境外
GAM Star歐洲股票基金-A EUR
28.9526
歐元
+0.19 (0.68%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.69億 | 歐元 | 666.8479 | +4.49 | +0.68% | +11.43% | +14.97% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 歐元 | 47.6538 | +0.32 | +0.68% | +11.94% | +15.54% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 19.6380 | -0.04 | -0.20% | +6.06% | +11.81% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元233萬 | 歐元 | 28.9526 | +0.19 | +0.68% | +11.17% | +14.68% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 42.5332 | -0.09 | -0.20% | +5.59% | +11.27% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元111萬 | 英鎊 | 5.9609 | +0.03 | +0.44% | +6.60% | +11.13% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元58.78萬 | 美元 | 10.9570 | -0.02 | -0.21% | +5.33% | +10.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 28.9526 | +0.1943 | +0.68% |
| 2024/11/29 | 28.7583 | +0.1889 | +0.66% |
| 2024/11/28 | 28.5694 | +0.1060 | +0.37% |
| 2024/11/27 | 28.4634 | -0.1147 | -0.40% |
| 2024/11/26 | 28.5781 | -0.1585 | -0.55% |
| 2024/11/25 | 28.7366 | -0.0398 | -0.14% |
| 2024/11/22 | 28.7764 | +0.3191 | +1.12% |
| 2024/11/21 | 28.4573 | +0.1582 | +0.56% |
| 2024/11/20 | 28.2991 | +0.0564 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 28.2427 | -0.2097 | -0.74% |
| 2024/11/18 | 28.4524 | -0.0347 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 28.4871 | -0.2606 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 28.7477 | +0.3282 | +1.15% |
| 2024/11/13 | 28.4195 | -0.0137 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 28.4332 | -0.5147 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 28.9479 | +0.3940 | +1.38% |
| 2024/11/08 | 28.5539 | -0.1107 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 28.6646 | +0.2485 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 28.4161 | -0.1812 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 28.5973 | +0.0711 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 28.5262 | -0.1143 | -0.40% |
| 2024/11/01 | 28.6405 | +0.3147 | +1.11% |
| 2024/10/31 | 28.3258 | -0.4000 | -1.39% |
| 2024/10/30 | 28.7258 | -0.2375 | -0.82% |
| 2024/10/29 | 28.9633 | +0.0123 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 28.951 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 28.9508 | -0.0878 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 29.0386 | -0.0586 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 29.0972 | -0.2231 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 29.3203 | +0.0691 | +0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
