聯博新興市場價值基金A股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場價值基金A股美元

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聯博-新興市場價值基金A股美元聯博-新興市場價值基金A股歐元

54.02

美元

+0.16 (0.30%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S級別美元	2002/08/05	-	不配息	美元1.88億	美元	75.5100	+0.23	+0.31%	+7.87%	+12.90%	看詳情
S1股美元	2002/08/05	-	不配息	美元4,101萬	美元	62.8000	+0.19	+0.30%	+6.93%	+11.82%	看詳情
I股美元	2002/08/05	-	不配息	美元143萬	美元	60.9900	+0.18	+0.30%	+6.76%	+11.62%	看詳情
A股美元	2002/08/05	-	不配息	美元108萬	美元	54.0200	+0.16	+0.30%	+5.96%	+10.72%	本頁基金
A股歐元	2002/08/05	-	不配息	美元21.64萬	歐元	51.4200	+0.55	+1.08%	+11.42%	+14.73%	看詳情
所有級別累計				美元2.74億約台幣86.74億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.94%	-1.67%	55/131	58%
3個月	-2.47%	+4.30%	116/131	11%
6個月	-3.10%	+5.98%	121/131	8%
1年	+10.72%	+15.22%	76/131	42%
3年	-3.28%	+2.18%	38/131	71%
5年	+16.37%	+25.83%	33/131	75%
10年	+19.94%	+44.64%	54/131	59%
15年	--	+65.98%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.96%	+11.97%	86/131	34%
2023年	+13.90%	+9.27%	10/131	92%
2022年	-20.92%	-17.99%	39/131	70%
2021年	+11.02%	+1.30%	6/131	95%
2020年	+1.07%	+15.19%	113/131	14%
2019年	+22.64%	+20.76%	59/131	55%
2018年	-20.14%	-14.77%	86/131	34%
2017年	+27.57%	+31.48%	72/131	45%
2016年	+13.37%	+12.21%	16/131	88%
2015年	-17.36%	-15.81%	67/131	49%
2014年	-0.21%	-0.07%	36/131	73%
2013年	-8.79%	-4.92%	45/131	66%
2012年	+14.54%	+19.20%	29/131	78%
2011年	-23.87%	-18.75%	32/131	76%
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4900.0萬	37/131	72%	-5900.0萬	53/131	60%	-1000.0萬	81/131	38%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.7億	35/131	73%	-2.0億	30/131	77%	-2800.0萬	66/131	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.8億	54/131	59%	-2.7億	60/131	54%	-9300.0萬	94/131	28%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.2億	59/131	55%	-5.1億	44/131	66%	-2.9億	99/131	24%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7822

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-30.13%

(高點57.72 ➔ 低點40.33)

2022/04/04~2022/10/11

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.92%	11.96%
3年	17.28%	15.61%
5年	21.57%	19.20%
10年	19.55%	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.16%	2.10%	2.22%	2.25%	2.22%	2.16%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高1.75% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%