聯博新興市場價值基金S級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場價值基金S級別美元

聯博-新興市場價值基金S級別美元聯博-新興市場價值基金S1股美元聯博-新興市場價值基金I股美元聯博-新興市場價值基金A股美元聯博-新興市場價值基金A股歐元

75.31

美元

-0.23 (-0.30%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S級別美元	2002/08/05	-	不配息	美元1.88億	美元	75.3100	-0.23	-0.30%	+7.59%	+12.96%	本頁基金
S1股美元	2002/08/05	-	不配息	美元4,101萬	美元	62.6500	-0.18	-0.29%	+6.67%	+11.91%	看詳情
I股美元	2002/08/05	-	不配息	美元143萬	美元	60.8400	-0.18	-0.29%	+6.49%	+11.69%	看詳情
A股美元	2002/08/05	-	不配息	美元108萬	美元	53.8900	-0.17	-0.31%	+5.71%	+10.79%	看詳情
A股歐元	2002/08/05	-	不配息	美元21.64萬	歐元	50.9800	-0.56	-1.09%	+10.47%	+15.08%	看詳情
所有級別累計				美元2.74億約台幣86.74億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.37%	-3.51%	76/131	42%
3個月	-3.92%	+2.01%	117/131	11%
6個月	-2.55%	+4.92%	116/131	11%
1年	+12.96%	+14.93%	46/131	65%
3年	+3.39%	+1.08%	11/131	92%
5年	+27.95%	+24.14%	5/131	96%
10年	+44.47%	+41.29%	18/131	86%
15年	+58.88%	+69.57%	14/131	89%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.59%	+10.90%	59/131	55%
2023年	+16.14%	+9.27%	5/131	96%
2022年	-19.39%	-17.99%	26/131	80%
2021年	+13.24%	+1.30%	3/131	98%
2020年	+3.09%	+15.19%	108/131	18%
2019年	+25.12%	+20.76%	36/131	73%
2018年	-18.53%	-14.77%	74/131	44%
2017年	+30.08%	+31.48%	65/131	50%
2016年	+15.61%	+12.21%	9/131	93%
2015年	-15.78%	-15.81%	59/131	55%
2014年	+1.76%	-0.07%	30/131	77%
2013年	-6.47%	-4.92%	39/131	70%
2012年	+17.15%	+19.20%	18/131	86%
2011年	-22.19%	-18.75%	20/131	85%
2010年	+17.03%	+19.46%	17/131	87%
2009年	+101.90%	+76.28%	1/131	100%
2008年	-53.32%	-52.35%	10/131	92%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4900.0萬	34/131	74%	-5900.0萬	50/131	62%	-1000.0萬	78/131	40%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.7億	32/131	76%	-2.0億	27/131	79%	-2800.0萬	63/131	52%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.8億	51/131	61%	-2.7億	57/131	56%	-9300.0萬	91/131	31%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.2億	56/131	57%	-5.1億	41/131	69%	-2.9億	96/131	27%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8128

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.28%

(高點76.46 ➔ 低點54.07)

2022/04/04~2022/10/11

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/04回原高點

18個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.94%	11.96%
3年	17.31%	15.61%
5年	21.61%	19.20%
10年	19.58%	17.36%
15年	21.12%	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.22%	0.15%	0.21%	0.30%	0.21%	0.21%
經理費率(每年)	最低0%~最高0% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%