GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元

GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 GAM Star歐洲股票基金-A EUR GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 GAM Star歐洲股票基金-A USD

666.8479

歐元

+4.49 (0.68%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積單位-歐元	1990/02/01	-	不配息	美元2.69億	歐元	666.8479	+4.49	+0.68%	+11.43%	+14.97%	本頁基金
-機構累積單位-歐元	1990/02/01	-	不配息	美元1.49億	歐元	47.6538	+0.32	+0.68%	+11.94%	+15.54%	看詳情
-機構累積單位-美元	1990/02/01	-	不配息	美元497萬	美元	19.6380	-0.04	-0.20%	+6.06%	+11.81%	看詳情
-A EUR	1990/02/01	-	不配息	美元233萬	歐元	28.9526	+0.19	+0.68%	+11.17%	+14.68%	看詳情
累積單位-美元	1990/02/01	-	不配息	美元180萬	美元	42.5332	-0.09	-0.20%	+5.59%	+11.27%	看詳情
累積單位-英鎊	1990/02/01	-	不配息	美元111萬	英鎊	5.9609	+0.03	+0.44%	+6.60%	+11.13%	看詳情
-A USD	1990/02/01	-	不配息	美元58.78萬	美元	10.9570	-0.02	-0.21%	+5.33%	+10.98%	看詳情
所有級別累計				美元5.67億約台幣179億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.51%	-1.75%	51/124	59%
3個月	+1.58%	-4.35%	26/124	79%
6個月	-0.16%	-3.29%	38/124	69%
1年	+14.97%	+10.10%	29/124	77%
3年	+14.28%	+11.63%	48/124	61%
5年	+67.44%	+36.62%	2/124	98%
10年	+128.55%	+64.90%	4/124	97%
15年	+271.82%	+121.62%	2/124	98%

年度報酬率

參考指標：MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.43%	+4.89%	31/124	75%
2023年	+19.60%	+20.21%	28/124	77%
2022年	-17.08%	-16.01%	77/124	38%
2021年	+23.53%	+16.88%	37/124	70%
2020年	+17.82%	+5.44%	12/124	90%
2019年	+32.35%	+24.85%	14/124	89%
2018年	-18.56%	-14.91%	86/124	31%
2017年	+12.17%	+26.98%	48/124	61%
2016年	-3.76%	-0.37%	59/124	52%
2015年	+21.90%	-1.94%	4/124	97%
2014年	+4.11%	-7.10%	18/124	85%
2013年	+20.60%	+24.38%	31/124	75%
2012年	+28.87%	+21.57%	2/124	98%
2011年	-9.33%	-11.64%	12/124	90%
2010年	+8.82%	+6.05%	17/124	86%
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	101/124	19%	+-0	102/124	18%	+0	29/124	77%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	107/124	14%	+-0	110/124	11%	+0	31/124	75%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	97/124	22%	+-0	118/124	5%	+100.0萬	16/124	87%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	103/124	17%	+-0	118/124	5%	+100.0萬	15/124	88%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7413

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.51%

(高點550.53 ➔ 低點448.65)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.54%	11.17%
3年	14.98%	19.31%
5年	17.39%	21.97%
10年	15.62%	18.02%
15年	14.80%	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.50%	1.45%	1.46%	1.51%	1.54%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,含信託發起人及投資管理機構費
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0425% ,
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元
ISIN Code
IE0002987190
境內境外
境外
成立日期
1990/02/01
基金核准生效日
2009/03/04
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
A0017-台中銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
美元2.69億 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.67億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
077-GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 其他

投資標的

本基金之主要投資標的為主要辦事處位於歐洲(包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國) 之公司所發行之股本證券。本基金資產淨值中最多 10%可投資於俄羅斯市場。本基金對於土耳其上市證券之投資不得超過其資產淨值之 10%。本基金亦得投資於存款、貨幣市場工具以及集體投資計劃。任何於集體投資計劃之投資,合計不得超過本基金資產淨值之 10%。