境外
GAM Star歐洲股票基金-A EUR
32.9684
歐元
+0.12 (0.35%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.78億 | 歐元 | 761.5107 | +2.67 | +0.35% | +4.52% | +11.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元942萬 | 歐元 | 54.7303 | +0.19 | +0.35% | +4.55% | +12.55% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 54.5021 | +0.30 | +0.56% | +4.64% | +25.34% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元267萬 | 歐元 | 32.9684 | +0.12 | +0.35% | +4.50% | +11.72% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元237萬 | 美元 | 25.3243 | +0.14 | +0.56% | +4.67% | +26.02% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元93.09萬 | 英鎊 | 7.1165 | -0.01 | -0.08% | +3.76% | +15.33% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元25.16萬 | 美元 | 14.0116 | +0.08 | +0.56% | +4.62% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.6億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 32.9684 | +0.1156 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 32.8528 | +0.3478 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 32.505 | +0.0424 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 32.4626 | -0.1972 | -0.60% |
| 2026/01/19 | 32.6598 | -0.3347 | -1.01% |
| 2026/01/16 | 32.9945 | +0.1148 | +0.35% |
| 2026/01/15 | 32.8797 | +0.1915 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 32.6882 | -0.0030 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 32.6912 | +0.0292 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 32.662 | +0.0837 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 32.5783 | +0.2026 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 32.3757 | -0.0946 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 32.4703 | +0.0434 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 32.4269 | +0.2504 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 32.1765 | +0.4088 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 31.7677 | +0.2201 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 31.5476 | -0.0562 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 31.6038 | +0.1983 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 31.4055 | -0.0082 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 31.4137 | +0.0520 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 31.3617 | +0.0042 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 31.3575 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 31.2375 | +0.4206 | +1.36% |
| 2025/12/17 | 30.8169 | -0.1035 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 30.9204 | -0.1629 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 31.0833 | +0.2541 | +0.82% |
| 2025/12/12 | 30.8292 | -0.2414 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 31.0706 | +0.2386 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 30.832 | +0.0338 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 30.7982 | -0.0709 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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