境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
43.4363
美元
-0.79 (-1.79%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 660.2165 | -10.75 | -1.60% | +0.86% | +1.66% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,818萬 | 歐元 | 47.2570 | -0.77 | -1.60% | +0.98% | +2.17% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 28.6414 | -0.47 | -1.60% | +0.80% | +1.41% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元227萬 | 美元 | 20.0899 | -0.37 | -1.79% | +5.33% | +2.46% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 43.4363 | -0.79 | -1.79% | +5.20% | +1.96% | 本頁基金 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元117萬 | 英鎊 | 5.9572 | -0.09 | -1.53% | +2.08% | -0.70% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元30.79萬 | 美元 | 11.1827 | -0.20 | -1.80% | +5.14% | +1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.25億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 43.4363 | -0.7930 | -1.79% |
| 2025/03/28 | 44.2293 | -0.4041 | -0.91% |
| 2025/03/27 | 44.6334 | -0.1649 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 44.7983 | -0.4120 | -0.91% |
| 2025/03/25 | 45.2103 | +0.2474 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 44.9629 | +0.0113 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 44.9516 | -0.6074 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 45.559 | -0.3819 | -0.83% |
| 2025/03/19 | 45.9409 | -0.0128 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 45.9537 | +0.8307 | +1.84% |
| 2025/03/14 | 45.123 | +0.5928 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 44.5302 | -0.4990 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 45.0292 | +0.2969 | +0.66% |
| 2025/03/11 | 44.7323 | -0.2840 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 45.0163 | -1.0225 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 46.0388 | -0.0744 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 46.1132 | +0.2598 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 45.8534 | +1.7243 | +3.91% |
| 2025/03/04 | 44.1291 | -1.2138 | -2.68% |
| 2025/03/03 | 45.3429 | +0.5386 | +1.20% |
| 2025/02/28 | 44.8043 | -0.0232 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 44.8275 | -0.8523 | -1.87% |
| 2025/02/26 | 45.6798 | +0.5342 | +1.18% |
| 2025/02/25 | 45.1456 | +0.0646 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 45.081 | -0.2341 | -0.52% |
| 2025/02/21 | 45.3151 | +0.1888 | +0.42% |
| 2025/02/20 | 45.1263 | +0.2362 | +0.53% |
| 2025/02/19 | 44.8901 | -0.5727 | -1.26% |
| 2025/02/18 | 45.4628 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/02/17 | 45.2728 | +0.2752 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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