境外
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15.76
歐元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元10億 | 美元 | 11.3400 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +12.53% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元7.46億 | 美元 | 9.2800 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +13.64% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元7.12億 | 南非幣 | 71.2300 | +0.02 | +0.03% | +1.08% | +14.62% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.93億 | 南非幣 | 58.8600 | +0.01 | +0.02% | +1.08% | +15.75% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 24.7400 | +0.01 | +0.04% | +1.10% | +15.66% | 看詳情 |
| AD月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2.44億 | 日幣 | 10472.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.05% | -- | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.26億 | 澳幣 | 8.5000 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +12.60% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元1.11億 | 澳幣 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +1.08% | +11.41% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 83.4100 | +0.01 | +0.01% | +1.13% | +15.46% | 看詳情 |
| ED月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元7,204萬 | 日幣 | 10374.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | -- | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元5,208萬 | 美元 | 23.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.10% | +14.48% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,339萬 | 歐元 | 8.8600 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +11.40% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元822萬 | 澳幣 | 143.7900 | +0.03 | +0.02% | +1.10% | +14.56% | 看詳情 |
| AX級別美元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元169萬 | 美元 | 18.3400 | +0.01 | +0.05% | +1.10% | +13.93% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元59.98萬 | 美元 | 25.1400 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +15.43% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元45.56萬 | 美元 | 30.4600 | +0.01 | +0.03% | +1.13% | +14.94% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元2.63萬 | 歐元 | 26.0900 | +0.03 | +0.12% | +1.76% | +1.52% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.13萬 | 歐元 | 15.7600 | +0.01 | +0.06% | +1.74% | +0.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28.59億約台幣886億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.42% | -- | 517/1037 | 50% |
| 3個月 | +2.52% | -- | 515/1037 | 50% |
| 6個月 | +8.87% | -- | 461/1037 | 56% |
| 1年 | +0.55% | -- | 969/1037 | 7% |
| 3年 | +27.39% | -- | 469/1037 | 55% |
| 5年 | +33.13% | -- | 96/1037 | 91% |
| 10年 | +55.69% | -- | 100/1037 | 90% |
| 15年 | +86.37% | -- | 23/1037 | 98% |
年度報酬率
參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.74% | -- | 303/1037 | 71% |
| 2025年 | -0.74% | +19.18% | 987/1037 | 5% |
| 2024年 | +17.34% | +13.55% | 129/1037 | 88% |
| 2023年 | +9.98% | +18.27% | 382/1037 | 63% |
| 2022年 | -10.67% | -16.23% | 174/1037 | 83% |
| 2021年 | +14.79% | +15.41% | 20/1037 | 98% |
| 2020年 | -10.09% | +12.81% | 438/1037 | 58% |
| 2019年 | +18.68% | +22.61% | 32/1037 | 97% |
| 2018年 | -1.84% | -7.87% | 24/1037 | 98% |
| 2017年 | -2.75% | +20.04% | 201/1037 | 81% |
| 2016年 | +10.44% | +7.77% | 7/1037 | 99% |
| 2015年 | +7.63% | -1.08% | 4/1037 | 100% |
| 2014年 | +14.15% | +6.01% | 6/1037 | 99% |
| 2013年 | +2.19% | +22.42% | 38/1037 | 96% |
| 2012年 | +2.99% | +15.03% | 35/1037 | 97% |
| 2011年 | -0.54% | -1.74% | 8/1037 | 99% |
| 2010年 | +12.78% | +16.74% | 7/1037 | 99% |
| 2009年 | +11.55% | +25.79% | 31/1037 | 97% |
| 2008年 | -18.77% | -- | 6/1037 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.51%
(高點13.25 ➔ 低點12.25)
2022/04/28~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.13%
(高點14.04 ➔ 低點10.09)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/03回原高點
49個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.08%
(高點11.81 ➔ 低點10.97)
2018/08/14~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.24%
(高點8.46 ➔ 低點7.25)
2011/01/07~2011/08/19
2011/01高點
2011/08低點
7個月下跌
2012/05回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-21.43%
(高點7.98 ➔ 低點6.27)
2008/01/03~2008/12/17
2008/01高點
2008/12低點
12個月下跌
2010/04回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.30% | 7.01% |
| 3年 | 6.56% | 10.00% |
| 5年 | 7.24% | 11.97% |
| 10年 | 9.10% | 12.72% |
| 15年 | 8.94% | 12.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
