境外
GAM Star歐洲股票基金-A EUR
30.5389
歐元
-0.03 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 705.1433 | -0.59 | -0.08% | +7.72% | +4.46% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元913萬 | 歐元 | 50.6431 | -0.04 | -0.08% | +8.22% | +4.98% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 30.5389 | -0.03 | -0.08% | +7.48% | +4.20% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 23.1328 | -0.07 | -0.28% | +21.28% | +15.71% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 49.8261 | -0.14 | -0.29% | +20.68% | +15.08% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元90.81萬 | 英鎊 | 6.6832 | +0.01 | +0.09% | +14.52% | +10.83% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元25.16萬 | 美元 | 12.8123 | -0.04 | -0.29% | +20.46% | +14.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 30.5389 | -0.0258 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 30.5647 | -0.2321 | -0.75% |
| 2025/11/28 | 30.7968 | +0.1065 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 30.6903 | +0.1226 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 30.5677 | +0.3662 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 30.2015 | +0.3383 | +1.13% |
| 2025/11/24 | 29.8632 | +0.1306 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 29.7326 | -0.1272 | -0.43% |
| 2025/11/20 | 29.8598 | +0.1190 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 29.7408 | +0.0995 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 29.6413 | -0.5578 | -1.85% |
| 2025/11/17 | 30.1991 | -0.1341 | -0.44% |
| 2025/11/14 | 30.3332 | -0.3184 | -1.04% |
| 2025/11/13 | 30.6516 | -0.2658 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 30.9174 | +0.3530 | +1.15% |
| 2025/11/11 | 30.5644 | +0.3550 | +1.18% |
| 2025/11/10 | 30.2094 | +0.6089 | +2.06% |
| 2025/11/07 | 29.6005 | -0.3534 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 29.9539 | -0.2599 | -0.86% |
| 2025/11/05 | 30.2138 | +0.0143 | +0.05% |
| 2025/11/04 | 30.1995 | -0.1221 | -0.40% |
| 2025/11/03 | 30.3216 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/10/31 | 30.2716 | -0.0568 | -0.19% |
| 2025/10/30 | 30.3284 | -0.0731 | -0.24% |
| 2025/10/29 | 30.4015 | -0.1037 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 30.5052 | -0.0427 | -0.14% |
| 2025/10/24 | 30.5479 | +0.1714 | +0.56% |
| 2025/10/23 | 30.3765 | +0.0853 | +0.28% |
| 2025/10/22 | 30.2912 | -0.1091 | -0.36% |
| 2025/10/21 | 30.4003 | +0.1323 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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