境外
GAM Star歐洲股票基金-A EUR
29.8969
歐元
+0.17 (0.58%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 689.3941 | +3.96 | +0.58% | +5.32% | +1.34% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 歐元 | 49.3792 | +0.28 | +0.58% | +5.52% | +1.84% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 歐元 | 29.8969 | +0.17 | +0.58% | +5.22% | +1.09% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元228萬 | 美元 | 21.8987 | +0.16 | +0.71% | +14.81% | +5.76% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元110萬 | 英鎊 | 6.2649 | +0.04 | +0.70% | +7.36% | +0.31% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元56.72萬 | 美元 | 47.3123 | +0.33 | +0.71% | +14.59% | +5.24% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元31.55萬 | 美元 | 12.1771 | +0.09 | +0.71% | +14.49% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 29.8969 | +0.1717 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 29.7252 | +0.1040 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 29.6212 | +0.1031 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 29.5181 | +0.0133 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 29.5048 | -0.0511 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 29.5559 | +0.0567 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 29.4992 | +0.5190 | +1.79% |
| 2025/05/09 | 28.9802 | +0.1497 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 28.8305 | +0.1656 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 28.6649 | -0.0291 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 28.694 | -0.1273 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 28.8213 | +0.5920 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 28.2293 | +0.0261 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 28.2032 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/28 | 28.2037 | +0.1266 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 28.0771 | +0.1470 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 27.9301 | +0.2040 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 27.7261 | +0.5948 | +2.19% |
| 2025/04/22 | 27.1313 | +0.0315 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 27.0998 | -0.1060 | -0.39% |
| 2025/04/16 | 27.2058 | -0.0514 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 27.2572 | +0.4602 | +1.72% |
| 2025/04/14 | 26.797 | +0.6157 | +2.35% |
| 2025/04/11 | 26.1813 | -0.1008 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 26.2821 | +0.9389 | +3.70% |
| 2025/04/09 | 25.3432 | -0.6673 | -2.57% |
| 2025/04/08 | 26.0105 | +0.6365 | +2.51% |
| 2025/04/07 | 25.374 | -1.1118 | -4.20% |
| 2025/04/04 | 26.4858 | -1.4638 | -5.24% |
| 2025/04/03 | 27.9496 | -0.8905 | -3.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
