GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元

GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 GAM Star歐洲股票基金-A EUR GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 GAM Star歐洲股票基金-A USD

20.2184

美元

+0.04 (0.18%)

最新淨值(2024/12/09)

參考指標

MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積單位-歐元	1990/02/01	-	不配息	美元2.71億	歐元	678.5515	-0.61	-0.09%	+13.38%	+15.15%	看詳情
-機構累積單位-歐元	1990/02/01	-	不配息	美元8,247萬	歐元	48.4948	-0.04	-0.09%	+13.92%	+15.72%	看詳情
-機構累積單位-美元	1990/02/01	-	不配息	美元497萬	美元	20.2184	+0.04	+0.18%	+9.19%	+14.04%	本頁基金
-A EUR	1990/02/01	-	不配息	美元235萬	歐元	29.4594	-0.03	-0.09%	+13.11%	+14.86%	看詳情
累積單位-美元	1990/02/01	-	不配息	美元210萬	美元	43.7832	+0.08	+0.18%	+8.69%	+13.49%	看詳情
累積單位-英鎊	1990/02/01	-	不配息	美元111萬	英鎊	6.0554	-0.01	-0.24%	+8.29%	+11.31%	看詳情
-A USD	1990/02/01	-	不配息	美元32.89萬	美元	11.2792	+0.02	+0.18%	+8.43%	+13.19%	看詳情
所有級別累計				美元5.67億約台幣179億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.29%	+0.09%	45/124	64%
3個月	+0.80%	-3.10%	81/124	35%
6個月	-0.55%	-1.41%	60/124	52%
1年	+14.04%	+9.54%	29/124	77%
3年	--	+9.04%	--	--
5年	--	+35.89%	--	--
10年	--	+70.36%	--	--
15年	--	+128.44%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.19%	+5.36%	59/124	52%
2023年	+24.40%	+20.21%	1/124	100%
2022年	-19.19%	-16.01%	90/124	27%
2021年	--	+16.88%	--	--
2020年	--	+5.44%	--	--
2019年	--	+24.85%	--	--
2018年	--	-14.91%	--	--
2017年	--	+26.98%	--	--
2016年	--	-0.37%	--	--
2015年	--	-1.94%	--	--
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	91/124	27%	+-0	97/124	22%	+0	24/124	81%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	102/124	18%	+-0	105/124	15%	+0	26/124	79%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	92/124	26%	+-0	113/124	9%	+100.0萬	11/124	91%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	98/124	21%	+-0	113/124	9%	+100.0萬	10/124	92%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9428

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.23%

(高點16.98 ➔ 低點12.19)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.63%	11.17%
3年	--	19.31%
5年	--	21.97%
10年	--	18.02%
15年	--	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.98%	0.95%	0.96%	1.01%	1.04%	1.07%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,含信託發起人及投資管理機構費
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0425% ,
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,0

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
ISIN Code
IE00B3CTG740
境內境外
境外
成立日期
1990/02/01
基金核准生效日
2022/01/10
總代理基金生效日
2022/01/10
台灣總代理
A0017-台中銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
美元497萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.67億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
077-GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 其他

投資標的

本基金之主要投資標的為主要辦事處位於歐洲(包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國) 之公司所發行之股本證券。本基金資產淨值中最多 10%可投資於俄羅斯市場。本基金對於土耳其上市證券之投資不得超過其資產淨值之 10%。本基金亦得投資於存款、貨幣市場工具以及集體投資計劃。任何於集體投資計劃之投資,合計不得超過本基金資產淨值之 10%。