聯博-亞洲股票基金I股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-亞洲股票基金I股美元

36.98

美元

+0.49 (1.34%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD月配南非幣避險級別	2013/08/20	-	月配	美元1.59億	南非幣	114.5600	+1.50	+1.33%	+34.81%	+33.02%	看詳情
S1股美元	2009/11/30	-	不配息	美元5,444萬	美元	37.9300	+0.50	+1.34%	+35.17%	+33.32%	看詳情
I股美元	2009/11/30	-	不配息	美元2,640萬	美元	36.9800	+0.49	+1.34%	+35.06%	+33.17%	本頁基金
AD股澳幣避險	2009/11/30	-	月配	美元2,384萬	澳幣	14.7300	+0.19	+1.31%	+31.62%	+29.68%	看詳情
SD月配級別美元	2014/02/07	-	月配	美元2,345萬	美元	122.5500	+1.63	+1.35%	+35.66%	+33.81%	看詳情
AD股美元	2009/11/30	-	月配	美元2,179萬	美元	18.0100	+0.23	+1.29%	+33.62%	+31.68%	看詳情
A股美元	2009/11/30	-	不配息	美元1,752萬	美元	32.5000	+0.42	+1.31%	+34.02%	+32.11%	看詳情
A股澳幣避險	2009/11/30	-	不配息	美元781萬	澳幣	30.0600	+0.39	+1.31%	+32.13%	+30.19%	看詳情
AD股紐幣避險	2012/09/28	-	月配	美元706萬	紐幣	16.0900	+0.21	+1.32%	+31.16%	+29.22%	看詳情
AD股加幣避險	2011/04/15	-	月配	美元567萬	加幣	12.8600	+0.17	+1.34%	+31.40%	+29.52%	看詳情
ED月配級別美元	2009/11/30	-	月配	美元363萬	美元	15.3900	+0.20	+1.32%	+32.32%	+30.35%	看詳情
AD月配英鎊避險級別	2012/03/21	-	月配	美元254萬	英鎊	15.8300	+0.21	+1.34%	+32.89%	+30.97%	看詳情
A股歐元	2009/11/30	-	不配息	美元147萬	歐元	27.6700	+0.39	+1.43%	+18.25%	+16.65%	看詳情
AD股歐元	2009/11/30	-	月配	美元49.15萬	歐元	15.5800	+0.22	+1.43%	+17.90%	+16.34%	看詳情
ED月配澳幣避險級別	2009/11/30	-	月配	美元14.23萬	澳幣	17.4500	+0.23	+1.34%	+30.32%	+28.41%	看詳情
ID股美元	2009/11/30	-	配息	美元0	美元	16.3900	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元2.28億約台幣70.82億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.43%	-1.88%	11/88	88%
3個月	+4.70%	-1.14%	9/88	90%
6個月	+21.25%	+11.52%	20/88	77%
1年	+33.17%	+24.71%	3/88	97%
3年	+57.63%	+43.95%	10/88	89%
5年	+39.71%	+10.53%	5/88	94%
10年	+117.91%	+99.65%	15/88	83%
15年	+98.07%	+88.15%	17/88	81%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+35.06%	+24.66%	3/88	97%
2024年	+9.56%	+10.42%	46/88	48%
2023年	+7.44%	+4.82%	8/88	91%
2022年	-20.21%	-20.35%	27/88	69%
2021年	+7.45%	-5.71%	7/88	92%
2020年	+9.35%	+23.36%	62/88	30%
2019年	+20.32%	+17.92%	39/88	56%
2018年	-19.23%	-15.04%	48/88	45%
2017年	+41.60%	+41.77%	25/88	72%
2016年	+6.12%	+4.69%	28/88	68%
2015年	-8.85%	-10.31%	48/88	45%
2014年	+6.21%	+2.85%	35/88	60%
2013年	-4.15%	+1.52%	40/88	55%
2012年	+25.76%	+23.61%	5/88	94%
2011年	-23.85%	-20.17%	38/88	57%
2010年	+21.47%	+16.20%	7/88	92%
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+3.8億	8/88	91%	-1.6億	8/88	91%	+2.1億	3/88	97%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+7.1億	3/88	97%	-6.8億	8/88	91%	+2200.0萬	7/88	92%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+10.0億	8/88	91%	-10.6億	8/88	91%	-6200.0萬	57/88	35%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+14.2億	8/88	91%	-23.1億	8/88	91%	-8.9億	70/88	20%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8984

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-31.03%

(高點29.23 ➔ 低點20.16)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點73.26 ➔ 低點52.14)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.37%	11.90%
3年	14.68%	14.56%
5年	15.80%	16.74%
10年	17.46%	17.28%
15年	19.15%	18.24%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.25%	1.21%	1.20%	1.25%	1.25%	1.25%	1.24%
經理費率(每年)	最低0.9%~最高0.9%,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5%, 實務上約為此保管費
同類基金平均	1.77%	1.76%	1.76%	1.78%	1.79%	1.77%	1.78%
同類基金最高	3.38%	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高0.00%,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-亞洲股票基金I股美元
ISIN Code
LU0469271091
境內境外
境外
成立日期
2009/11/30
基金核准生效日
2011/10/28
總代理基金生效日
2012/12/01
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元2,640萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元2.28億 (2025/11/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
AXJ Equity Senior Invest. Mgt. team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金擬透過投資於投資經理確定為估值偏低的亞洲地區(日本以外)股票證券組合,實現其投資目標。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於亞洲(不含日本)地區股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合 (1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3) 希望曝險於亞洲(不含日本)地區股票市場;(4) 具有高風險承受度且能夠承受損失之投資者。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。