境外
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
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92.2
南非幣
+1.66 (1.83%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.61億 | 南非幣 | 92.2000 | +1.66 | +1.83% | +13.84% | +19.07% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元6,515萬 | 歐元 | 23.7400 | +0.40 | +1.71% | +17.47% | +20.45% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元6,487萬 | 美元 | 28.8600 | +0.51 | +1.80% | +12.87% | +17.99% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元4,466萬 | 美元 | 97.6300 | +1.74 | +1.81% | +13.82% | +19.08% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元3,283萬 | 美元 | 28.1700 | +0.50 | +1.81% | +12.73% | +17.87% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,376萬 | 澳幣 | 11.8800 | +0.22 | +1.89% | +10.21% | +14.84% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 14.3300 | +0.25 | +1.78% | +11.84% | +16.89% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,340萬 | 美元 | 24.9600 | +0.44 | +1.79% | +11.88% | +16.91% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元540萬 | 紐幣 | 12.9800 | +0.23 | +1.80% | +11.05% | +15.94% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元512萬 | 加幣 | 10.3000 | +0.19 | +1.88% | +10.90% | +15.72% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元486萬 | 澳幣 | 23.4400 | +0.42 | +1.82% | +10.20% | +14.90% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元263萬 | 英鎊 | 12.6700 | +0.23 | +1.85% | +11.41% | +16.34% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元80.61萬 | 美元 | 12.3700 | +0.22 | +1.81% | +10.83% | +15.73% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元61.38萬 | 歐元 | 13.8000 | +0.23 | +1.69% | +17.52% | +20.47% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元25.78萬 | 澳幣 | 14.2200 | +0.25 | +1.79% | +9.22% | +13.75% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 92.2 | +1.6600 | +1.83% |
| 2024/12/02 | 90.54 | +0.2800 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 90.26 | -1.4800 | -1.61% |
| 2024/11/27 | 91.74 | +0.4400 | +0.48% |
| 2024/11/26 | 91.3 | -0.8200 | -0.89% |
| 2024/11/25 | 92.12 | +0.3300 | +0.36% |
| 2024/11/22 | 91.79 | -0.1500 | -0.16% |
| 2024/11/21 | 91.94 | -0.5400 | -0.58% |
| 2024/11/20 | 92.48 | +0.2300 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 92.25 | +0.2700 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 91.98 | +1.3700 | +1.51% |
| 2024/11/15 | 90.61 | -0.5400 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 91.15 | -1.2000 | -1.30% |
| 2024/11/13 | 92.35 | -0.8700 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 93.22 | -2.3300 | -2.44% |
| 2024/11/11 | 95.55 | -1.2000 | -1.24% |
| 2024/11/08 | 96.75 | -0.4900 | -0.50% |
| 2024/11/07 | 97.24 | +1.0100 | +1.05% |
| 2024/11/06 | 96.23 | -1.0700 | -1.10% |
| 2024/11/05 | 97.3 | +0.9300 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 96.37 | +1.2200 | +1.28% |
| 2024/10/31 | 95.15 | -1.4700 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 96.62 | -0.7800 | -0.80% |
| 2024/10/29 | 97.4 | -0.6100 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 98.01 | -0.3500 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 98.36 | +0.3100 | +0.32% |
| 2024/10/24 | 98.05 | -1.0600 | -1.07% |
| 2024/10/23 | 99.11 | +0.3400 | +0.34% |
| 2024/10/22 | 98.77 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 98.9 | -0.5100 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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