境外
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
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92.2
南非幣
+1.66 (1.83%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家亞洲(不含日本) 指數(MSCI All Country Asia ex-Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.6億 | 14/88 | 84% | -6.3億 | 9/88 | 90% | -4.6億 | 81/88 | 8% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.4億 | 14/88 | 84% | -9.8億 | 14/88 | 84% | -4.4億 | 76/88 | 14% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.3億 | 14/88 | 84% | -18.2億 | 14/88 | 84% | -6.9億 | 76/88 | 14% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +17.5億 | 9/88 | 90% | -28.4億 | 20/88 | 77% | -10.9億 | 66/88 | 25% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2000.0萬 | -1300.0萬 | +700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9900.0萬 | -9700.0萬 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | -2.1億 | -6800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | -3.4億 | -8800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
