小,長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
---|---|---|
2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.063 |
2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.063 |
2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.063 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。