瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

94.26

美元

-0.92 (-0.97%)

最新淨值(2022/06/30)

參考指標

ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2017/01/13	-	月配	美元239億	日幣	8359.0000	-32.00	-0.38%	+3.99%	+6.86%	看詳情
I-A1-累積	2012/10/23	-	不配息	美元3.57億	歐元	179.0200	-0.64	-0.36%	+8.26%	+11.83%	看詳情
	1998/05/15	-	不配息	美元2.62億	歐元	247.6900	-0.90	-0.36%	+7.61%	+11.08%	看詳情
(美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/06/10	-	月配	美元1.66億	美元	85.6200	-0.32	-0.37%	+8.97%	+12.70%	看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2009/07/01	-	月配	美元8,965萬	歐元	119.9600	-0.43	-0.36%	+7.61%	+11.08%	看詳情
(澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/07/08	-	月配	美元4,968萬	澳幣	83.3000	-0.31	-0.37%	+8.11%	+11.60%	看詳情
(美元避險)	2013/11/26	-	不配息	美元3,371萬	美元	171.1100	-0.63	-0.37%	+8.97%	+12.68%	看詳情
(英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/12/13	-	月配	美元1,821萬	英鎊	82.1300	-0.31	-0.38%	+8.77%	+12.40%	看詳情
(美元避險) I-A1-累積	1998/03/15	-	不配息	美元1,227萬	美元	114.8400	-0.42	-0.36%	+9.96%	--	看詳情
K-1	2010/03/01	-	不配息	美元417萬	歐元	6980035.4300	-25149.19	-0.36%	+8.15%	+11.70%	看詳情
(美元避險) I-A2-累積	2020/01/16	-	不配息	美元0	美元	94.2600	-0.92	-0.97%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元23.17億約台幣733億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	--	+0.44%	--	--
3個月	--	+1.52%	--	--
6個月	--	+4.20%	--	--
1年	--	+5.55%	--	--
3年	--	+3.53%	--	--
5年	--	+8.93%	--	--
10年	--	+26.72%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+1.81%	--	--
2023年	--	+11.34%	--	--
2022年	--	-9.45%	--	--
2021年	+4.41%	+3.02%	15/111	86%
2020年	-5.29%	+1.14%	80/111	28%
2019年	--	+9.71%	--	--
2018年	--	-3.57%	--	--
2017年	--	+4.81%	--	--
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.0億	29/111	74%	-3.7億	10/111	91%	-1.7億	110/111	1%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+13.2億	29/111	74%	-16.3億	10/111	91%	-3.1億	110/111	1%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+30.8億	16/111	86%	-29.8億	23/111	79%	+10000.0萬	20/111	82%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+70.7億	10/111	91%	-42.7億	23/111	79%	+28.0億	16/111	86%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.90%

(高點104.62 ➔ 低點94.26)

2022/04/05~2022/06/30

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/11

29個月反彈中，尚未回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	4.61%
3年	--	7.81%
5年	--	9.48%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.61%	0.61%	0.65%	0.63%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.46% ,0.46
保管費率(每年)	最低0%~最高0.12% ,0.12
同類基金平均	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%