63.17
美元
+0.37 (0.59%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 美元 | 75.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 63.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 61.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 54.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元21.64萬 | 歐元 | 51.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.74億約台幣86.74億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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