境外
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15.52
歐元
-0.04 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元9.39億 | 美元 | 11.2500 | +0.01 | +0.09% | +10.87% | +8.38% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元7.34億 | 美元 | 9.1900 | +0.01 | +0.11% | +11.78% | +9.35% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元6.44億 | 南非幣 | 70.6400 | +0.08 | +0.11% | +12.72% | +10.41% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.9億 | 南非幣 | 58.3100 | +0.07 | +0.12% | +13.75% | +11.51% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.97億 | 美元 | 24.3200 | +0.03 | +0.12% | +13.70% | +11.36% | 看詳情 |
| AD月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元1.85億 | 日幣 | 10385.0000 | +9.00 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.41億 | 澳幣 | 8.4200 | +0.01 | +0.12% | +10.82% | +8.28% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.08億 | 美元 | 82.6200 | +0.10 | +0.12% | +13.48% | +11.17% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元8,782萬 | 澳幣 | 10.2200 | +0.01 | +0.10% | +9.74% | +7.20% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元4,792萬 | 美元 | 22.6400 | +0.03 | +0.13% | +12.69% | +10.28% | 看詳情 |
| ED月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2,405萬 | 日幣 | 10296.0000 | +9.00 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,285萬 | 歐元 | 8.7800 | +0.01 | +0.11% | +9.82% | +7.31% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元833萬 | 澳幣 | 141.4400 | +0.15 | +0.11% | +12.71% | +10.26% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元166萬 | 美元 | 18.0400 | +0.02 | +0.11% | +12.06% | +9.66% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元57.31萬 | 美元 | 24.7200 | +0.02 | +0.08% | +13.50% | +11.15% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元55.92萬 | 美元 | 29.9600 | +0.03 | +0.10% | +13.06% | +10.64% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元2.2萬 | 歐元 | 25.6900 | -0.06 | -0.23% | +0.39% | -0.27% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.13萬 | 歐元 | 15.5200 | -0.04 | -0.26% | -0.55% | -1.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.73億約台幣841億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.65% | +1.35% | 794/1006 | 21% |
| 3個月 | +3.02% | +4.90% | 625/1006 | 38% |
| 6個月 | +6.20% | +12.02% | 703/1006 | 30% |
| 1年 | -1.23% | +15.09% | 931/1006 | 7% |
| 3年 | +23.51% | +53.05% | 459/1006 | 54% |
| 5年 | +32.68% | +56.69% | 100/1006 | 90% |
| 10年 | +46.54% | +148.99% | 102/1006 | 90% |
| 15年 | +92.08% | +277.49% | 21/1006 | 98% |
年度報酬率
參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.55% | +18.82% | 955/1006 | 5% |
| 2024年 | +17.34% | +13.55% | 127/1006 | 87% |
| 2023年 | +9.98% | +18.27% | 358/1006 | 64% |
| 2022年 | -10.67% | -16.23% | 166/1006 | 83% |
| 2021年 | +14.79% | +15.41% | 20/1006 | 98% |
| 2020年 | -10.09% | +12.81% | 419/1006 | 58% |
| 2019年 | +18.68% | +22.61% | 32/1006 | 97% |
| 2018年 | -1.84% | -7.87% | 23/1006 | 98% |
| 2017年 | -2.75% | +20.04% | 197/1006 | 80% |
| 2016年 | +10.44% | +7.77% | 7/1006 | 99% |
| 2015年 | +7.63% | -1.08% | 4/1006 | 100% |
| 2014年 | +14.15% | +6.01% | 6/1006 | 99% |
| 2013年 | +2.19% | +22.42% | 38/1006 | 96% |
| 2012年 | +2.99% | +15.03% | 35/1006 | 97% |
| 2011年 | -0.54% | -1.74% | 8/1006 | 99% |
| 2010年 | +12.78% | +16.74% | 7/1006 | 99% |
| 2009年 | +11.55% | +25.79% | 31/1006 | 97% |
| 2008年 | -18.77% | -- | 6/1006 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.51%
(高點13.25 ➔ 低點12.25)
2022/04/28~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.13%
(高點14.04 ➔ 低點10.09)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/03回原高點
49個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.08%
(高點11.81 ➔ 低點10.97)
2018/08/14~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.24%
(高點8.46 ➔ 低點7.25)
2011/01/07~2011/08/19
2011/01高點
2011/08低點
7個月下跌
2012/05回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-21.43%
(高點7.98 ➔ 低點6.27)
2008/01/03~2008/12/17
2008/01高點
2008/12低點
12個月下跌
2010/04回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.33% | 8.35% |
| 3年 | 6.72% | 10.42% |
| 5年 | 7.23% | 11.98% |
| 10年 | 9.22% | 12.80% |
| 15年 | 8.94% | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
