聯博全球多元收益基金ED月配級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

10.64

美元

+0.04 (0.38%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2004/02/02	-	月配	美元6.62億	美元	10.6400	+0.04	+0.38%	-0.17%	+5.38%	本頁基金
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元6.22億	美元	8.6400	+0.03	+0.35%	+0.09%	+6.42%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元5.57億	南非幣	55.0300	+0.20	+0.36%	+0.78%	+9.12%	看詳情
ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2004/02/02	-	月配	美元4.61億	南非幣	67.1400	+0.24	+0.36%	+0.53%	+8.07%	看詳情
S1級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元2.51億	美元	21.4600	+0.08	+0.37%	+0.33%	+7.46%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元1.37億	澳幣	7.9600	+0.03	+0.38%	+0.04%	+5.32%	看詳情
SD月配級別美元	2017/03/31	-	月配	美元1.06億	美元	77.5800	+0.30	+0.39%	+0.52%	+8.22%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2004/02/02	-	月配	美元5,149萬	澳幣	9.7300	+0.04	+0.41%	-0.28%	+4.17%	看詳情
A級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元4,079萬	美元	20.1100	+0.08	+0.40%	+0.10%	+6.40%	看詳情
AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元2,277萬	歐元	8.2700	+0.03	+0.36%	-0.34%	+4.56%	看詳情
S1澳幣避險級別	2017/03/31	-	不配息	美元850萬	澳幣	125.7700	+0.47	+0.38%	+0.22%	+6.28%	看詳情
AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2004/11/02	-	季配	美元160萬	美元	16.3500	+0.06	+0.37%	+0.17%	+6.75%	看詳情
I級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元139萬	美元	21.8400	+0.08	+0.37%	+0.28%	+7.27%	看詳情
A2X級別美元	2004/11/02	-	不配息	美元70.1萬	美元	26.5500	+0.10	+0.38%	+0.19%	+6.80%	看詳情
A2X級別歐元	2004/11/02	-	不配息	美元1.32萬	歐元	24.6100	+0.14	+0.57%	-3.83%	+6.58%	看詳情
AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2004/11/02	-	季配	美元1.14萬	歐元	15.2200	+0.09	+0.59%	-3.83%	+6.59%	看詳情
所有級別累計				美元22.29億約台幣723億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.12%	-2.32%	494/1053	53%
3個月	-0.36%	+0.50%	427/1053	59%
6個月	-1.30%	-1.07%	476/1053	55%
1年	+5.38%	+6.38%	269/1053	74%
3年	+7.03%	+16.90%	328/1053	69%
5年	+28.60%	+79.98%	305/1053	71%
10年	--	+102.60%	--	--
15年	--	+236.78%	--	--

年度報酬率

參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.17%	+0.16%	422/1053	60%
2024年	+8.66%	+12.08%	409/1053	61%
2023年	+11.17%	+18.27%	328/1053	69%
2022年	-17.15%	-16.23%	461/1053	56%
2021年	+5.58%	+15.41%	266/1053	75%
2020年	-4.17%	+12.81%	426/1053	60%
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+96.2億	29/1053	97%	-30.1億	47/1053	96%	+66.2億	10/1053	99%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+291.4億	29/1053	97%	-76.5億	47/1053	96%	+214.9億	10/1053	99%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+399.3億	29/1053	97%	-118.8億	47/1053	96%	+280.4億	29/1053	97%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+479.9億	47/1053	96%	-178.1億	47/1053	96%	+301.7億	29/1053	97%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.1%，2024年共配息12次，累積配息率為7.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.1%
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/03	0.0779	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.0779	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/05	0.0779	美元
2024年			年度配息率 7.6%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/06	0.0779	美元
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.0779	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0687	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0687	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0687	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0687	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0687	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0687	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0687	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0687	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0687	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0687	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9761

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.67%

(高點9.98 ➔ 低點8.51)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.19%	8.64%
3年	8.92%	13.69%
5年	8.70%	13.60%
10年	--	13.05%
15年	--	13.31%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	2.79%	2.76%	2.84%	2.85%	2.85%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1934453579
境內境外
境外
成立日期
2004/02/02
基金核准生效日
2019/02/21
總代理基金生效日
2019/02/21
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元6.62億 (2025/02/27)
基金總規模
美元22.29億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Multi-Asset Solutions Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之政府及公司發行人所發行之任何信用等級的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別,例如不動產、貨幣及利率,以及合格指數。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。本基金得曝險於任何貨幣。