境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊
6.3641
英鎊
+0.05 (0.77%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 684.7055 | +6.17 | +0.91% | +4.60% | -0.08% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 歐元 | 49.0771 | +0.44 | +0.91% | +4.87% | +0.41% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 歐元 | 29.6834 | +0.27 | +0.91% | +4.46% | -0.33% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元228萬 | 美元 | 22.6280 | +0.25 | +1.10% | +18.63% | +7.80% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元110萬 | 英鎊 | 6.3641 | +0.05 | +0.77% | +9.06% | +2.55% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元56.72萬 | 美元 | 48.8548 | +0.53 | +1.10% | +18.33% | +7.25% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元31.55萬 | 美元 | 12.5707 | +0.14 | +1.10% | +18.19% | +7.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 6.3641 | +0.0485 | +0.77% |
| 2025/07/08 | 6.3156 | +0.0514 | +0.82% |
| 2025/07/07 | 6.2642 | +0.0109 | +0.17% |
| 2025/07/04 | 6.2533 | -0.0224 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 6.2757 | +0.0054 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 6.2703 | +0.0395 | +0.63% |
| 2025/07/01 | 6.2308 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 6.2368 | -0.0178 | -0.28% |
| 2025/06/27 | 6.2546 | +0.0888 | +1.44% |
| 2025/06/26 | 6.1658 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 6.1654 | -0.0572 | -0.92% |
| 2025/06/24 | 6.2226 | +0.0722 | +1.17% |
| 2025/06/23 | 6.1504 | -0.1145 | -1.83% |
| 2025/05/20 | 6.2649 | +0.0434 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 6.2215 | +0.0286 | +0.46% |
| 2025/05/16 | 6.1929 | +0.0112 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 6.1817 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 6.1814 | -0.0044 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 6.1858 | +0.0133 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 6.1725 | +0.0710 | +1.16% |
| 2025/05/09 | 6.1015 | +0.0285 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 6.073 | +0.0127 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 6.0603 | +0.0095 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 6.0508 | -0.0635 | -1.04% |
| 2025/05/02 | 6.1143 | +0.1421 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 5.9722 | +0.0117 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 5.9605 | +0.0032 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 5.9573 | -0.0046 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 5.9619 | +0.0313 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 5.9306 | +0.0376 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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