境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊
7.1165
英鎊
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.78億 | 歐元 | 761.5107 | +2.67 | +0.35% | +4.52% | +11.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元942萬 | 歐元 | 54.7303 | +0.19 | +0.35% | +4.55% | +12.55% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 54.5021 | +0.30 | +0.56% | +4.64% | +25.34% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元267萬 | 歐元 | 32.9684 | +0.12 | +0.35% | +4.50% | +11.72% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元237萬 | 美元 | 25.3243 | +0.14 | +0.56% | +4.67% | +26.02% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元93.09萬 | 英鎊 | 7.1165 | -0.01 | -0.08% | +3.76% | +15.33% | 本頁基金 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元25.16萬 | 美元 | 14.0116 | +0.08 | +0.56% | +4.62% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.6億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 7.1165 | -0.0054 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 7.1219 | +0.0676 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 7.0543 | +0.0096 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 7.0447 | -0.0086 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 7.0533 | -0.0664 | -0.93% |
| 2026/01/16 | 7.1197 | +0.0232 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 7.0965 | +0.0435 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 7.053 | -0.0054 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 7.0584 | +0.0078 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 7.0506 | +0.0131 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 7.0375 | +0.0405 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 6.997 | -0.0144 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 7.0114 | +0.0195 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 6.9919 | +0.0475 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 6.9444 | +0.0590 | +0.86% |
| 2026/01/02 | 6.8854 | +0.0268 | +0.39% |
| 2025/12/31 | 6.8586 | -0.0084 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 6.867 | +0.0506 | +0.74% |
| 2025/12/29 | 6.8164 | -0.0137 | -0.20% |
| 2025/12/23 | 6.8301 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 6.8268 | -0.0152 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 6.842 | +0.0329 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 6.8091 | +0.0787 | +1.17% |
| 2025/12/17 | 6.7304 | -0.0234 | -0.35% |
| 2025/12/16 | 6.7538 | -0.0418 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 6.7956 | +0.0493 | +0.73% |
| 2025/12/12 | 6.7463 | -0.0227 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 6.769 | +0.0606 | +0.90% |
| 2025/12/10 | 6.7084 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 6.7051 | -0.0055 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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