瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
8274.0000
日幣
+9.00 (0.11%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
7920
23/10/20
8419
24/03/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
主要為歐元計價非投資等級債券。
投資策略
投資其資產之至少三分之二於以歐元計價債或是可選擇轉換為以歐元計價之上述定義之債務商品以及請求 權上,且其信用評等係介於 CCC 與 BB+(標準普爾評等) 間者,或是知名機構所做之類似評等或是可比較 之內部瑞銀 (盧森堡) 股份有限公司評等者(若係屬新發行而尚未有評等,或是完全沒有評等之新發行商品 者)。對評等低於 CCC 或是類似評等之債券所做之投資,不得超過該子基金資產之 10%。相較投資於第一 級發行人之投資而言,投資於評等介於 BB+至 C 等級之債券,可能會有高於平均水準之收益,但也可能 面臨較高之信用風險。此外,子基金亦得投資其資產之至少三分之一於以不同於歐元之幣別計價之債務證 券及債務憑證上。減去現金與現金等值物之後,子基金可投資其資產之至少三分之一於貨幣市場商品上。 其最多可以投資其資產之 25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債 上。減去現金與現金等值物後,子基金可投資最多 10%資產於透過執行轉換權利或申購權證所得之股 票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或另外銷售過去發售之證券所餘權證, 以及任何以此等權證所購買之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後 12 個月內賣出。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR3
成立日期
2017/01/13
基金組別
歐洲非投資等級債券(高收益債)
基金類型
債券型
基金規模
美元 18.88億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
保管銀行
UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.38 %
2021年
1.31 %
2020年
1.31 %
2019年
1.34 %
2018年
1.33 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.05%~最高1.05% ,經理費率固定為1.05%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.26% ,最高為每年基金淨資產價值之0.26%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低 %~最高6% ,6%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.73% | +0.02% | +4.25% | +0.54% | +6.02% | +0.11% | +8.28% | -- | -- |
| 歐洲非投資等級債券ETF (IHYG) | +0.78% | -2.54% | +1.33% | -2.26% | +1.68% | -10.17% | -11.04% | -16.48% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.11% | -10.18% | +4.10% | +0.89% | +10.39% | -5.07% | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲非投資等級債券ETF (IHYG) | +4.48% | -12.63% | -0.09% | -2.96% | +5.76% | -6.89% | +0.37% | +3.68% | -5.42% | -1.41% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 8274.00000 | 9.0000 | +0.11% |
| 2024/05/14 | 8265.00000 | -4.0000 | -0.05% |
| 2024/05/13 | 8269.00000 | -43.0000 | -0.52% |
| 2024/05/10 | 8312.00000 | 4.0000 | +0.05% |
| 2024/05/08 | 8308.00000 | 47.0000 | +0.57% |
| 2024/05/07 | 8261.00000 | 19.0000 | +0.23% |
| 2024/05/06 | 8242.00000 | -3.0000 | -0.04% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-20.69%
(高點8112.99 ➔ 低點6434.63)
(2020/02/20~2020/03/23)
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-27.19%
(高點106.41 ➔ 低點77.48)
(2020/02/17~2020/03/18)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-20.69%
(高點8112.99 ➔ 低點6434.63)
(2020/02/20~2020/03/23)
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
2014/06高點
2020/03低點
70個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-30.37%
(高點111.28 ➔ 低點77.48)
(2014/06/10~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 3.23% | 6.98% | 10.58% | -- |
| 歐洲非投資等級債券ETF (IHYG) | 6.51% | 8.18% | 10.44% | 7.97% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瑞銀歐元非投資等級債券基金過去1年的標準差比歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/16 | 2024/05/21 | 27 |
| 2024/04/15 | 2024/04/18 | 28 |
| 2024/03/15 | 2024/03/21 | 28 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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