聯博亞洲股票基金AD股加幣避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)

10.11

加幣

+0.03 (0.30%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/08/20	-	月配	美元1.61億	南非幣	90.5400	+0.28	+0.31%	+11.79%	+17.29%	看詳情
A股歐元	2009/11/30	-	不配息	美元6,515萬	歐元	23.3400	+0.25	+1.08%	+15.49%	+19.33%	看詳情
S1股美元	2009/11/30	-	不配息	美元6,487萬	美元	28.3500	+0.09	+0.32%	+10.87%	+16.28%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元4,466萬	美元	95.8900	+0.30	+0.31%	+11.79%	+17.33%	看詳情
I股美元	2009/11/30	-	不配息	美元3,283萬	美元	27.6700	+0.09	+0.33%	+10.72%	+16.11%	看詳情
AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元2,376萬	澳幣	11.6600	+0.03	+0.26%	+8.17%	+13.03%	看詳情
AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元2,198萬	美元	14.0800	+0.05	+0.36%	+9.89%	+15.21%	看詳情
A股美元	2009/11/30	-	不配息	美元1,340萬	美元	24.5200	+0.08	+0.33%	+9.91%	+15.17%	看詳情
AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2012/09/28	-	月配	美元540萬	紐幣	12.7500	+0.04	+0.31%	+9.09%	+14.18%	看詳情
AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2011/04/15	-	月配	美元512萬	加幣	10.1100	+0.03	+0.30%	+8.86%	+13.83%	本頁基金
A股澳幣避險	2009/11/30	-	不配息	美元486萬	澳幣	23.0200	+0.07	+0.31%	+8.23%	+13.18%	看詳情
AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/03/21	-	月配	美元263萬	英鎊	12.4400	+0.04	+0.32%	+9.39%	+14.63%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元80.61萬	美元	12.1500	+0.04	+0.33%	+8.86%	+13.99%	看詳情
AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元61.38萬	歐元	13.5700	+0.15	+1.12%	+15.56%	+19.37%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元25.78萬	澳幣	13.9700	+0.04	+0.29%	+7.30%	+12.01%	看詳情
ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	配息	美元0	美元	16.3900	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.6億約台幣114億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.66%	-2.35%	85/88	3%
3個月	-3.77%	+4.20%	82/88	7%
6個月	-3.69%	+5.16%	82/88	7%
1年	+13.83%	+15.98%	49/88	44%
3年	-10.16%	-4.80%	30/88	66%
5年	+8.01%	+17.73%	46/88	48%
10年	+18.68%	+43.72%	57/88	35%
15年	--	+75.14%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.86%	+12.35%	64/88	27%
2023年	+5.15%	+4.82%	17/88	81%
2022年	-21.85%	-20.35%	42/88	52%
2021年	+6.02%	-5.71%	12/88	86%
2020年	+5.59%	+23.36%	73/88	17%
2019年	+17.94%	+17.92%	55/88	38%
2018年	-21.34%	-15.04%	66/88	25%
2017年	+39.34%	+41.77%	43/88	51%
2016年	+3.84%	+4.69%	43/88	51%
2015年	-10.24%	-10.31%	63/88	28%
2014年	+4.88%	+2.85%	48/88	45%
2013年	-5.77%	+1.52%	46/88	48%
2012年	+18.59%	+23.61%	29/88	67%
2011年	--	-20.17%	--	--
2010年	--	+16.20%	--	--
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.6億	19/88	78%	-6.3億	14/88	84%	-4.6億	86/88	2%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.4億	19/88	78%	-9.8億	19/88	78%	-4.4億	81/88	8%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.3億	19/88	78%	-18.2億	19/88	78%	-6.9億	81/88	8%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+17.5億	14/88	84%	-28.4億	25/88	72%	-10.9億	71/88	19%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為2.9%，2023年共配息11次，累積配息率為3.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.9%
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.0251	加幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0251	加幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0251	加幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0251	加幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0251	加幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.029	加幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.029	加幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.029	加幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.029	加幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.029	加幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.029	加幣
2023年			年度配息率 3.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.029	加幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.029	加幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.029	加幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.029	加幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.029	加幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.029	加幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.029	加幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.029	加幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.029	加幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.029	加幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.029	加幣

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8419

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-31.79%

(高點11.27 ➔ 低點7.69)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.37%	14.26%
3年	17.59%	18.83%
5年	19.22%	20.09%
10年	18.45%	17.97%
15年	--	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.01%	2.00%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,
保管費率(每年)	最低0.05%~最高0.05% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0592506397
境內境外
境外
成立日期
2011/04/15
基金核准生效日
2013/05/14
總代理基金生效日
2013/05/14
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元512萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.6億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
AXJ Equity Senior Invest. Mgt. team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金擬透過投資於投資經理確定為估值偏低的亞洲地區(日本以外)股票證券組合,實現其投資目標。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於亞洲(不含日本)地區股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合 (1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3) 希望曝險於亞洲(不含日本)地區股票市場;(4) 具有高風險承受度且能夠承受損失之投資者。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。