境外
聯博-亞洲股票基金I股美元
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金S1股美元聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金I股美元聯博-亞洲股票基金AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股美元聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股歐元聯博-亞洲股票基金AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)
27.9
美元
-0.45 (-1.59%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 89.7600 | -1.45 | -1.59% | +2.23% | +3.44% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元4,148萬 | 美元 | 28.6000 | -0.45 | -1.55% | +1.92% | +2.66% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 11.5500 | -0.18 | -1.53% | +1.48% | +0.12% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,139萬 | 美元 | 95.1000 | -1.50 | -1.55% | +2.15% | +3.57% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,085萬 | 美元 | 27.9000 | -0.45 | -1.59% | +1.90% | +2.50% | 本頁基金 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,027萬 | 美元 | 13.9700 | -0.23 | -1.62% | +1.68% | +1.66% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,402萬 | 美元 | 24.6600 | -0.39 | -1.56% | +1.69% | +1.69% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元613萬 | 澳幣 | 23.0900 | -0.36 | -1.54% | +1.49% | +0.17% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元551萬 | 紐幣 | 12.6100 | -0.20 | -1.56% | +1.39% | +0.49% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元462萬 | 加幣 | 10.0100 | -0.16 | -1.57% | +1.14% | +0.13% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元271萬 | 英鎊 | 12.3400 | -0.19 | -1.52% | +1.61% | +1.24% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元231萬 | 歐元 | 22.3600 | -0.72 | -3.12% | -4.44% | -0.04% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元60.49萬 | 歐元 | 12.8500 | -0.42 | -3.17% | -4.52% | -0.08% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元37.7萬 | 美元 | 12.0200 | -0.20 | -1.64% | +1.37% | +0.60% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元24.12萬 | 澳幣 | 13.7800 | -0.22 | -1.57% | +1.18% | -0.87% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣73.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 27.9 | -0.4500 | -1.59% |
| 2025/04/02 | 28.35 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 28.23 | +0.3100 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 27.92 | -0.5100 | -1.79% |
| 2025/03/28 | 28.43 | -0.2600 | -0.91% |
| 2025/03/27 | 28.69 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 28.64 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 28.59 | -0.1600 | -0.56% |
| 2025/03/24 | 28.75 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 28.58 | -0.1900 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 28.77 | -0.1200 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 28.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 28.89 | +0.3000 | +1.05% |
| 2025/03/17 | 28.59 | +0.3600 | +1.28% |
| 2025/03/14 | 28.23 | +0.3800 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 27.85 | -0.1600 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 28.01 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/03/11 | 27.81 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 27.91 | -0.3700 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 28.28 | -0.1600 | -0.56% |
| 2025/03/06 | 28.44 | +0.3700 | +1.32% |
| 2025/03/05 | 28.07 | +0.5100 | +1.85% |
| 2025/03/04 | 27.56 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 27.61 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/02/28 | 27.68 | -0.7300 | -2.57% |
| 2025/02/27 | 28.41 | -0.2000 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 28.61 | +0.5100 | +1.81% |
| 2025/02/25 | 28.1 | -0.5000 | -1.75% |
| 2025/02/24 | 28.6 | -0.3000 | -1.04% |
| 2025/02/21 | 28.9 | +0.3300 | +1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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