聯博亞洲股票基金A股歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-亞洲股票基金A股歐元

23.38

歐元

-0.08 (-0.34%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/08/20	-	月配	美元1.61億	南非幣	91.7400	+0.44	+0.48%	+12.67%	+17.86%	看詳情
A股歐元	2009/11/30	-	不配息	美元6,515萬	歐元	23.3800	-0.08	-0.34%	+15.69%	+20.14%	本頁基金
S1股美元	2009/11/30	-	不配息	美元6,487萬	美元	28.5700	+0.13	+0.46%	+11.73%	+16.80%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元4,466萬	美元	97.1200	+0.45	+0.47%	+12.66%	+17.87%	看詳情
I股美元	2009/11/30	-	不配息	美元3,283萬	美元	27.8900	+0.13	+0.47%	+11.60%	+16.65%	看詳情
AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元2,376萬	澳幣	11.7900	+0.05	+0.43%	+9.08%	+13.64%	看詳情
AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元2,198萬	美元	14.2300	+0.06	+0.42%	+10.72%	+15.67%	看詳情
A股美元	2009/11/30	-	不配息	美元1,340萬	美元	24.7100	+0.11	+0.45%	+10.76%	+15.68%	看詳情
AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2012/09/28	-	月配	美元540萬	紐幣	12.8900	+0.06	+0.47%	+9.94%	+14.68%	看詳情
AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2011/04/15	-	月配	美元512萬	加幣	10.2200	+0.05	+0.49%	+9.78%	+14.41%	看詳情
A股澳幣避險	2009/11/30	-	不配息	美元486萬	澳幣	23.2100	+0.11	+0.48%	+9.12%	+13.72%	看詳情
AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2012/03/21	-	月配	美元263萬	英鎊	12.5800	+0.06	+0.48%	+10.29%	+15.16%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元80.61萬	美元	12.2900	+0.06	+0.49%	+9.77%	+14.58%	看詳情
AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元61.38萬	歐元	13.6300	-0.05	-0.37%	+15.75%	+20.16%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	月配	美元25.78萬	澳幣	14.1200	+0.06	+0.43%	+8.15%	+12.53%	看詳情
ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/30	-	配息	美元0	美元	16.3900	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.6億約台幣114億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.23%	-4.11%	12/88	86%
3個月	+1.39%	+1.69%	27/88	69%
6個月	-0.09%	+4.57%	62/88	30%
1年	+20.14%	+15.50%	5/88	94%
3年	+0.95%	-6.02%	7/88	92%
5年	+22.41%	+15.85%	8/88	91%
10年	+58.29%	+41.42%	18/88	80%
15年	+134.03%	+80.25%	3/88	97%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.69%	+11.59%	5/88	94%
2023年	+3.27%	+4.82%	28/88	68%
2022年	-15.76%	-20.35%	11/88	88%
2021年	+14.38%	-5.71%	1/88	100%
2020年	-0.34%	+23.36%	78/88	11%
2019年	+21.82%	+17.92%	29/88	67%
2018年	-16.10%	-15.04%	31/88	65%
2017年	+23.16%	+41.77%	65/88	26%
2016年	+8.73%	+4.69%	12/88	86%
2015年	+0.74%	-10.31%	9/88	90%
2014年	+19.48%	+2.85%	5/88	94%
2013年	-8.64%	+1.52%	53/88	40%
2012年	+22.53%	+23.61%	11/88	88%
2011年	-22.07%	-20.17%	31/88	65%
2010年	+29.03%	+16.20%	2/88	98%
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.6億	13/88	85%	-6.3億	8/88	91%	-4.6億	80/88	9%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.4億	13/88	85%	-9.8億	13/88	85%	-4.4億	75/88	15%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.3億	13/88	85%	-18.2億	13/88	85%	-6.9億	75/88	15%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+17.5億	8/88	91%	-28.4億	19/88	78%	-10.9億	65/88	26%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.5944

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.80%

(高點24.27 ➔ 低點18.25)

2022/04/05~2022/10/26

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.73%	14.26%
3年	13.30%	18.83%
5年	15.46%	20.09%
10年	16.34%	17.97%
15年	16.71%	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.01%	2.02%	2.05%	2.05%	2.05%	2.04%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-亞洲股票基金A股歐元
ISIN Code
LU0469266505
境內境外
境外
成立日期
2009/11/30
基金核准生效日
2011/10/28
總代理基金生效日
2012/12/01
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元6,515萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.6億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
AXJ Equity Senior Invest. Mgt. team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金擬透過投資於投資經理確定為估值偏低的亞洲地區(日本以外)股票證券組合,實現其投資目標。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於亞洲(不含日本)地區股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合 (1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3) 希望曝險於亞洲(不含日本)地區股票市場;(4) 具有高風險承受度且能夠承受損失之投資者。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。