境外
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27.9
美元
-0.45 (-1.59%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 89.7600 | -1.45 | -1.59% | +2.23% | +3.44% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元4,148萬 | 美元 | 28.6000 | -0.45 | -1.55% | +1.92% | +2.66% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 11.5500 | -0.18 | -1.53% | +1.48% | +0.12% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,139萬 | 美元 | 95.1000 | -1.50 | -1.55% | +2.15% | +3.57% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,085萬 | 美元 | 27.9000 | -0.45 | -1.59% | +1.90% | +2.50% | 本頁基金 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,027萬 | 美元 | 13.9700 | -0.23 | -1.62% | +1.68% | +1.66% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,402萬 | 美元 | 24.6600 | -0.39 | -1.56% | +1.69% | +1.69% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元613萬 | 澳幣 | 23.0900 | -0.36 | -1.54% | +1.49% | +0.17% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元551萬 | 紐幣 | 12.6100 | -0.20 | -1.56% | +1.39% | +0.49% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元462萬 | 加幣 | 10.0100 | -0.16 | -1.57% | +1.14% | +0.13% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元271萬 | 英鎊 | 12.3400 | -0.19 | -1.52% | +1.61% | +1.24% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元231萬 | 歐元 | 22.3600 | -0.72 | -3.12% | -4.44% | -0.04% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元60.49萬 | 歐元 | 12.8500 | -0.42 | -3.17% | -4.52% | -0.08% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元37.7萬 | 美元 | 12.0200 | -0.20 | -1.64% | +1.37% | +0.60% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元24.12萬 | 澳幣 | 13.7800 | -0.22 | -1.57% | +1.18% | -0.87% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣73.61億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.34% | -9.19% | 5/93 | 95% |
| 3個月 | +1.68% | -4.54% | 13/93 | 86% |
| 6個月 | -9.39% | -14.93% | 38/93 | 59% |
| 1年 | +2.50% | +1.73% | 53/93 | 43% |
| 3年 | -1.93% | -3.96% | 27/93 | 71% |
| 5年 | +39.99% | +21.02% | 9/93 | 90% |
| 10年 | +38.12% | +24.93% | 20/93 | 78% |
| 15年 | +63.35% | +53.48% | 16/93 | 83% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.90% | -4.56% | 8/93 | 91% |
| 2024年 | +9.56% | +8.83% | 46/93 | 51% |
| 2023年 | +7.44% | +4.82% | 8/93 | 91% |
| 2022年 | -20.21% | -20.35% | 27/93 | 71% |
| 2021年 | +7.45% | -5.71% | 7/93 | 92% |
| 2020年 | +9.35% | +23.36% | 67/93 | 28% |
| 2019年 | +20.32% | +17.92% | 40/93 | 57% |
| 2018年 | -19.23% | -15.04% | 53/93 | 43% |
| 2017年 | +41.60% | +41.77% | 26/93 | 72% |
| 2016年 | +6.12% | +4.69% | 28/93 | 70% |
| 2015年 | -8.85% | -10.31% | 51/93 | 45% |
| 2014年 | +6.21% | +2.85% | 35/93 | 62% |
| 2013年 | -4.15% | +1.52% | 41/93 | 56% |
| 2012年 | +25.76% | +23.61% | 5/93 | 95% |
| 2011年 | -23.85% | -20.17% | 39/93 | 58% |
| 2010年 | +21.47% | +16.20% | 8/93 | 91% |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-31.03%
(高點29.23 ➔ 低點20.16)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.17%
(高點24.61 ➔ 低點16.94)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-27.27%
(高點68.74 ➔ 低點49.99)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-35.56%
(高點26.29 ➔ 低點16.94)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-21.90%
(高點70.31 ➔ 低點54.92)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.60%
(高點19.66 ➔ 低點13.25)
2011/04/27~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2014/07回原高點
34個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-29.50%
(高點50.76 ➔ 低點35.78)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-49.37%
(高點37.88 ➔ 低點19.18)
2008/08/15~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.78% | 14.44% |
| 3年 | 17.79% | 18.66% |
| 5年 | 16.41% | 17.67% |
| 10年 | 18.45% | 17.99% |
| 15年 | 19.44% | 18.62% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
