境外
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金S1股美元聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金I股美元聯博-亞洲股票基金AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股美元聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金A股歐元聯博-亞洲股票基金AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-亞洲股票基金ID股美元 (基金之配息來源可能為本金)
90.78
南非幣
+0.98 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/20 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 90.7800 | +0.98 | +1.09% | +3.40% | +3.86% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元4,148萬 | 美元 | 28.9300 | +0.32 | +1.12% | +3.10% | +3.10% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,185萬 | 澳幣 | 11.6800 | +0.13 | +1.13% | +2.62% | +0.49% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元2,139萬 | 美元 | 96.1900 | +1.06 | +1.11% | +3.32% | +4.01% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,085萬 | 美元 | 28.2300 | +0.31 | +1.11% | +3.10% | +2.99% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元2,027萬 | 美元 | 14.1400 | +0.16 | +1.14% | +2.91% | +2.11% | 看詳情 |
| A股美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1,402萬 | 美元 | 24.9500 | +0.28 | +1.13% | +2.89% | +2.13% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元613萬 | 澳幣 | 23.3600 | +0.26 | +1.13% | +2.68% | +0.60% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元551萬 | 紐幣 | 12.7600 | +0.14 | +1.11% | +2.60% | +0.91% | 看詳情 |
| AD股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/15 | - | 月配 | 美元462萬 | 加幣 | 10.1300 | +0.11 | +1.10% | +2.35% | +0.65% | 看詳情 |
| AD月配英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元271萬 | 英鎊 | 12.4800 | +0.13 | +1.05% | +2.77% | +1.59% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元231萬 | 歐元 | 23.1100 | +0.30 | +1.32% | -1.24% | +2.53% | 看詳情 |
| AD股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元60.49萬 | 歐元 | 13.2900 | +0.17 | +1.30% | -1.25% | +2.57% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元37.7萬 | 美元 | 12.1700 | +0.14 | +1.16% | +2.64% | +1.12% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 月配 | 美元24.12萬 | 澳幣 | 13.9400 | +0.15 | +1.09% | +2.35% | -0.49% | 看詳情 |
| ID股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣73.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 90.78 | +0.9800 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 89.8 | -2.1400 | -2.33% |
| 2025/03/28 | 91.94 | -0.8300 | -0.89% |
| 2025/03/27 | 92.77 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/03/26 | 92.58 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 92.42 | -0.4900 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 92.91 | +0.5300 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 92.38 | -0.5900 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 92.97 | -0.3700 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 93.34 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 93.32 | +0.9700 | +1.05% |
| 2025/03/17 | 92.35 | +1.1500 | +1.26% |
| 2025/03/14 | 91.2 | +1.1900 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 90.01 | -0.4800 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 90.49 | +0.6300 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 89.86 | -0.2900 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 90.15 | -1.1900 | -1.30% |
| 2025/03/07 | 91.34 | -0.5200 | -0.57% |
| 2025/03/06 | 91.86 | +1.1900 | +1.31% |
| 2025/03/05 | 90.67 | +1.6000 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 89.07 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 89.19 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/02/28 | 89.39 | -2.9200 | -3.16% |
| 2025/02/27 | 92.31 | -0.6000 | -0.65% |
| 2025/02/26 | 92.91 | +1.6300 | +1.79% |
| 2025/02/25 | 91.28 | -1.6200 | -1.74% |
| 2025/02/24 | 92.9 | -0.9500 | -1.01% |
| 2025/02/21 | 93.85 | +1.0500 | +1.13% |
| 2025/02/20 | 92.8 | -0.5600 | -0.60% |
| 2025/02/19 | 93.36 | +0.3100 | +0.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
