聯博-新興市場價值基金S1股美元
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66.6400
美元
+0.62 (0.94%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
52.69
23/10/31
66.64
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金的投資目標為長期資本成長。為實現該目標,在正常情況下,本基金將主要投資於在新興市 場國家註冊或主要在新興市場國家經營之公司發行的股票證券。在此投資架構內,本基金可投資於 任何規模和新興市場區塊內任何附屬區塊的公司。
投資策略
本基金至少將其資產的三分之二投資於上述證券。投資經理在管理本基金時,將採用價值型投資原 理,選擇相對於投資經理預測之公司盈餘力、帳面資產淨值和付息能力而言價格較低的股票。除具 體選股外,投資經理還採用國家配置方法。在正常情況下,本基金擬將絕大部份資產分散投資於新 興市場國家。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於新興市場股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解 本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於新興市場股票市場;(4)具 有高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2002/08/05
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.49億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
EMV Invest. Mangement Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.09 %
2021年
1.17 %
2020年
1.21 %
2019年
1.16 %
2018年
1.16 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.95%~最高0.95% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.80% | +10.33% | +17.78% | +14.70% | +20.16% | +5.49% | +41.64% | +40.44% | +93.38% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +14.08% | -20.57% | +11.53% | +0.64% | +24.51% | -21.29% | +27.07% | +17.75% | -16.91% | +2.93% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 66.64000 | 0.6200 | +0.94% |
| 2024/05/15 | 66.02000 | 0.3200 | +0.49% |
| 2024/05/14 | 65.70000 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/05/13 | 65.71000 | 0.4600 | +0.70% |
| 2024/05/10 | 65.25000 | 0.5000 | +0.77% |
| 2024/05/08 | 64.75000 | 0.2900 | +0.45% |
| 2024/05/07 | 64.46000 | 0.0200 | +0.03% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-39.11%
(高點57.04 ➔ 低點34.73)
(2020/01/13~2020/03/23)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-43.81%
(高點61.81 ➔ 低點34.73)
(2018/01/26~2020/03/23)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.37% | 17.10% | 22.24% | 19.72% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博新興市場價值基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
