境外
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
10.77
美元
-0.07 (-0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元7億 | 美元 | 10.7700 | -0.07 | -0.65% | +1.79% | +6.47% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元6.01億 | 美元 | 8.7500 | -0.06 | -0.68% | +2.10% | +7.53% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.35億 | 南非幣 | 55.6300 | -0.33 | -0.59% | +2.88% | +10.02% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元4.99億 | 南非幣 | 67.7800 | -0.40 | -0.59% | +2.49% | +8.95% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 美元 | 21.9400 | -0.13 | -0.59% | +2.57% | +8.61% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.23億 | 澳幣 | 8.0300 | -0.05 | -0.62% | +1.66% | +6.22% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1億 | 美元 | 78.7000 | -0.48 | -0.61% | +2.87% | +9.40% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元5,682萬 | 澳幣 | 9.8100 | -0.06 | -0.61% | +1.28% | +5.22% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元3,463萬 | 美元 | 20.5300 | -0.13 | -0.63% | +2.19% | +7.54% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,196萬 | 歐元 | 8.3800 | -0.05 | -0.59% | +1.57% | +5.79% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元806萬 | 澳幣 | 128.0800 | -0.79 | -0.61% | +2.06% | +7.29% | 看詳情 |
| AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元159萬 | 美元 | 16.7100 | -0.10 | -0.59% | +2.37% | +8.00% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元73.82萬 | 美元 | 22.3300 | -0.13 | -0.58% | +2.53% | +8.45% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元52.28萬 | 美元 | 27.1200 | -0.17 | -0.62% | +2.34% | +7.92% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元1.95萬 | 歐元 | 23.9700 | -0.22 | -0.91% | -6.33% | +3.23% | 看詳情 |
| AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.03萬 | 歐元 | 14.8200 | -0.14 | -0.94% | -6.35% | +3.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.49億約台幣710億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.77 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 10.73 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 10.62 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 10.61 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/30 | 10.57 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 10.64 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 10.58 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 10.54 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/04/23 | 10.45 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 10.37 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 10.33 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 10.34 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/10 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/09 | 10.24 | +0.2000 | +1.99% |
| 2025/04/08 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 10.05 | -0.1800 | -1.76% |
| 2025/04/04 | 10.23 | -0.2600 | -2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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