GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元

GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 GAM Star歐洲股票基金-A EUR

GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 GAM Star歐洲股票基金-A USD

42.6203

美元

+0.31 (0.74%)

最新淨值(2024/11/29)

參考指標

MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積單位-歐元	1990/02/01	-	不配息	美元2.69億	歐元	662.3579	+4.36	+0.66%	+10.68%	+13.73%	看詳情
-機構累積單位-歐元	1990/02/01	-	不配息	美元1.49億	歐元	47.3309	+0.31	+0.66%	+11.19%	+14.29%	看詳情
-機構累積單位-美元	1990/02/01	-	不配息	美元497萬	美元	19.6773	+0.15	+0.74%	+6.27%	+11.37%	看詳情
-A EUR	1990/02/01	-	不配息	美元233萬	歐元	28.7583	+0.19	+0.66%	+10.42%	+13.44%	看詳情
累積單位-美元	1990/02/01	-	不配息	美元180萬	美元	42.6203	+0.31	+0.74%	+5.81%	+10.84%	本頁基金
累積單位-英鎊	1990/02/01	-	不配息	美元111萬	英鎊	5.9345	+0.03	+0.52%	+6.13%	+10.17%	看詳情
-A USD	1990/02/01	-	不配息	美元58.78萬	美元	10.9796	+0.08	+0.74%	+5.55%	+10.54%	看詳情
所有級別累計				美元5.67億約台幣179億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.23%	-2.03%	106/124	15%
3個月	-4.90%	-4.93%	97/124	22%
6個月	-4.23%	-3.93%	90/124	27%
1年	+10.84%	+9.12%	67/124	46%
3年	+6.28%	+11.24%	75/124	40%
5年	+60.09%	+37.37%	7/124	94%
10年	+93.52%	+63.74%	15/124	88%
15年	+162.12%	+120.59%	17/124	86%

年度報酬率

參考指標：MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.81%	+4.53%	72/124	42%
2023年	+23.79%	+20.21%	3/124	98%
2022年	-22.17%	-16.01%	95/124	23%
2021年	+14.81%	+16.88%	89/124	28%
2020年	+28.43%	+5.44%	3/124	98%
2019年	+29.96%	+24.85%	20/124	84%
2018年	-22.53%	-14.91%	94/124	24%
2017年	+27.70%	+26.98%	11/124	91%
2016年	-6.55%	-0.37%	72/124	42%
2015年	+9.42%	-1.94%	34/124	73%
2014年	-8.40%	-7.10%	45/124	64%
2013年	+25.58%	+24.38%	15/124	88%
2012年	+31.24%	+21.57%	1/124	100%
2011年	-12.26%	-11.64%	20/124	84%
2010年	+1.81%	+6.05%	35/124	72%
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	99/124	20%	+-0	100/124	19%	+0	27/124	78%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	105/124	15%	+-0	108/124	13%	+0	29/124	77%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	95/124	23%	+-0	116/124	6%	+100.0萬	14/124	89%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	101/124	19%	+-0	116/124	6%	+100.0萬	13/124	90%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9431

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.41%

(高點37.26 ➔ 低點26.67)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.62%	11.17%
3年	19.96%	19.31%
5年	21.93%	21.97%
10年	18.19%	18.02%
15年	18.48%	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.45%	1.45%	1.46%	1.51%	1.54%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,含信託發起人及投資管理機構費
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0425% ,
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
ISIN Code
IE0005616481
境內境外
境外
成立日期
1990/02/01
基金核准生效日
2009/03/04
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
A0017-台中銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
美元180萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.67億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
077-GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 其他

投資標的

本基金之主要投資標的為主要辦事處位於歐洲(包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國) 之公司所發行之股本證券。本基金資產淨值中最多 10%可投資於俄羅斯市場。本基金對於土耳其上市證券之投資不得超過其資產淨值之 10%。本基金亦得投資於存款、貨幣市場工具以及集體投資計劃。任何於集體投資計劃之投資,合計不得超過本基金資產淨值之 10%。