境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊
6.2649
英鎊
+0.04 (0.70%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 689.3941 | +3.96 | +0.58% | +5.32% | +1.34% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 歐元 | 49.3792 | +0.28 | +0.58% | +5.52% | +1.84% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 歐元 | 29.8969 | +0.17 | +0.58% | +5.22% | +1.09% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元228萬 | 美元 | 21.8987 | +0.16 | +0.71% | +14.81% | +5.76% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元110萬 | 英鎊 | 6.2649 | +0.04 | +0.70% | +7.36% | +0.31% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元56.72萬 | 美元 | 47.3123 | +0.33 | +0.71% | +14.59% | +5.24% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元31.55萬 | 美元 | 12.1771 | +0.09 | +0.71% | +14.49% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 6.2649 | +0.0434 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 6.2215 | +0.0286 | +0.46% |
| 2025/05/16 | 6.1929 | +0.0112 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 6.1817 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 6.1814 | -0.0044 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 6.1858 | +0.0133 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 6.1725 | +0.0710 | +1.16% |
| 2025/05/09 | 6.1015 | +0.0285 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 6.073 | +0.0127 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 6.0603 | +0.0095 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 6.0508 | -0.0635 | -1.04% |
| 2025/05/02 | 6.1143 | +0.1421 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 5.9722 | +0.0117 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 5.9605 | +0.0032 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 5.9573 | -0.0046 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 5.9619 | +0.0313 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 5.9306 | +0.0376 | +0.64% |
| 2025/04/23 | 5.893 | +0.1078 | +1.86% |
| 2025/04/22 | 5.7852 | +0.0077 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 5.7775 | -0.0293 | -0.50% |
| 2025/04/16 | 5.8068 | +0.0125 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 5.7943 | +0.0527 | +0.92% |
| 2025/04/14 | 5.7416 | +0.0909 | +1.61% |
| 2025/04/11 | 5.6507 | +0.0156 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 5.6351 | +0.1844 | +3.38% |
| 2025/04/09 | 5.4507 | -0.0789 | -1.43% |
| 2025/04/08 | 5.5296 | +0.1291 | +2.39% |
| 2025/04/07 | 5.4005 | -0.1898 | -3.40% |
| 2025/04/04 | 5.5903 | -0.2753 | -4.69% |
| 2025/04/03 | 5.8656 | -0.1363 | -2.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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