境外
聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金S1股美元聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金I股美元聯博-亞洲股票基金AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股美元聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股歐元聯博-亞洲股票基金AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.01
加幣
-0.16 (-1.57%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 89.7600 | -1.45 | -1.59% | +2.23% | +3.44% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元4,148萬 | 美元 | 28.6000 | -0.45 | -1.55% | +1.92% | +2.66% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 11.5500 | -0.18 | -1.53% | +1.48% | +0.12% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,139萬 | 美元 | 95.1000 | -1.50 | -1.55% | +2.15% | +3.57% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,085萬 | 美元 | 27.9000 | -0.45 | -1.59% | +1.90% | +2.50% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,027萬 | 美元 | 13.9700 | -0.23 | -1.62% | +1.68% | +1.66% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,402萬 | 美元 | 24.6600 | -0.39 | -1.56% | +1.69% | +1.69% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元613萬 | 澳幣 | 23.0900 | -0.36 | -1.54% | +1.49% | +0.17% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元551萬 | 紐幣 | 12.6100 | -0.20 | -1.56% | +1.39% | +0.49% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元462萬 | 加幣 | 10.0100 | -0.16 | -1.57% | +1.14% | +0.13% | 本頁基金 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元271萬 | 英鎊 | 12.3400 | -0.19 | -1.52% | +1.61% | +1.24% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元231萬 | 歐元 | 22.3600 | -0.72 | -3.12% | -4.44% | -0.04% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元60.49萬 | 歐元 | 12.8500 | -0.42 | -3.17% | -4.52% | -0.08% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元37.7萬 | 美元 | 12.0200 | -0.20 | -1.64% | +1.37% | +0.60% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元24.12萬 | 澳幣 | 13.7800 | -0.22 | -1.57% | +1.18% | -0.87% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣73.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 10.01 | -0.1600 | -1.57% |
| 2025/04/02 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/01 | 10.13 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 10.02 | -0.2100 | -2.05% |
| 2025/03/28 | 10.23 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 10.29 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/24 | 10.35 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 10.29 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 10.35 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/19 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.4 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/03/17 | 10.29 | +0.1300 | +1.28% |
| 2025/03/14 | 10.16 | +0.1300 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 10.03 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/12 | 10.09 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 10.02 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 10.06 | -0.1300 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 10.19 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 10.25 | +0.1300 | +1.28% |
| 2025/03/05 | 10.12 | +0.1900 | +1.91% |
| 2025/03/04 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/28 | 9.97 | -0.3000 | -2.92% |
| 2025/02/27 | 10.27 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/02/26 | 10.34 | +0.1800 | +1.77% |
| 2025/02/25 | 10.16 | -0.1800 | -1.74% |
| 2025/02/24 | 10.34 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/02/21 | 10.45 | +0.1200 | +1.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
