境外
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
11.03
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元7億 | 美元 | 11.0300 | +0.00 | +0.00% | +4.99% | +6.50% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元6.01億 | 美元 | 8.9800 | +0.00 | +0.00% | +5.53% | +7.49% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.35億 | 南非幣 | 56.9600 | +0.00 | +0.00% | +6.35% | +9.63% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元4.99億 | 南非幣 | 69.2900 | +0.00 | +0.00% | +5.79% | +8.56% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 美元 | 22.8600 | +0.00 | +0.00% | +6.87% | +9.38% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.23億 | 澳幣 | 8.2300 | +0.00 | +0.00% | +4.94% | +6.33% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1億 | 美元 | 80.6800 | +0.00 | +0.00% | +6.35% | +9.20% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元5,682萬 | 澳幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | +4.30% | +5.20% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元3,463萬 | 美元 | 21.3600 | +0.00 | +0.00% | +6.32% | +8.32% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,196萬 | 歐元 | 8.5800 | -0.01 | -0.12% | +4.59% | +5.64% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元806萬 | 澳幣 | 133.2600 | -0.02 | -0.02% | +6.19% | +8.12% | 看詳情 |
| AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元159萬 | 美元 | 17.2300 | +0.00 | +0.00% | +5.56% | +7.72% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元73.82萬 | 美元 | 23.2500 | +0.00 | +0.00% | +6.75% | +9.21% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元52.28萬 | 美元 | 28.2300 | +0.00 | +0.00% | +6.53% | +8.70% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元1.95萬 | 歐元 | 24.1400 | +0.05 | +0.21% | -5.67% | +1.34% | 看詳情 |
| AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.03萬 | 歐元 | 14.7900 | +0.02 | +0.14% | -6.54% | +0.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.49億約台幣710億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 11.03 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 10.98 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 10.98 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/06/27 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.02 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 10.96 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/06/20 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 10.86 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/05/21 | 10.77 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 10.73 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 10.62 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 10.61 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/30 | 10.57 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 10.64 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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