境外
聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
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11.28
加幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 100.3900 | +0.38 | +0.38% | +15.58% | +4.83% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元4,199萬 | 美元 | 32.6500 | +0.13 | +0.40% | +16.36% | +5.32% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,177萬 | 美元 | 107.2500 | +0.41 | +0.38% | +16.32% | +5.71% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 美元 | 31.8500 | +0.12 | +0.38% | +16.33% | +5.22% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,078萬 | 澳幣 | 12.9200 | +0.04 | +0.31% | +14.22% | +2.01% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元1,865萬 | 美元 | 15.7700 | +0.06 | +0.38% | +15.48% | +3.98% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 28.0900 | +0.10 | +0.36% | +15.84% | +4.38% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元594萬 | 澳幣 | 26.0800 | +0.09 | +0.35% | +14.64% | +2.35% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元520萬 | 紐幣 | 14.1500 | +0.06 | +0.43% | +14.31% | +2.13% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元434萬 | 加幣 | 11.2800 | +0.04 | +0.36% | +14.39% | +2.27% | 本頁基金 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元214萬 | 英鎊 | 13.8900 | +0.05 | +0.36% | +15.09% | +3.40% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元131萬 | 歐元 | 24.0000 | +0.14 | +0.59% | +2.56% | -2.72% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元70.47萬 | 美元 | 13.5400 | +0.05 | +0.37% | +14.90% | +3.04% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元55.3萬 | 歐元 | 13.6800 | +0.07 | +0.51% | +2.24% | -3.00% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元23.77萬 | 澳幣 | 15.3800 | +0.06 | +0.39% | +13.63% | +1.01% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.21億約台幣69.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.28 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 11.24 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/07/08 | 11.31 | +0.1500 | +1.34% |
| 2025/07/07 | 11.16 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 11.28 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 11.16 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/06/27 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 11.2 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/06/24 | 11.08 | +0.2800 | +2.59% |
| 2025/06/20 | 10.8 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 10.84 | +0.2100 | +1.98% |
| 2025/05/21 | 10.63 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/05/20 | 10.54 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 10.48 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 10.54 | +0.1700 | +1.64% |
| 2025/05/13 | 10.37 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/05/12 | 10.44 | +0.3500 | +3.47% |
| 2025/05/08 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 10.1 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/06 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 10.11 | +0.2100 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 9.9 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 9.78 | -0.0500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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