境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊
6.6832
英鎊
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 705.1433 | -0.59 | -0.08% | +7.72% | +4.46% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元913萬 | 歐元 | 50.6431 | -0.04 | -0.08% | +8.22% | +4.98% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 30.5389 | -0.03 | -0.08% | +7.48% | +4.20% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 23.1328 | -0.07 | -0.28% | +21.28% | +15.71% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 49.8261 | -0.14 | -0.29% | +20.68% | +15.08% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元90.81萬 | 英鎊 | 6.6832 | +0.01 | +0.09% | +14.52% | +10.83% | 本頁基金 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元25.16萬 | 美元 | 12.8123 | -0.04 | -0.29% | +20.46% | +14.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 6.6832 | +0.0061 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 6.6771 | -0.0377 | -0.56% |
| 2025/11/28 | 6.7148 | +0.0297 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 6.6851 | +0.0180 | +0.27% |
| 2025/11/26 | 6.6671 | +0.0701 | +1.06% |
| 2025/11/25 | 6.597 | +0.0533 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 6.5437 | +0.0389 | +0.60% |
| 2025/11/21 | 6.5048 | -0.0375 | -0.57% |
| 2025/11/20 | 6.5423 | +0.0068 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 6.5355 | +0.0339 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 6.5016 | -0.1148 | -1.74% |
| 2025/11/17 | 6.6164 | -0.0561 | -0.84% |
| 2025/11/14 | 6.6725 | -0.0562 | -0.84% |
| 2025/11/13 | 6.7287 | -0.0663 | -0.98% |
| 2025/11/12 | 6.795 | +0.1006 | +1.50% |
| 2025/11/11 | 6.6944 | +0.0914 | +1.38% |
| 2025/11/10 | 6.603 | +0.1211 | +1.87% |
| 2025/11/07 | 6.4819 | -0.0841 | -1.28% |
| 2025/11/06 | 6.566 | -0.0530 | -0.80% |
| 2025/11/05 | 6.619 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/04 | 6.6205 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/11/03 | 6.6156 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/10/31 | 6.6186 | -0.0199 | -0.30% |
| 2025/10/30 | 6.6385 | -0.0264 | -0.40% |
| 2025/10/29 | 6.6649 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 6.6663 | +0.0204 | +0.31% |
| 2025/10/24 | 6.6459 | +0.0556 | +0.84% |
| 2025/10/23 | 6.5903 | +0.0362 | +0.55% |
| 2025/10/22 | 6.5541 | -0.0105 | -0.16% |
| 2025/10/21 | 6.5646 | +0.0213 | +0.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
