境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
23.1328
美元
-0.07 (-0.28%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 歐元 | 705.1433 | -0.59 | -0.08% | +7.72% | +4.46% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元913萬 | 歐元 | 50.6431 | -0.04 | -0.08% | +8.22% | +4.98% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 30.5389 | -0.03 | -0.08% | +7.48% | +4.20% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 23.1328 | -0.07 | -0.28% | +21.28% | +15.71% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 49.8261 | -0.14 | -0.29% | +20.68% | +15.08% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元90.81萬 | 英鎊 | 6.6832 | +0.01 | +0.09% | +14.52% | +10.83% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元25.16萬 | 美元 | 12.8123 | -0.04 | -0.29% | +20.46% | +14.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 23.1328 | -0.0660 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 23.1988 | -0.1254 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 23.3242 | +0.1032 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 23.221 | +0.1022 | +0.44% |
| 2025/11/26 | 23.1188 | +0.3316 | +1.46% |
| 2025/11/25 | 22.7872 | +0.3200 | +1.42% |
| 2025/11/24 | 22.4672 | +0.1539 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 22.3133 | -0.1427 | -0.64% |
| 2025/11/20 | 22.456 | +0.0493 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 22.4067 | +0.0076 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 22.3991 | -0.4525 | -1.98% |
| 2025/11/17 | 22.8516 | -0.1298 | -0.56% |
| 2025/11/14 | 22.9814 | -0.2937 | -1.26% |
| 2025/11/13 | 23.2751 | -0.1115 | -0.48% |
| 2025/11/12 | 23.3866 | +0.2674 | +1.16% |
| 2025/11/11 | 23.1192 | +0.3646 | +1.60% |
| 2025/11/10 | 22.7546 | +0.4097 | +1.83% |
| 2025/11/07 | 22.3449 | -0.2017 | -0.89% |
| 2025/11/06 | 22.5466 | -0.0760 | -0.34% |
| 2025/11/05 | 22.6226 | -0.0144 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 22.637 | -0.1553 | -0.68% |
| 2025/11/03 | 22.7923 | +0.0044 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 22.7879 | -0.0858 | -0.38% |
| 2025/10/30 | 22.8737 | -0.2530 | -1.09% |
| 2025/10/29 | 23.1267 | -0.0674 | -0.29% |
| 2025/10/28 | 23.1941 | +0.0341 | +0.15% |
| 2025/10/24 | 23.16 | +0.1543 | +0.67% |
| 2025/10/23 | 23.0057 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/10/22 | 22.9357 | -0.0683 | -0.30% |
| 2025/10/21 | 23.004 | +0.0029 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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