境外
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
20.2184
美元
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2024/12/09)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 678.5515 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元8,247萬 | 歐元 | 48.4948 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 20.2184 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元235萬 | 歐元 | 29.4594 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 43.7832 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元111萬 | 英鎊 | 6.0554 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元32.89萬 | 美元 | 11.2792 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣179億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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