境外
聯博-亞洲股票基金A股歐元
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23.22
歐元
+0.13 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 94.7100 | +0.84 | +0.89% | +8.49% | +5.26% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元4,199萬 | 美元 | 30.5300 | +0.27 | +0.89% | +8.80% | +5.13% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,177萬 | 美元 | 101.1200 | +0.90 | +0.90% | +9.18% | +6.02% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 美元 | 29.7800 | +0.26 | +0.88% | +8.77% | +4.97% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,078萬 | 澳幣 | 12.1900 | +0.11 | +0.91% | +7.46% | +2.10% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元1,865萬 | 美元 | 14.8600 | +0.14 | +0.95% | +8.51% | +4.20% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 26.3000 | +0.23 | +0.88% | +8.45% | +4.16% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元594萬 | 澳幣 | 24.4500 | +0.22 | +0.91% | +7.47% | +2.13% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元520萬 | 紐幣 | 13.3300 | +0.11 | +0.83% | +7.47% | +2.34% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元434萬 | 加幣 | 10.6300 | +0.09 | +0.85% | +7.61% | +2.45% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元214萬 | 英鎊 | 13.1000 | +0.11 | +0.85% | +8.23% | +3.64% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元131萬 | 歐元 | 23.2200 | +0.13 | +0.56% | -0.77% | -0.17% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元70.47萬 | 美元 | 12.7700 | +0.12 | +0.95% | +8.06% | +3.16% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元55.3萬 | 歐元 | 13.3100 | +0.07 | +0.53% | -0.80% | -0.23% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元23.77萬 | 澳幣 | 14.5200 | +0.13 | +0.90% | +6.96% | +1.05% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.21億約台幣69.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.22 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 23.09 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 23.04 | -0.3400 | -1.45% |
| 2025/05/16 | 23.38 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 23.26 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 23.31 | +0.4100 | +1.79% |
| 2025/05/13 | 22.9 | -0.3600 | -1.55% |
| 2025/05/12 | 23.26 | +1.0500 | +4.73% |
| 2025/05/08 | 22.21 | +0.1300 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 22.08 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 22 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/05/02 | 22.11 | +0.5200 | +2.41% |
| 2025/04/30 | 21.59 | +0.2800 | +1.31% |
| 2025/04/29 | 21.31 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 21.22 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/04/25 | 21.31 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 21.18 | -0.2100 | -0.98% |
| 2025/04/23 | 21.39 | +0.6300 | +3.03% |
| 2025/04/22 | 20.76 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 20.73 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 20.62 | -0.4900 | -2.32% |
| 2025/04/15 | 21.11 | +0.3000 | +1.44% |
| 2025/04/14 | 20.81 | +0.2800 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 20.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 20.53 | +0.3500 | +1.73% |
| 2025/04/09 | 20.18 | -0.1900 | -0.93% |
| 2025/04/08 | 20.37 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 20.35 | -2.0100 | -8.99% |
| 2025/04/03 | 22.36 | -0.7200 | -3.12% |
| 2025/04/02 | 23.08 | -0.0300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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