境外
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
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9.19
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元9.39億 | 美元 | 11.2500 | +0.01 | +0.09% | +10.87% | +8.38% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元7.34億 | 美元 | 9.1900 | +0.01 | +0.11% | +11.78% | +9.35% | 本頁基金 |
| ED月配南非幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元6.44億 | 南非幣 | 70.6400 | +0.08 | +0.11% | +12.72% | +10.41% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.9億 | 南非幣 | 58.3100 | +0.07 | +0.12% | +13.75% | +11.51% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.97億 | 美元 | 24.3200 | +0.03 | +0.12% | +13.70% | +11.36% | 看詳情 |
| AD月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元1.85億 | 日幣 | 10385.0000 | +9.00 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.41億 | 澳幣 | 8.4200 | +0.01 | +0.12% | +10.82% | +8.28% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.08億 | 美元 | 82.6200 | +0.10 | +0.12% | +13.48% | +11.17% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元8,782萬 | 澳幣 | 10.2200 | +0.01 | +0.10% | +9.74% | +7.20% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元4,792萬 | 美元 | 22.6400 | +0.03 | +0.13% | +12.69% | +10.28% | 看詳情 |
| ED月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2,405萬 | 日幣 | 10296.0000 | +9.00 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,285萬 | 歐元 | 8.7800 | +0.01 | +0.11% | +9.82% | +7.31% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元833萬 | 澳幣 | 141.4400 | +0.15 | +0.11% | +12.71% | +10.26% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元166萬 | 美元 | 18.0400 | +0.02 | +0.11% | +12.06% | +9.66% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元57.31萬 | 美元 | 24.7200 | +0.02 | +0.08% | +13.50% | +11.15% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元55.92萬 | 美元 | 29.9600 | +0.03 | +0.10% | +13.06% | +10.64% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元2.2萬 | 歐元 | 25.6900 | -0.06 | -0.23% | +0.39% | -0.27% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.13萬 | 歐元 | 15.5200 | -0.04 | -0.26% | -0.55% | -1.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.73億約台幣841億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.19 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 9.17 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 9.2 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/11/26 | 9.24 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/25 | 9.22 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 9.16 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/11/21 | 9.1 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/11/20 | 9.07 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/11/19 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 9.1 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/11/17 | 9.14 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/11/14 | 9.17 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 9.19 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/11/12 | 9.25 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 9.23 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 9.21 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/11/07 | 9.15 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/05 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 9.17 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/11/03 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 9.21 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/10/30 | 9.27 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/10/29 | 9.31 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/10/28 | 9.34 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 9.32 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/10/24 | 9.27 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/10/23 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/10/22 | 9.22 | -0.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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