聯博亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

92.2

南非幣

+1.66 (1.83%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/08/20	-	月配	美元1.61億	南非幣	92.2000	+1.66	+1.83%	+13.84%	+19.07%	本頁基金
A股歐元	2009/11/30	-	不配息	美元6,515萬	歐元	23.7400	+0.40	+1.71%	+17.47%	+20.45%	看詳情
S1股美元	2009/11/30	-	不配息	美元6,487萬	美元	28.8600	+0.51	+1.80%	+12.87%	+17.99%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元4,466萬	美元	97.6300	+1.74	+1.81%	+13.82%	+19.08%	看詳情
I股美元	2009/11/30	-	不配息	美元3,283萬	美元	28.1700	+0.50	+1.81%	+12.73%	+17.87%	看詳情
AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元2,376萬	澳幣	11.8800	+0.22	+1.89%	+10.21%	+14.84%	看詳情
AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元2,198萬	美元	14.3300	+0.25	+1.78%	+11.84%	+16.89%	看詳情
A股美元	2009/11/30	-	不配息	美元1,340萬	美元	24.9600	+0.44	+1.79%	+11.88%	+16.91%	看詳情
AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2012/09/28	-	月配	美元540萬	紐幣	12.9800	+0.23	+1.80%	+11.05%	+15.94%	看詳情
AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2011/04/15	-	月配	美元512萬	加幣	10.3000	+0.19	+1.88%	+10.90%	+15.72%	看詳情
A股澳幣避險	2009/11/30	-	不配息	美元486萬	澳幣	23.4400	+0.42	+1.82%	+10.20%	+14.90%	看詳情
AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/03/21	-	月配	美元263萬	英鎊	12.6700	+0.23	+1.85%	+11.41%	+16.34%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元80.61萬	美元	12.3700	+0.22	+1.81%	+10.83%	+15.73%	看詳情
AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元61.38萬	歐元	13.8000	+0.23	+1.69%	+17.52%	+20.47%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元25.78萬	澳幣	14.2200	+0.25	+1.79%	+9.22%	+13.75%	看詳情
ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	配息	美元0	美元	16.3900	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.6億約台幣114億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.81%	-2.40%	74/88	16%
3個月	+1.90%	+4.62%	74/88	16%
6個月	+0.97%	+6.84%	71/88	19%
1年	+19.07%	+17.82%	16/88	82%
3年	+0.42%	-4.53%	10/88	89%
5年	+32.57%	+17.33%	4/88	95%
10年	+83.65%	+43.25%	6/88	93%
15年	--	+73.80%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.84%	+12.66%	23/88	74%
2023年	+8.28%	+4.82%	3/88	97%
2022年	-19.34%	-20.35%	22/88	75%
2021年	+11.11%	-5.71%	3/88	97%
2020年	+10.28%	+23.36%	64/88	27%
2019年	+23.47%	+17.92%	16/88	82%
2018年	-18.30%	-15.04%	46/88	48%
2017年	+48.41%	+41.77%	11/88	88%
2016年	+9.35%	+4.69%	8/88	91%
2015年	-5.94%	-10.31%	32/88	64%
2014年	+8.95%	+2.85%	14/88	84%
2013年	--	+1.52%	--	--
2012年	--	+23.61%	--	--
2011年	--	-20.17%	--	--
2010年	--	+16.20%	--	--
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.6億	14/88	84%	-6.3億	9/88	90%	-4.6億	81/88	8%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.4億	14/88	84%	-9.8億	14/88	84%	-4.4億	76/88	14%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.3億	14/88	84%	-18.2億	14/88	84%	-6.9億	76/88	14%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+17.5億	9/88	90%	-28.4億	20/88	77%	-10.9億	66/88	25%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.9%，2023年共配息11次，累積配息率為6.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.9%
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.4956	南非幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.4956	南非幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.4956	南非幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.4956	南非幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.4956	南非幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.4966	南非幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.4966	南非幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.4966	南非幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.4966	南非幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.4966	南非幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.4966	南非幣
2023年			年度配息率 6.5%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.4966	南非幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.4966	南非幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.4966	南非幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.4966	南非幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.5448	南非幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.5448	南非幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.5032	南非幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.5032	南非幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.5032	南非幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.5032	南非幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.5032	南非幣

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8366

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-30.71%

(高點93.63 ➔ 低點64.88)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.21%	14.26%
3年	17.57%	18.83%
5年	19.24%	20.09%
10年	18.58%	17.97%
15年	--	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.01%	2.00%	2.05%	2.04%	2.05%	2.05%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0947647938
境內境外
境外
成立日期
2013/08/20
基金核准生效日
2014/01/22
總代理基金生效日
2014/01/22
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元1.61億 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.6億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
AXJ Equity Senior Invest. Mgt. team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金擬透過投資於投資經理確定為估值偏低的亞洲地區(日本以外)股票證券組合,實現其投資目標。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於亞洲(不含日本)地區股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合 (1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3) 希望曝險於亞洲(不含日本)地區股票市場;(4) 具有高風險承受度且能夠承受損失之投資者。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。