GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊

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GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 GAM Star歐洲股票基金-A USD

5.9345

英鎊

+0.03 (0.52%)

最新淨值(2024/11/29)

參考指標

MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積單位-歐元	1990/02/01	-	不配息	美元2.69億	歐元	662.3579	+4.36	+0.66%	+10.68%	+13.73%	看詳情
-機構累積單位-歐元	1990/02/01	-	不配息	美元1.49億	歐元	47.3309	+0.31	+0.66%	+11.19%	+14.29%	看詳情
-機構累積單位-美元	1990/02/01	-	不配息	美元497萬	美元	19.6773	+0.15	+0.74%	+6.27%	+11.37%	看詳情
-A EUR	1990/02/01	-	不配息	美元233萬	歐元	28.7583	+0.19	+0.66%	+10.42%	+13.44%	看詳情
累積單位-美元	1990/02/01	-	不配息	美元180萬	美元	42.6203	+0.31	+0.74%	+5.81%	+10.84%	看詳情
累積單位-英鎊	1990/02/01	-	不配息	美元111萬	英鎊	5.9345	+0.03	+0.52%	+6.13%	+10.17%	本頁基金
-A USD	1990/02/01	-	不配息	美元58.78萬	美元	10.9796	+0.08	+0.74%	+5.55%	+10.54%	看詳情
所有級別累計				美元5.67億約台幣179億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.32%	-2.03%	83/124	33%
3個月	-2.03%	-4.93%	62/124	50%
6個月	-4.05%	-3.93%	88/124	29%
1年	+10.17%	+9.12%	70/124	44%
3年	+10.56%	+11.24%	60/124	52%
5年	+63.68%	+37.37%	6/124	95%
10年	+139.37%	+63.74%	1/124	100%
15年	+240.38%	+120.59%	4/124	97%

年度報酬率

參考指標：MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.13%	+4.53%	68/124	45%
2023年	+16.81%	+20.21%	56/124	55%
2022年	-12.36%	-16.01%	54/124	56%
2021年	+15.88%	+16.88%	82/124	34%
2020年	+24.46%	+5.44%	4/124	97%
2019年	+24.94%	+24.85%	43/124	65%
2018年	-17.65%	-14.91%	78/124	37%
2017年	+16.64%	+26.98%	29/124	77%
2016年	+11.47%	-0.37%	2/124	98%
2015年	+15.86%	-1.94%	12/124	90%
2014年	-2.70%	-7.10%	33/124	73%
2013年	+23.36%	+24.38%	24/124	81%
2012年	+25.33%	+21.57%	5/124	96%
2011年	-12.00%	-11.64%	19/124	85%
2010年	+5.29%	+6.05%	31/124	75%
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	100/124	19%	+-0	101/124	19%	+0	28/124	77%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	106/124	15%	+-0	109/124	12%	+0	30/124	76%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	96/124	23%	+-0	117/124	6%	+100.0萬	15/124	88%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	102/124	18%	+-0	117/124	6%	+100.0萬	14/124	89%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6972

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.91%

(高點5.01 ➔ 低點4.21)

2022/03/29~2022/07/14

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.79%	11.17%
3年	13.47%	19.31%
5年	16.52%	21.97%
10年	13.89%	18.02%
15年	14.43%	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.45%	1.45%	1.46%	1.51%	1.54%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,含信託發起人及投資管理機構費
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0425% ,
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊
ISIN Code
IE0002987315
境內境外
境外
成立日期
1990/02/01
基金核准生效日
2009/03/04
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
A0017-台中銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
美元111萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.67億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
077-GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 其他

投資標的

本基金之主要投資標的為主要辦事處位於歐洲(包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國) 之公司所發行之股本證券。本基金資產淨值中最多 10%可投資於俄羅斯市場。本基金對於土耳其上市證券之投資不得超過其資產淨值之 10%。本基金亦得投資於存款、貨幣市場工具以及集體投資計劃。任何於集體投資計劃之投資,合計不得超過本基金資產淨值之 10%。