境外
聯博-亞洲股票基金A股歐元
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23.11
歐元
+0.30 (1.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 90.7800 | +0.98 | +1.09% | +3.40% | +4.08% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元4,148萬 | 美元 | 28.9300 | +0.32 | +1.12% | +3.10% | +3.28% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 11.6800 | +0.13 | +1.13% | +2.62% | +0.66% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,139萬 | 美元 | 96.1900 | +1.06 | +1.11% | +3.32% | +4.19% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,085萬 | 美元 | 28.2300 | +0.31 | +1.11% | +3.10% | +3.14% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,027萬 | 美元 | 14.1400 | +0.16 | +1.14% | +2.91% | +2.32% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,402萬 | 美元 | 24.9500 | +0.28 | +1.13% | +2.89% | +2.34% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元613萬 | 澳幣 | 23.3600 | +0.26 | +1.13% | +2.68% | +0.73% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元551萬 | 紐幣 | 12.7600 | +0.14 | +1.11% | +2.60% | +1.06% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元462萬 | 加幣 | 10.1300 | +0.11 | +1.10% | +2.35% | +0.75% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元271萬 | 英鎊 | 12.4800 | +0.13 | +1.05% | +2.77% | +1.75% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元231萬 | 歐元 | 23.1100 | +0.30 | +1.32% | -1.24% | +2.08% | 本頁基金 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元60.49萬 | 歐元 | 13.2900 | +0.17 | +1.30% | -1.25% | +2.11% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元37.7萬 | 美元 | 12.1700 | +0.14 | +1.16% | +2.64% | +1.28% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元24.12萬 | 澳幣 | 13.9400 | +0.15 | +1.09% | +2.35% | -0.28% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣73.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.11 | +0.3000 | +1.32% |
| 2025/03/31 | 22.81 | -0.4000 | -1.72% |
| 2025/03/28 | 23.21 | -0.2800 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 23.49 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 23.54 | +0.1400 | +0.60% |
| 2025/03/25 | 23.4 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/03/24 | 23.52 | +0.1700 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 23.35 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 23.42 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 23.43 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 23.32 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/03/17 | 23.13 | +0.2100 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 22.92 | +0.2300 | +1.01% |
| 2025/03/13 | 22.69 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 22.73 | +0.2200 | +0.98% |
| 2025/03/11 | 22.51 | -0.2600 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 22.77 | -0.2700 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 23.04 | -0.2700 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 23.31 | +0.3200 | +1.39% |
| 2025/03/05 | 22.99 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 22.97 | -0.3100 | -1.33% |
| 2025/03/03 | 23.28 | -0.3000 | -1.27% |
| 2025/02/28 | 23.58 | -0.5600 | -2.32% |
| 2025/02/27 | 24.14 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 24.11 | +0.4900 | +2.07% |
| 2025/02/25 | 23.62 | -0.5500 | -2.28% |
| 2025/02/24 | 24.17 | -0.2600 | -1.06% |
| 2025/02/21 | 24.43 | +0.3700 | +1.54% |
| 2025/02/20 | 24.06 | -0.3300 | -1.35% |
| 2025/02/19 | 24.39 | +0.1300 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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