65.92
美元
+0.45 (0.69%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 79.5000 | +0.53 | +0.67% | +6.67% | +4.85% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,225萬 | 美元 | 65.9200 | +0.45 | +0.69% | +6.43% | +3.88% | 本頁基金 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元88.47萬 | 美元 | 56.5300 | +0.38 | +0.68% | +6.18% | +2.88% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元24.11萬 | 美元 | 63.9900 | +0.43 | +0.68% | +6.38% | +3.69% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元20.16萬 | 歐元 | 52.3600 | +0.46 | +0.89% | +1.93% | +2.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.76億約台幣89.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 65.92 | +0.4500 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 65.47 | -0.3800 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 65.85 | -1.0100 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 66.86 | +0.2800 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 66.58 | -0.1900 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 66.77 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 66.87 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/03/21 | 66.53 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 66.73 | -0.6400 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 67.37 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 67.23 | -0.2600 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 67.49 | +1.0500 | +1.58% |
| 2025/03/14 | 66.44 | +1.2400 | +1.90% |
| 2025/03/13 | 65.2 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 65.23 | +0.7800 | +1.21% |
| 2025/03/11 | 64.45 | +0.5500 | +0.86% |
| 2025/03/10 | 63.9 | -1.5900 | -2.43% |
| 2025/03/07 | 65.49 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 65.37 | -0.6200 | -0.94% |
| 2025/03/05 | 65.99 | +1.9000 | +2.96% |
| 2025/03/04 | 64.09 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/03/03 | 63.99 | -0.4900 | -0.76% |
| 2025/02/28 | 64.48 | -1.0500 | -1.60% |
| 2025/02/27 | 65.53 | -0.6900 | -1.04% |
| 2025/02/26 | 66.22 | +0.6600 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 65.56 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 65.68 | -0.9100 | -1.37% |
| 2025/02/21 | 66.59 | -0.3600 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 66.95 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/02/19 | 66.61 | -0.2400 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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