瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

85.94

美元

-0.02 (-0.02%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2017/01/13	-	月配	美元239億	日幣	8391.0000	-4.00	-0.05%	+4.38%	+8.12%	看詳情
I-A1-累積	2012/10/23	-	不配息	美元3.57億	歐元	179.6600	-0.05	-0.03%	+8.65%	+13.17%	看詳情
	1998/05/15	-	不配息	美元2.62億	歐元	248.5900	-0.07	-0.03%	+8.00%	+12.41%	看詳情
(美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/06/10	-	月配	美元1.66億	美元	85.9400	-0.02	-0.02%	+9.38%	+14.06%	本頁基金
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2009/07/01	-	月配	美元8,965萬	歐元	120.3900	-0.03	-0.02%	+8.00%	+12.41%	看詳情
(澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/07/08	-	月配	美元4,968萬	澳幣	83.6100	-0.02	-0.02%	+8.51%	+12.94%	看詳情
(美元避險)	2013/11/26	-	不配息	美元3,371萬	美元	171.7400	-0.04	-0.02%	+9.37%	+14.05%	看詳情
(英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/12/13	-	月配	美元1,897萬	英鎊	82.4400	-0.02	-0.02%	+9.18%	+13.79%	看詳情
(美元避險) I-A1-累積	1998/03/15	-	不配息	美元1,227萬	美元	115.2600	-0.04	-0.03%	+10.36%	--	看詳情
K-1	2010/03/01	-	不配息	美元417萬	歐元	7005184.6200	-1878.36	-0.03%	+8.54%	+13.04%	看詳情
(美元避險) I-A2-累積	2020/01/16	-	不配息	美元0	美元	94.2600	-0.92	-0.97%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元23.17億約台幣733億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.75%	+0.27%	4/111	96%
3個月	+3.20%	+1.75%	4/111	96%
6個月	+6.30%	+3.87%	7/111	94%
1年	+14.06%	+5.68%	11/111	90%
3年	+15.73%	+3.11%	3/111	97%
5年	+25.45%	+8.94%	6/111	95%
10年	+59.31%	+26.58%	6/111	95%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.38%	+1.70%	10/111	91%
2023年	+14.89%	+11.34%	5/111	95%
2022年	-8.03%	-9.45%	4/111	96%
2021年	+3.63%	+3.02%	34/111	69%
2020年	+2.47%	+1.14%	38/111	66%
2019年	+13.32%	+9.71%	10/111	91%
2018年	-2.79%	-3.57%	18/111	84%
2017年	+8.90%	+4.81%	6/111	95%
2016年	+7.32%	+7.97%	33/111	70%
2015年	+0.64%	-1.04%	19/111	83%
2014年	+3.85%	+3.72%	10/111	91%
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.0億	23/111	79%	-3.7億	4/111	96%	-1.7億	104/111	6%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+13.2億	23/111	79%	-16.3億	4/111	96%	-3.1億	104/111	6%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+30.8億	10/111	91%	-29.8億	17/111	85%	+10000.0萬	14/111	87%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+70.7億	4/111	96%	-42.7億	17/111	85%	+28.0億	10/111	91%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.5%，2023年共配息12次，累積配息率為7.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.5%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.5059	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.5067	美元
2024/09/18	2024/09/19	2024/09/24	0.5029	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.4991	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.4946	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.4945	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	0.4907	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.493199833	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.495	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.4952	美元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	0.4931	美元
2023年			年度配息率 7.5%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.4813	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	0.4693	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	0.5116	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	0.5129	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	0.5125	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/20	0.51	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.51	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/18	0.51	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	0.51	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	0.51	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	0.52	美元
2023/01/16	2023/01/17	2023/01/20	0.5	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8642

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.66%

(高點71.84 ➔ 低點64.18)

2022/04/05~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.74%	4.61%
3年	7.40%	7.81%
5年	10.59%	9.48%
10年	7.98%	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.37%	1.31%	1.31%	1.34%	1.31%
經理費率(每年)	最低1.05%~最高1.05% ,經理費率固定為1.05%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.26% ,最高為每年基金淨資產價值之0.26%
同類基金平均	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%