境外
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
8.98
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +29.3億 | 51/970 | 95% | -12.0億 | 61/970 | 94% | +17.4億 | 44/970 | 95% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +81.5億 | 51/970 | 95% | -39.5億 | 61/970 | 94% | +42.0億 | 33/970 | 97% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +132.8億 | 51/970 | 95% | -69.4億 | 66/970 | 93% | +63.5億 | 33/970 | 97% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +172.9億 | 51/970 | 95% | -111.5億 | 76/970 | 92% | +61.4億 | 63/970 | 94% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +8.4億 | -4.0億 | +4.5億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +21.0億 | -12.9億 | +8.1億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +34.7億 | -22.8億 | +11.9億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +52.3億 | -35.9億 | +16.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
