聯博新興市場價值基金I股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場價值基金I股美元

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聯博-新興市場價值基金I股美元

77.99

美元

-0.13 (-0.17%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S級別美元	2002/08/05	-	不配息	美元2.33億	美元	97.6900	-0.16	-0.16%	+31.07%	+31.06%	看詳情
S1股美元	2002/08/05	-	不配息	美元3,333萬	美元	80.4400	-0.14	-0.17%	+29.87%	+29.83%	看詳情
A股美元	2002/08/05	-	不配息	美元92.17萬	美元	68.4700	-0.12	-0.17%	+28.61%	+28.51%	看詳情
A股歐元	2002/08/05	-	不配息	美元26.4萬	歐元	58.3100	-0.06	-0.10%	+13.51%	+13.53%	看詳情
I股美元	2002/08/05	-	不配息	美元14萬	美元	77.9900	-0.13	-0.17%	+29.66%	+29.59%	本頁基金
所有級別累計				美元3.07億約台幣93.17億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.24%	-1.68%	69/128	46%
3個月	+2.65%	-1.59%	42/128	67%
6個月	+16.47%	+11.24%	74/128	42%
1年	+29.59%	+21.92%	30/128	77%
3年	+56.39%	+47.49%	33/128	74%
5年	+41.44%	+23.14%	9/128	93%
10年	+109.37%	+115.24%	27/128	79%
15年	+46.30%	+71.81%	23/128	82%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+29.66%	+21.74%	45/128	65%
2024年	+5.29%	+10.58%	81/128	37%
2023年	+14.83%	+9.27%	7/128	95%
2022年	-20.30%	-17.99%	34/128	73%
2021年	+11.92%	+1.30%	5/128	96%
2020年	+1.88%	+15.19%	109/128	15%
2019年	+23.62%	+20.76%	48/128	63%
2018年	-19.49%	-14.77%	78/128	39%
2017年	+28.69%	+31.48%	69/128	46%
2016年	+14.28%	+12.21%	10/128	92%
2015年	-16.67%	-15.81%	65/128	49%
2014年	+0.54%	-0.07%	34/128	73%
2013年	-8.13%	-4.92%	44/128	66%
2012年	+15.22%	+19.20%	27/128	79%
2011年	-23.26%	-18.75%	26/128	80%
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+400.0萬	67/128	48%	-3700.0萬	52/128	59%	-3300.0萬	89/128	30%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1300.0萬	92/128	28%	-1.5億	69/128	46%	-1.4億	101/128	21%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+2200.0萬	90/128	30%	-2.6億	69/128	46%	-2.4億	101/128	21%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+7100.0萬	84/128	34%	-6.8億	38/128	70%	-6.1億	113/128	12%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8608

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.72%

(高點63.67 ➔ 低點44.75)

2022/04/04~2022/10/11

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點42.72 ➔ 低點32.20)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.81%	9.20%
3年	12.86%	12.28%
5年	15.07%	13.84%
10年	18.40%	16.34%
15年	20.14%	18.11%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.44%	1.30%	1.30%	1.41%	1.44%	1.44%	1.36%
經理費率(每年)	最低0.95%~最高0.95%,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5%,
同類基金平均	1.82%	1.83%	1.80%	1.83%	1.81%	1.79%	1.86%
同類基金最高	4.53%	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%