境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
47.3123
美元
+0.33 (0.71%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 689.3941 | +3.96 | +0.58% | +5.32% | +1.34% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 歐元 | 49.3792 | +0.28 | +0.58% | +5.52% | +1.84% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 歐元 | 29.8969 | +0.17 | +0.58% | +5.22% | +1.09% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元228萬 | 美元 | 21.8987 | +0.16 | +0.71% | +14.81% | +5.76% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元110萬 | 英鎊 | 6.2649 | +0.04 | +0.70% | +7.36% | +0.31% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元56.72萬 | 美元 | 47.3123 | +0.33 | +0.71% | +14.59% | +5.24% | 本頁基金 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元31.55萬 | 美元 | 12.1771 | +0.09 | +0.71% | +14.49% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 47.3123 | +0.3346 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 46.9777 | +0.5730 | +1.23% |
| 2025/05/16 | 46.4047 | +0.0313 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 46.3734 | -0.0887 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 46.4621 | +0.1317 | +0.28% |
| 2025/05/13 | 46.3304 | +0.2983 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 46.0321 | +0.1740 | +0.38% |
| 2025/05/09 | 45.8581 | +0.2006 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 45.6575 | -0.0997 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 45.7572 | +0.0546 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 45.7026 | -0.3087 | -0.67% |
| 2025/05/02 | 46.0113 | +0.9516 | +2.11% |
| 2025/04/30 | 45.0597 | -0.0214 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 45.0811 | +0.0173 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 45.0638 | +0.2447 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 44.8191 | +0.2153 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 44.6038 | +0.4175 | +0.94% |
| 2025/04/23 | 44.1863 | +0.4604 | +1.05% |
| 2025/04/22 | 43.7259 | +0.5359 | +1.24% |
| 2025/04/17 | 43.19 | -0.2908 | -0.67% |
| 2025/04/16 | 43.4808 | +0.1267 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 43.3541 | +0.5837 | +1.36% |
| 2025/04/14 | 42.7704 | +1.0901 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 41.6803 | +0.4227 | +1.02% |
| 2025/04/10 | 41.2576 | +1.9795 | +5.04% |
| 2025/04/09 | 39.2781 | -0.5687 | -1.43% |
| 2025/04/08 | 39.8468 | +0.9345 | +2.40% |
| 2025/04/07 | 38.9123 | -1.9496 | -4.77% |
| 2025/04/04 | 40.8619 | -2.7681 | -6.34% |
| 2025/04/03 | 43.63 | -0.3289 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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