境外
GAM Star歐洲股票基金-A EUR
28.6414
歐元
-0.47 (-1.60%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 660.2165 | -10.75 | -1.60% | +0.86% | +1.66% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,818萬 | 歐元 | 47.2570 | -0.77 | -1.60% | +0.98% | +2.17% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 28.6414 | -0.47 | -1.60% | +0.80% | +1.41% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元227萬 | 美元 | 20.0899 | -0.37 | -1.79% | +5.33% | +2.46% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 43.4363 | -0.79 | -1.79% | +5.20% | +1.96% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元117萬 | 英鎊 | 5.9572 | -0.09 | -1.53% | +2.08% | -0.70% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元30.79萬 | 美元 | 11.1827 | -0.20 | -1.80% | +5.14% | +1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.25億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 28.6414 | -0.4668 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 29.1082 | -0.3345 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 29.4427 | -0.1535 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 29.5962 | -0.2191 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 29.8153 | +0.1451 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 29.6702 | +0.0476 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 29.6226 | -0.2937 | -0.98% |
| 2025/03/20 | 29.9163 | -0.1678 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 30.0841 | +0.1291 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 29.955 | +0.3932 | +1.33% |
| 2025/03/14 | 29.5618 | +0.3493 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 29.2125 | -0.1545 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 29.367 | +0.2068 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 29.1602 | -0.4277 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 29.5879 | -0.5822 | -1.93% |
| 2025/03/07 | 30.1701 | -0.1942 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 30.3643 | +0.0193 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 30.345 | +0.4849 | +1.62% |
| 2025/03/04 | 29.8601 | -0.9445 | -3.07% |
| 2025/03/03 | 30.8046 | +0.1150 | +0.37% |
| 2025/02/28 | 30.6896 | +0.0223 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 30.6673 | -0.3052 | -0.99% |
| 2025/02/26 | 30.9725 | +0.3372 | +1.10% |
| 2025/02/25 | 30.6353 | -0.0411 | -0.13% |
| 2025/02/24 | 30.6764 | -0.2013 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 30.8777 | +0.1857 | +0.61% |
| 2025/02/20 | 30.692 | +0.0125 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 30.6795 | -0.2639 | -0.85% |
| 2025/02/18 | 30.9434 | +0.1658 | +0.54% |
| 2025/02/17 | 30.7776 | +0.2709 | +0.89% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
