境外
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元
761.5107
歐元
+2.67 (0.35%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 歐洲淨回報指數 (MSCI Europe Index Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元2.78億 | 歐元 | 761.5107 | +2.67 | +0.35% | +4.52% | +11.99% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元942萬 | 歐元 | 54.7303 | +0.19 | +0.35% | +4.55% | +12.55% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 54.5021 | +0.30 | +0.56% | +4.64% | +25.34% | 看詳情 |
| -A EUR | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元267萬 | 歐元 | 32.9684 | +0.12 | +0.35% | +4.50% | +11.72% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元237萬 | 美元 | 25.3243 | +0.14 | +0.56% | +4.67% | +26.02% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元93.09萬 | 英鎊 | 7.1165 | -0.01 | -0.08% | +3.76% | +15.33% | 看詳情 |
| -A USD | 1990/02/01 | - | 不配息 | 美元25.16萬 | 美元 | 14.0116 | +0.08 | +0.56% | +4.62% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.6億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 761.5107 | +2.6742 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 758.8365 | +8.0397 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 750.7968 | +0.9850 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 749.8118 | -4.5497 | -0.60% |
| 2026/01/19 | 754.3615 | -7.7157 | -1.01% |
| 2026/01/16 | 762.0772 | +2.6571 | +0.35% |
| 2026/01/15 | 759.4201 | +4.4287 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 754.9914 | -0.0656 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 755.057 | +0.6794 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 754.3776 | +1.9492 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 752.4284 | +4.6856 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 747.7428 | -2.1814 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 749.9242 | +1.0089 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 748.9153 | +5.7886 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 743.1267 | +9.4552 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 733.6715 | +5.0922 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 728.5793 | -1.2932 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 729.8725 | +4.5847 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 725.2878 | -0.1590 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 725.4468 | +1.2071 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 724.2397 | +0.1122 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 724.1275 | +2.7740 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 721.3535 | +9.7184 | +1.37% |
| 2025/12/17 | 711.6351 | -2.3862 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 714.0213 | -3.7557 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 717.777 | +5.8811 | +0.83% |
| 2025/12/12 | 711.8959 | -5.5672 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 717.4631 | +5.5135 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 711.9496 | +0.7856 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 711.164 | -1.6324 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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