境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
22.628
美元
+0.25 (1.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 684.7055 | +6.17 | +0.91% | +4.60% | -0.08% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 歐元 | 49.0771 | +0.44 | +0.91% | +4.87% | +0.41% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 歐元 | 29.6834 | +0.27 | +0.91% | +4.46% | -0.33% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元228萬 | 美元 | 22.6280 | +0.25 | +1.10% | +18.63% | +7.80% | 本頁基金 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元110萬 | 英鎊 | 6.3641 | +0.05 | +0.77% | +9.06% | +2.55% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元56.72萬 | 美元 | 48.8548 | +0.53 | +1.10% | +18.33% | +7.25% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元31.55萬 | 美元 | 12.5707 | +0.14 | +1.10% | +18.19% | +7.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.21億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 22.628 | +0.2473 | +1.10% |
| 2025/07/08 | 22.3807 | +0.0316 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 22.3491 | +0.0302 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 22.3189 | -0.0861 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 22.405 | +0.1064 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 22.2986 | -0.0612 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 22.3598 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 22.3584 | -0.0824 | -0.37% |
| 2025/06/27 | 22.4408 | +0.2899 | +1.31% |
| 2025/06/26 | 22.1509 | +0.1791 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 21.9718 | -0.2003 | -0.90% |
| 2025/06/24 | 22.1721 | +0.4717 | +2.17% |
| 2025/06/23 | 21.7004 | -0.1983 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 21.8987 | +0.1552 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 21.7435 | +0.2661 | +1.24% |
| 2025/05/16 | 21.4774 | +0.0148 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 21.4626 | -0.0408 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 21.5034 | +0.0612 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 21.4422 | +0.1384 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 21.3038 | +0.0814 | +0.38% |
| 2025/05/09 | 21.2224 | +0.0931 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 21.1293 | -0.0458 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 21.1751 | +0.0255 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 21.1496 | -0.1416 | -0.67% |
| 2025/05/02 | 21.2912 | +0.4409 | +2.11% |
| 2025/04/30 | 20.8503 | -0.0097 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 20.86 | +0.0084 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 20.8516 | +0.1140 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 20.7376 | +0.0999 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 20.6377 | +0.1935 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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