境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
18.4317
美元
+0.43 (2.40%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.62億 | 歐元 | 599.6059 | +14.68 | +2.51% | -8.40% | -8.43% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元1,663萬 | 歐元 | 42.9234 | +1.05 | +2.51% | -8.28% | -7.98% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 26.0105 | +0.64 | +2.51% | -8.46% | -8.66% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 18.4317 | +0.43 | +2.40% | -3.37% | -6.68% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 39.8468 | +0.93 | +2.40% | -3.49% | -7.13% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元117萬 | 英鎊 | 5.5296 | +0.13 | +2.39% | -5.24% | -8.49% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元29.84萬 | 美元 | 10.2580 | +0.24 | +2.40% | -3.55% | -7.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 18.4317 | +0.4325 | +2.40% |
| 2025/04/07 | 17.9992 | -0.9010 | -4.77% |
| 2025/04/04 | 18.9002 | -1.2801 | -6.34% |
| 2025/04/03 | 20.1803 | -0.1519 | -0.75% |
| 2025/04/02 | 20.3322 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 20.3022 | +0.2123 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 20.0899 | -0.3659 | -1.79% |
| 2025/03/28 | 20.4558 | -0.1868 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 20.6426 | -0.0765 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 20.7191 | -0.1887 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 20.9078 | +0.1147 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 20.7931 | +0.0058 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 20.7873 | -0.2795 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 21.0668 | -0.1763 | -0.83% |
| 2025/03/19 | 21.2431 | -0.0056 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 21.2487 | +0.3852 | +1.85% |
| 2025/03/14 | 20.8635 | +0.2744 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 20.5891 | -0.2305 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 20.8196 | +0.1376 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 20.682 | -0.1310 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 20.813 | -0.4719 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 21.2849 | -0.0341 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 21.319 | +0.1204 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 21.1986 | +0.7975 | +3.91% |
| 2025/03/04 | 20.4011 | -0.5609 | -2.68% |
| 2025/03/03 | 20.962 | +0.2498 | +1.21% |
| 2025/02/28 | 20.7122 | -0.0104 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 20.7226 | -0.3903 | -1.85% |
| 2025/02/26 | 21.1129 | +0.2406 | +1.15% |
| 2025/02/25 | 20.8723 | +0.0302 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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