境外
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
15.22
歐元
+0.09 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元6.62億 | 美元 | 10.6400 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0779 | 看詳情 | |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元6.22億 | 美元 | 8.6400 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.063 | 看詳情 | |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.57億 | 南非幣 | 55.0300 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.5397 | 看詳情 | |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元4.61億 | 南非幣 | 67.1400 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.6603 | 看詳情 | |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 美元 | 21.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.37億 | 澳幣 | 7.9600 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0582 | 看詳情 | |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 77.5800 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.6772 | 看詳情 | |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元5,149萬 | 澳幣 | 9.7300 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0714 | 看詳情 | |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元4,079萬 | 美元 | 20.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,277萬 | 歐元 | 8.2700 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0512 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元850萬 | 澳幣 | 125.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元160萬 | 美元 | 16.3500 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 0.0888 | 看詳情 | |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 21.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元70.1萬 | 美元 | 26.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元1.32萬 | 歐元 | 24.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.14萬 | 歐元 | 15.2200 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 0.0857 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元22.29億約台幣723億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2024年共配息4次，累積配息率為2.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/05 | 0.0857 | 季配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 2.8% | ||||
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 0.1298 | 季配 | 歐元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.0868 | 季配 | 歐元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.1111 | 季配 | 歐元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0869 | 季配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
