GAM Star歐洲股票基金-A EUR》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

GAM Star歐洲股票基金-A EUR

GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元

GAM Star歐洲股票基金-A EUR GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 GAM Star歐洲股票基金-A USD

32.9684

歐元

+0.12 (0.35%)

最新淨值(2026/01/23)

參考指標

MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積單位-歐元	1990/02/01	-	不配息	美元2.78億	歐元	761.5107	+2.67	+0.35%	+4.52%	+11.99%	看詳情
-機構累積單位-歐元	1990/02/01	-	不配息	美元942萬	歐元	54.7303	+0.19	+0.35%	+4.55%	+12.55%	看詳情
累積單位-美元	1990/02/01	-	不配息	美元338萬	美元	54.5021	+0.30	+0.56%	+4.64%	+25.34%	看詳情
-A EUR	1990/02/01	-	不配息	美元267萬	歐元	32.9684	+0.12	+0.35%	+4.50%	+11.72%	本頁基金
-機構累積單位-美元	1990/02/01	-	不配息	美元237萬	美元	25.3243	+0.14	+0.56%	+4.67%	+26.02%	看詳情
累積單位-英鎊	1990/02/01	-	不配息	美元93.09萬	英鎊	7.1165	-0.01	-0.08%	+3.76%	+15.33%	看詳情
-A USD	1990/02/01	-	不配息	美元25.16萬	美元	14.0116	+0.08	+0.56%	+4.62%	+25.11%	看詳情
所有級別累計				美元4.6億約台幣143億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.95%	--	32/104	69%
3個月	+7.92%	--	30/104	71%
6個月	+12.55%	--	38/104	63%
1年	+11.72%	--	70/104	33%
3年	+38.96%	--	49/104	53%
5年	+54.35%	--	48/104	54%
10年	+124.12%	--	25/104	76%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.50%	--	40/104	62%
2025年	+11.03%	+33.26%	72/104	31%
2024年	+9.10%	+1.89%	25/104	76%
2023年	+19.30%	+20.21%	28/104	73%
2022年	-17.28%	-16.01%	63/104	39%
2021年	+23.23%	+16.88%	38/104	63%
2020年	+17.55%	+5.44%	13/104	88%
2019年	+32.03%	+24.85%	16/104	85%
2018年	-18.78%	-14.91%	72/104	31%
2017年	+11.92%	+26.98%	39/104	63%
2016年	-4.05%	-0.37%	47/104	55%
2015年	+21.60%	-1.94%	5/104	95%
2014年	+3.83%	-7.10%	14/104	87%
2013年	+20.37%	+24.38%	26/104	75%
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+0	87/104	16%	+-0	83/104	20%	+0	23/104	78%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+0	87/104	16%	-100.0萬	78/104	25%	-100.0萬	25/104	76%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+400.0萬	76/104	27%	-2600.0萬	65/104	38%	-2200.0萬	61/104	41%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4771

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.60%

(高點24.06 ➔ 低點19.59)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

5個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點56.58 ➔ 低點41.34)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.07%	--
3年	8.46%	--
5年	13.02%	--
10年	14.83%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.76%	2.50%	1.70%	1.71%	1.76%	1.79%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25%, 含信託發起人及投資管理機構費
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0425%,
同類基金平均	1.54%	1.54%	1.53%	1.53%	1.54%	1.56%
同類基金最高	3.07%	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
GAM Star歐洲股票基金-A EUR
ISIN Code
IE0031142981
境內境外
境外
成立日期
1990/02/01
基金核准生效日
2008/07/14
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
A0017-台中銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
美元267萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元4.6億 (2025/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
077-GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/其他

投資標的

本基金之主要投資標的為主要辦事處位於歐洲(包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國) 之公司所發行之股本證券。本基金資產淨值中最多 10%可投資於俄羅斯市場。本基金對於土耳其上市證券之投資不得超過其資產淨值之 10%。本基金亦得投資於存款、貨幣市場工具以及集體投資計劃。任何於集體投資計劃之投資,合計不得超過本基金資產淨值之 10%。