63.99
美元
+0.43 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 79.5000 | +0.53 | +0.67% | +6.67% | +4.67% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,225萬 | 美元 | 65.9200 | +0.45 | +0.69% | +6.43% | +3.71% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元88.47萬 | 美元 | 56.5300 | +0.38 | +0.68% | +6.18% | +2.73% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元24.11萬 | 美元 | 63.9900 | +0.43 | +0.68% | +6.38% | +3.54% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元20.16萬 | 歐元 | 52.3600 | +0.46 | +0.89% | +1.93% | +3.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.76億約台幣89.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 63.99 | +0.4300 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 63.56 | -0.3700 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 63.93 | -0.9800 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 64.91 | +0.2700 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 64.64 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 64.82 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 64.92 | +0.3300 | +0.51% |
| 2025/03/21 | 64.59 | -0.1900 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 64.78 | -0.6200 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 65.4 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 65.27 | -0.2500 | -0.38% |
| 2025/03/17 | 65.52 | +1.0100 | +1.57% |
| 2025/03/14 | 64.51 | +1.2100 | +1.91% |
| 2025/03/13 | 63.3 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/12 | 63.33 | +0.7500 | +1.20% |
| 2025/03/11 | 62.58 | +0.5400 | +0.87% |
| 2025/03/10 | 62.04 | -1.5400 | -2.42% |
| 2025/03/07 | 63.58 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 63.47 | -0.6000 | -0.94% |
| 2025/03/05 | 64.07 | +1.8500 | +2.97% |
| 2025/03/04 | 62.22 | +0.0900 | +0.14% |
| 2025/03/03 | 62.13 | -0.4800 | -0.77% |
| 2025/02/28 | 62.61 | -1.0100 | -1.59% |
| 2025/02/27 | 63.62 | -0.6800 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 64.3 | +0.6500 | +1.02% |
| 2025/02/25 | 63.65 | -0.1200 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 63.77 | -0.8800 | -1.36% |
| 2025/02/21 | 64.65 | -0.3500 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 65 | +0.3300 | +0.51% |
| 2025/02/19 | 64.67 | -0.2300 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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