56.53
美元
+0.38 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 79.5000 | +0.53 | +0.67% | +6.67% | +4.85% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,225萬 | 美元 | 65.9200 | +0.45 | +0.69% | +6.43% | +3.88% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元88.47萬 | 美元 | 56.5300 | +0.38 | +0.68% | +6.18% | +2.88% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元24.11萬 | 美元 | 63.9900 | +0.43 | +0.68% | +6.38% | +3.69% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元20.16萬 | 歐元 | 52.3600 | +0.46 | +0.89% | +1.93% | +2.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.76億約台幣89.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 56.53 | +0.3800 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 56.15 | -0.3300 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 56.48 | -0.8600 | -1.50% |
| 2025/03/27 | 57.34 | +0.2300 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 57.11 | -0.1600 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 57.27 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 57.35 | +0.2800 | +0.49% |
| 2025/03/21 | 57.07 | -0.1700 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 57.24 | -0.5500 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 57.79 | +0.1200 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 57.67 | -0.2300 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 57.9 | +0.9000 | +1.58% |
| 2025/03/14 | 57 | +1.0600 | +1.89% |
| 2025/03/13 | 55.94 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/12 | 55.96 | +0.6600 | +1.19% |
| 2025/03/11 | 55.3 | +0.4800 | +0.88% |
| 2025/03/10 | 54.82 | -1.3800 | -2.46% |
| 2025/03/07 | 56.2 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 56.1 | -0.5300 | -0.94% |
| 2025/03/05 | 56.63 | +1.6300 | +2.96% |
| 2025/03/04 | 55 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/03/03 | 54.91 | -0.4300 | -0.78% |
| 2025/02/28 | 55.34 | -0.9000 | -1.60% |
| 2025/02/27 | 56.24 | -0.6000 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 56.84 | +0.5700 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 56.27 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 56.37 | -0.7900 | -1.38% |
| 2025/02/21 | 57.16 | -0.3100 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 57.47 | +0.2900 | +0.51% |
| 2025/02/19 | 57.18 | -0.2100 | -0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
