境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
42.5332
美元
-0.09 (-0.20%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.69億 | 歐元 | 666.8479 | +4.49 | +0.68% | +11.43% | +14.97% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 歐元 | 47.6538 | +0.32 | +0.68% | +11.94% | +15.54% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 19.6380 | -0.04 | -0.20% | +6.06% | +11.81% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元233萬 | 歐元 | 28.9526 | +0.19 | +0.68% | +11.17% | +14.68% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 42.5332 | -0.09 | -0.20% | +5.59% | +11.27% | 本頁基金 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元111萬 | 英鎊 | 5.9609 | +0.03 | +0.44% | +6.60% | +11.13% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元58.78萬 | 美元 | 10.9570 | -0.02 | -0.21% | +5.33% | +10.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 42.5332 | -0.0871 | -0.20% |
| 2024/11/29 | 42.6203 | +0.3141 | +0.74% |
| 2024/11/28 | 42.3062 | +0.0827 | +0.20% |
| 2024/11/27 | 42.2235 | +0.1890 | +0.45% |
| 2024/11/26 | 42.0345 | -0.2591 | -0.61% |
| 2024/11/25 | 42.2936 | +0.2594 | +0.62% |
| 2024/11/22 | 42.0342 | +0.0630 | +0.15% |
| 2024/11/21 | 41.9712 | +0.1959 | +0.47% |
| 2024/11/20 | 41.7753 | -0.1780 | -0.42% |
| 2024/11/19 | 41.9533 | -0.2592 | -0.61% |
| 2024/11/18 | 42.2125 | +0.1033 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 42.1092 | -0.5504 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 42.6596 | +0.4335 | +1.03% |
| 2024/11/13 | 42.2261 | -0.0998 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 42.3259 | -0.9222 | -2.13% |
| 2024/11/11 | 43.2481 | +0.1848 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 43.0633 | -0.4200 | -0.97% |
| 2024/11/07 | 43.4833 | +0.6702 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 42.8131 | -0.9287 | -2.12% |
| 2024/11/05 | 43.7418 | +0.1210 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 43.6208 | +0.0271 | +0.06% |
| 2024/11/01 | 43.5937 | +0.4495 | +1.04% |
| 2024/10/31 | 43.1442 | -0.6372 | -1.46% |
| 2024/10/30 | 43.7814 | -0.0978 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 43.8792 | +0.0240 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 43.8552 | +0.0921 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 43.7631 | -0.2752 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 44.0383 | -0.1906 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 44.2289 | -0.4307 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 44.6596 | +0.2266 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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