境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
120.72
歐元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (日圓避險) (月配息) | 2017/01/13 | - | 月配 | 美元179億 | 日幣 | 8384.0000 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 28 | 看詳情 | |
| 1998/05/15 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 歐元 | 266.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | ||
| I-A1-累積 | 2012/10/23 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 歐元 | 193.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元避險) (月配息) | 2013/06/10 | - | 月配 | 美元1.79億 | 美元 | 86.5300 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.5684 | 看詳情 | |
| (月配息) | 2009/07/01 | - | 月配 | 美元1.51億 | 歐元 | 120.7200 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.5818 | 本頁基金 | |
| (澳幣避險) (月配息) | 2013/07/08 | - | 月配 | 美元4,713萬 | 澳幣 | 84.0900 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.5247 | 看詳情 | |
| (美元避險) | 2013/11/26 | - | 不配息 | 美元3,187萬 | 美元 | 188.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (英鎊避險) (月配息) | 2013/12/13 | - | 月配 | 美元1,655萬 | 英鎊 | 82.8400 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.5442 | 看詳情 | |
| (美元避險) I-A1-累積 | 1998/03/15 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 127.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| K-1 | 2010/03/01 | - | 不配息 | 美元450萬 | 歐元 | 7551543.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元避險) I-A2-累積 | 2020/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 94.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元38.83億約台幣1,209億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2026/01/14 | 2026/01/15 | 2026/01/20 | 0.5818 | 月配 | 歐元 |
| 2025年 | 年度配息率 5.2% | ||||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/18 | 0.5825 | 月配 | 歐元 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/20 | 0.5855 | 月配 | 歐元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/20 | 0.5856 | 月配 | 歐元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/18 | 0.5851 | 月配 | 歐元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/08/21 | 0.5861 | 月配 | 歐元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/18 | 0.552 | 月配 | 歐元 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/19 | 0.5516 | 月配 | 歐元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/20 | 0.5464 | 月配 | 歐元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/22 | 0.549 | 月配 | 歐元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/20 | 0.5574 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/17 | 2025/02/18 | 2025/02/21 | 0.5566 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/20 | 0.5554 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
