境外
聯博-亞洲股票基金A股歐元
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23.34
歐元
+0.25 (1.08%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.61億 | 南非幣 | 90.5400 | +0.28 | +0.31% | +11.79% | +17.29% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元6,515萬 | 歐元 | 23.3400 | +0.25 | +1.08% | +15.49% | +19.33% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元6,487萬 | 美元 | 28.3500 | +0.09 | +0.32% | +10.87% | +16.28% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元4,466萬 | 美元 | 95.8900 | +0.30 | +0.31% | +11.79% | +17.33% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元3,283萬 | 美元 | 27.6700 | +0.09 | +0.33% | +10.72% | +16.11% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,376萬 | 澳幣 | 11.6600 | +0.03 | +0.26% | +8.17% | +13.03% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 14.0800 | +0.05 | +0.36% | +9.89% | +15.21% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,340萬 | 美元 | 24.5200 | +0.08 | +0.33% | +9.91% | +15.17% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元540萬 | 紐幣 | 12.7500 | +0.04 | +0.31% | +9.09% | +14.18% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元512萬 | 加幣 | 10.1100 | +0.03 | +0.30% | +8.86% | +13.83% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元486萬 | 澳幣 | 23.0200 | +0.07 | +0.31% | +8.23% | +13.18% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元263萬 | 英鎊 | 12.4400 | +0.04 | +0.32% | +9.39% | +14.63% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元80.61萬 | 美元 | 12.1500 | +0.04 | +0.33% | +8.86% | +13.99% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元61.38萬 | 歐元 | 13.5700 | +0.15 | +1.12% | +15.56% | +19.37% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元25.78萬 | 澳幣 | 13.9700 | +0.04 | +0.29% | +7.30% | +12.01% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 23.34 | +0.2500 | +1.08% |
| 2024/11/29 | 23.09 | -0.2900 | -1.24% |
| 2024/11/27 | 23.38 | -0.0800 | -0.34% |
| 2024/11/26 | 23.46 | -0.1900 | -0.80% |
| 2024/11/25 | 23.65 | -0.0900 | -0.38% |
| 2024/11/22 | 23.74 | +0.1000 | +0.42% |
| 2024/11/21 | 23.64 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 23.65 | +0.1800 | +0.77% |
| 2024/11/19 | 23.47 | +0.0600 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 23.41 | +0.2000 | +0.86% |
| 2024/11/15 | 23.21 | -0.1500 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 23.36 | -0.2200 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 23.58 | -0.0700 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 23.65 | -0.5100 | -2.11% |
| 2024/11/11 | 24.16 | -0.1500 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 24.31 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 24.26 | +0.1100 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 24.15 | +0.1400 | +0.58% |
| 2024/11/05 | 24.01 | +0.1300 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 23.88 | +0.3000 | +1.27% |
| 2024/10/31 | 23.58 | -0.2900 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 23.87 | -0.2900 | -1.20% |
| 2024/10/29 | 24.16 | -0.1500 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 24.31 | -0.1400 | -0.57% |
| 2024/10/25 | 24.45 | +0.1500 | +0.62% |
| 2024/10/24 | 24.3 | -0.3600 | -1.46% |
| 2024/10/23 | 24.66 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/10/22 | 24.56 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/21 | 24.55 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 24.57 | +0.3100 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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