70.89
美元
+0.13 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 88.3300 | +0.17 | +0.19% | +18.52% | +7.68% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 美元 | 73.0400 | +0.13 | +0.18% | +17.92% | +6.67% | 看詳情 |
| A股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元78.9萬 | 美元 | 62.4800 | +0.12 | +0.19% | +17.36% | +5.67% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元22.3萬 | 美元 | 70.8900 | +0.13 | +0.18% | +17.86% | +6.54% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2002/08/05 | - | 不配息 | 美元18.16萬 | 歐元 | 53.3900 | +0.20 | +0.38% | +3.93% | -1.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.5億約台幣78.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 70.89 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 70.76 | -0.2900 | -0.41% |
| 2025/07/08 | 71.05 | +0.7100 | +1.01% |
| 2025/07/07 | 70.34 | -1.0300 | -1.44% |
| 2025/07/03 | 71.37 | +0.7500 | +1.06% |
| 2025/07/02 | 70.62 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 70.55 | +0.3300 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 70.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 70.21 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 70.29 | +0.4100 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 69.88 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 69.8 | +2.8400 | +4.24% |
| 2025/05/21 | 66.96 | -0.1400 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 67.1 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 67.02 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 66.97 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 66.86 | -0.1900 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 67.05 | +0.2700 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 66.78 | +0.1900 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 66.59 | +2.0200 | +3.13% |
| 2025/05/08 | 64.57 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 64.49 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 64.57 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 64.7 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 64.68 | +1.4800 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 63.2 | +0.2700 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 62.93 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 62.8 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 62.78 | -0.2700 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 63.05 | +0.9000 | +1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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