境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
20.2184
美元
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2024/12/09)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 678.5515 | -0.61 | -0.09% | +13.38% | +15.15% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元8,247萬 | 歐元 | 48.4948 | -0.04 | -0.09% | +13.92% | +15.72% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 20.2184 | +0.04 | +0.18% | +9.19% | +14.04% | 本頁基金 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元235萬 | 歐元 | 29.4594 | -0.03 | -0.09% | +13.11% | +14.86% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 43.7832 | +0.08 | +0.18% | +8.69% | +13.49% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元111萬 | 英鎊 | 6.0554 | -0.01 | -0.24% | +8.29% | +11.31% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元32.89萬 | 美元 | 11.2792 | +0.02 | +0.18% | +8.43% | +13.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/09 | 20.2184 | +0.0372 | +0.18% |
| 2024/12/06 | 20.1812 | +0.0347 | +0.17% |
| 2024/12/05 | 20.1465 | +0.1537 | +0.77% |
| 2024/12/04 | 19.9928 | +0.1396 | +0.70% |
| 2024/12/03 | 19.8532 | +0.2152 | +1.10% |
| 2024/12/02 | 19.638 | -0.0393 | -0.20% |
| 2024/11/29 | 19.6773 | +0.1454 | +0.74% |
| 2024/11/28 | 19.5319 | +0.0397 | +0.20% |
| 2024/11/27 | 19.4922 | +0.0875 | +0.45% |
| 2024/11/26 | 19.4047 | -0.1196 | -0.61% |
| 2024/11/25 | 19.5243 | +0.1205 | +0.62% |
| 2024/11/22 | 19.4038 | +0.0294 | +0.15% |
| 2024/11/21 | 19.3744 | +0.0906 | +0.47% |
| 2024/11/20 | 19.2838 | -0.0819 | -0.42% |
| 2024/11/19 | 19.3657 | -0.1194 | -0.61% |
| 2024/11/18 | 19.4851 | +0.0485 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 19.4366 | -0.2538 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 19.6904 | +0.2004 | +1.03% |
| 2024/11/13 | 19.49 | -0.0458 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 19.5358 | -0.4254 | -2.13% |
| 2024/11/11 | 19.9612 | +0.0861 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 19.8751 | -0.1936 | -0.96% |
| 2024/11/07 | 20.0687 | +0.3096 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 19.7591 | -0.4283 | -2.12% |
| 2024/11/05 | 20.1874 | +0.0561 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 20.1313 | +0.0133 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 20.118 | +0.2078 | +1.04% |
| 2024/10/31 | 19.9102 | -0.2938 | -1.45% |
| 2024/10/30 | 20.204 | -0.0447 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 20.2487 | +0.0125 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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