瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

119.78

歐元

-0.16 (-0.13%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2017/01/13	-	月配	美元216億	日幣	8302.0000	-12.00	-0.14%	-0.10%	+4.19%	看詳情
I-A1-累積	2012/10/23	-	不配息	美元3.95億	歐元	182.5200	-0.23	-0.13%	+0.76%	+8.61%	看詳情
	1998/05/15	-	不配息	美元3.06億	歐元	251.9100	-0.33	-0.13%	+0.59%	+7.88%	看詳情
(美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/06/10	-	月配	美元1.85億	美元	85.6100	-0.09	-0.11%	+1.06%	+9.56%	看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2009/07/01	-	月配	美元1.01億	歐元	119.7800	-0.16	-0.13%	+0.59%	+7.88%	本頁基金
(澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/07/08	-	月配	美元5,360萬	澳幣	83.4300	-0.10	-0.12%	+1.00%	+8.91%	看詳情
(美元避險)	2013/11/26	-	不配息	美元3,338萬	美元	175.1300	-0.20	-0.11%	+1.06%	+9.57%	看詳情
(英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/12/13	-	月配	美元1,677萬	英鎊	82.1300	-0.10	-0.12%	+1.06%	+9.42%	看詳情
(美元避險) I-A1-累積	1998/03/15	-	不配息	美元1,371萬	美元	117.8300	-0.13	-0.11%	+1.23%	+10.32%	看詳情
K-1	2010/03/01	-	不配息	美元431萬	歐元	7113347.7300	-9041.25	-0.13%	+0.73%	+8.48%	看詳情
(美元避險) I-A2-累積	2020/01/16	-	不配息	美元0	美元	94.2600	-0.92	-0.97%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元26.71億約台幣866億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.05%	-3.55%	46/114	60%
3個月	+0.52%	-2.17%	63/114	45%
6個月	+2.39%	-0.56%	46/114	60%
1年	+7.88%	+0.35%	44/114	61%
3年	+15.40%	+5.94%	37/114	68%
5年	+39.92%	+24.64%	30/114	74%
10年	+32.95%	+22.27%	22/114	81%
15年	+100.94%	--	5/114	96%

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.59%	-2.05%	59/114	48%
2024年	+8.81%	+2.54%	40/114	65%
2023年	+12.67%	+11.34%	41/114	64%
2022年	-9.83%	-9.45%	24/114	79%
2021年	+2.95%	+3.02%	54/114	53%
2020年	+0.84%	+1.14%	68/114	40%
2019年	+10.12%	+9.71%	51/114	55%
2018年	-5.12%	-3.57%	45/114	61%
2017年	+6.67%	+4.81%	28/114	75%
2016年	+6.12%	+7.97%	46/114	60%
2015年	+0.49%	-1.04%	23/114	80%
2014年	+3.95%	+3.72%	9/114	92%
2013年	+9.81%	+6.70%	9/114	92%
2012年	+28.90%	+19.21%	4/114	96%
2011年	-5.98%	-1.74%	12/114	89%
2010年	+16.46%	--	2/114	98%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1.4億	30/114	74%	-2.3億	6/114	95%	-9900.0萬	109/114	4%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+4.1億	26/114	77%	-7.3億	20/114	82%	-3.2億	109/114	4%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+16.2億	26/114	77%	-18.5億	20/114	82%	-2.3億	109/114	4%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+52.3億	6/114	95%	-45.1億	19/114	83%	+7.2億	13/114	89%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.4%，2024年共配息12次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.4%
2025/03/14	2025/03/17	2025/03/20	0.5574	歐元
2025/02/17	2025/02/18	2025/02/21	0.5566	歐元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/20	0.5554	歐元
2024年			年度配息率 5.5%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/19	0.5537	歐元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.552	歐元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.5526	歐元
2024/09/18	2024/09/19	2024/09/24	0.5485	歐元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.5446	歐元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.5399	歐元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.5395	歐元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	0.535	歐元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.5377625	歐元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.5396	歐元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.5397	歐元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	0.5374	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.513

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.49%

(高點103.98 ➔ 低點92.03)

2022/04/05~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/09回原高點

12個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.64%	4.18%
3年	6.95%	7.54%
5年	7.20%	7.06%
10年	7.92%	7.25%
15年	8.61%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.31%	1.26%	1.26%	1.34%	1.32%
經理費率(每年)	最低1.01%~最高1.01% ,經理費率固定為1.01%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高為每年基金淨資產價值之0.25%
同類基金平均	1.24%	1.23%	1.24%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%