66.96
美元
-0.14 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 83.3100 | -0.18 | -0.22% | +11.78% | +6.75% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 美元 | 68.9800 | -0.15 | -0.22% | +11.37% | +5.75% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元78.9萬 | 美元 | 59.0800 | -0.13 | -0.22% | +10.97% | +4.75% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元22.3萬 | 美元 | 66.9600 | -0.14 | -0.21% | +11.32% | +5.60% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元18.16萬 | 歐元 | 52.1700 | -0.28 | -0.53% | +1.56% | +0.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.5億約台幣78.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 66.96 | -0.1400 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 67.1 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 67.02 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 66.97 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 66.86 | -0.1900 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 67.05 | +0.2700 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 66.78 | +0.1900 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 66.59 | +2.0200 | +3.13% |
| 2025/05/08 | 64.57 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 64.49 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 64.57 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 64.7 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 64.68 | +1.4800 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 63.2 | +0.2700 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 62.93 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 62.8 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 62.78 | -0.2700 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 63.05 | +0.9000 | +1.45% |
| 2025/04/23 | 62.15 | +0.6900 | +1.12% |
| 2025/04/22 | 61.46 | +1.1700 | +1.94% |
| 2025/04/17 | 60.29 | +0.6600 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 59.63 | -0.9800 | -1.62% |
| 2025/04/15 | 60.61 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 60.7 | +1.0100 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 59.69 | +1.3700 | +2.35% |
| 2025/04/10 | 58.32 | -0.5400 | -0.92% |
| 2025/04/09 | 58.86 | +2.3600 | +4.18% |
| 2025/04/08 | 56.5 | -0.9600 | -1.67% |
| 2025/04/07 | 57.46 | -2.1100 | -3.54% |
| 2025/04/04 | 59.57 | -2.9700 | -4.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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