境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊
6.0554
英鎊
-0.01 (-0.24%)
最新淨值(2024/12/09)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 678.5515 | -0.61 | -0.09% | +13.38% | +15.15% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元8,247萬 | 歐元 | 48.4948 | -0.04 | -0.09% | +13.92% | +15.72% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 20.2184 | +0.04 | +0.18% | +9.19% | +14.04% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元235萬 | 歐元 | 29.4594 | -0.03 | -0.09% | +13.11% | +14.86% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 43.7832 | +0.08 | +0.18% | +8.69% | +13.49% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元111萬 | 英鎊 | 6.0554 | -0.01 | -0.24% | +8.29% | +11.31% | 本頁基金 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元32.89萬 | 美元 | 11.2792 | +0.02 | +0.18% | +8.43% | +13.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/09 | 6.0554 | -0.0147 | -0.24% |
| 2024/12/06 | 6.0701 | +0.0167 | +0.28% |
| 2024/12/05 | 6.0534 | +0.0232 | +0.38% |
| 2024/12/04 | 6.0302 | +0.0193 | +0.32% |
| 2024/12/03 | 6.0109 | +0.0500 | +0.84% |
| 2024/12/02 | 5.9609 | +0.0264 | +0.44% |
| 2024/11/29 | 5.9345 | +0.0308 | +0.52% |
| 2024/11/28 | 5.9037 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/27 | 5.8937 | -0.0268 | -0.45% |
| 2024/11/26 | 5.9205 | -0.0429 | -0.72% |
| 2024/11/25 | 5.9634 | +0.0245 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 5.9389 | +0.0526 | +0.89% |
| 2024/11/21 | 5.8863 | +0.0432 | +0.74% |
| 2024/11/20 | 5.8431 | -0.0189 | -0.32% |
| 2024/11/19 | 5.862 | -0.0479 | -0.81% |
| 2024/11/18 | 5.9099 | +0.0091 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 5.9008 | -0.0395 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 5.9403 | +0.0673 | +1.15% |
| 2024/11/13 | 5.873 | +0.0043 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 5.8687 | -0.0775 | -1.30% |
| 2024/11/11 | 5.9462 | +0.0567 | +0.96% |
| 2024/11/08 | 5.8895 | -0.0306 | -0.52% |
| 2024/11/07 | 5.9201 | +0.0419 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 5.8782 | -0.0753 | -1.26% |
| 2024/11/05 | 5.9535 | +0.0062 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 5.9473 | -0.0062 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 5.9535 | +0.0147 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 5.9388 | -0.0169 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 5.9557 | -0.0155 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 5.9712 | -0.0179 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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