80.44
美元
-0.14 (-0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元2.33億 | 美元 | 97.6900 | -0.16 | -0.16% | +31.07% | +31.06% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,333萬 | 美元 | 80.4400 | -0.14 | -0.17% | +29.87% | +29.83% | 本頁基金 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元92.17萬 | 美元 | 68.4700 | -0.12 | -0.17% | +28.61% | +28.51% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元26.4萬 | 歐元 | 58.3100 | -0.06 | -0.10% | +13.51% | +13.53% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 77.9900 | -0.13 | -0.17% | +29.66% | +29.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.07億約台幣93.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 80.44 | -0.1400 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 80.58 | -1.1500 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 81.73 | -0.1600 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 81.89 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 82.07 | -0.3300 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 82.4 | +0.6900 | +0.84% |
| 2025/12/09 | 81.71 | -0.4600 | -0.56% |
| 2025/12/08 | 82.17 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 82.14 | +0.4100 | +0.50% |
| 2025/12/04 | 81.73 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 81.74 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/12/02 | 81.95 | +0.5500 | +0.68% |
| 2025/12/01 | 81.4 | +0.4600 | +0.57% |
| 2025/11/28 | 80.94 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 81.12 | +0.7000 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 80.42 | +0.5100 | +0.64% |
| 2025/11/24 | 79.91 | +0.8100 | +1.02% |
| 2025/11/21 | 79.1 | -0.5500 | -0.69% |
| 2025/11/20 | 79.65 | -0.9100 | -1.13% |
| 2025/11/19 | 80.56 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 80.62 | -1.0300 | -1.26% |
| 2025/11/17 | 81.65 | -0.5300 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 82.18 | -0.8800 | -1.06% |
| 2025/11/13 | 83.06 | -0.4300 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 83.49 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 83.34 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 83.25 | +1.3000 | +1.59% |
| 2025/11/07 | 81.95 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/11/06 | 82.12 | +0.3600 | +0.44% |
| 2025/11/05 | 81.76 | +0.2800 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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