境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊
5.9572
英鎊
-0.09 (-1.53%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 660.2165 | -10.75 | -1.60% | +0.86% | +1.66% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,818萬 | 歐元 | 47.2570 | -0.77 | -1.60% | +0.98% | +2.17% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 28.6414 | -0.47 | -1.60% | +0.80% | +1.41% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元227萬 | 美元 | 20.0899 | -0.37 | -1.79% | +5.33% | +2.46% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 43.4363 | -0.79 | -1.79% | +5.20% | +1.96% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元117萬 | 英鎊 | 5.9572 | -0.09 | -1.53% | +2.08% | -0.70% | 本頁基金 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元30.79萬 | 美元 | 11.1827 | -0.20 | -1.80% | +5.14% | +1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.25億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 5.9572 | -0.0928 | -1.53% |
| 2025/03/28 | 6.05 | -0.0459 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 6.0959 | -0.0583 | -0.95% |
| 2025/03/26 | 6.1542 | -0.0269 | -0.44% |
| 2025/03/25 | 6.1811 | +0.0167 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 6.1644 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 6.1704 | -0.0461 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 6.2165 | -0.0548 | -0.87% |
| 2025/03/19 | 6.2713 | +0.0067 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 6.2646 | +0.0804 | +1.30% |
| 2025/03/14 | 6.1842 | +0.0947 | +1.56% |
| 2025/03/13 | 6.0895 | -0.0573 | -0.93% |
| 2025/03/12 | 6.1468 | +0.0308 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 6.116 | -0.0593 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 6.1753 | -0.1305 | -2.07% |
| 2025/03/07 | 6.3058 | -0.0264 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 6.3322 | +0.0229 | +0.36% |
| 2025/03/05 | 6.3093 | +0.1664 | +2.71% |
| 2025/03/04 | 6.1429 | -0.1767 | -2.80% |
| 2025/03/03 | 6.3196 | +0.0210 | +0.33% |
| 2025/02/28 | 6.2986 | +0.0150 | +0.24% |
| 2025/02/27 | 6.2836 | -0.0850 | -1.33% |
| 2025/02/26 | 6.3686 | +0.0531 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 6.3155 | -0.0079 | -0.12% |
| 2025/02/24 | 6.3234 | -0.0228 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 6.3462 | +0.0267 | +0.42% |
| 2025/02/20 | 6.3195 | +0.0083 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 6.3112 | -0.0673 | -1.06% |
| 2025/02/18 | 6.3785 | +0.0221 | +0.35% |
| 2025/02/17 | 6.3564 | +0.0442 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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